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华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C) - 基金主页(代码:016374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8074 -0.0099 -0.54%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8278 0.0099 0.5458%

累计净值：1.9571
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4338亿
最近资产：14.53亿
基金公司：
基金经理：杨景涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.78%	-0.77%	-3.07%	0.24%	21.65%	71.90%	64.94%	77.10%
同类排名	1117/2255	1219/2318	1865/2314	1244/2310	926/2246	148/2172	93/2050	-

华泰柏瑞新金融地产混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0893元
2024-07-17	2024-07-17	2024-07-18	分红	每份派现金0.0604元

华泰柏瑞新金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	4.92%	-0.58%
002244	滨江集团	0.0000	4.86%	-0.40%
002948	青岛银行	0.0000	4.80%	1.32%
02628	中国人寿	0.0000	4.80%	-0.42%
601665	齐鲁银行	0.0000	4.79%	1.60%
600926	杭州银行	0.0000	4.74%	1.97%
601077	渝农商行	0.0000	4.74%	1.76%
601128	常熟银行	0.0000	4.72%	1.69%
601838	成都银行	0.0000	4.72%	0.97%
600919	江苏银行	0.0000	4.70%	1.55%

华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金档案

基金代码	016374	基金简称	华泰柏瑞新金融地产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨景涵	基金托管人		基金公司
最近资产	14.53亿	最近份额	9.4338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%