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华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C) - 基金主页(代码:016374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8359 -0.0077 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8655 -0.0114 -0.6052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0336
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4338亿
最近资产：27.13亿元
基金公司：
基金经理：杨景涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.12%	-2.00%	4.13%	8.46%	7.40%	60.53%	60.54%	81.32%
同类排名	1014/2296	2293/2329	10/2321	94/2306	971/2279	839/2187	453/2115	-

华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8401	0.23%
2026-09-17	1.8359	-0.42%
2026-09-16	1.8436	-0.78%
2026-09-15	1.8581	-1.32%
2026-09-14	1.8826	0.26%
2026-09-11	1.8777	-1.49%

华泰柏瑞新金融地产混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	分红	每份派现金0.0480元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0893元
2024-07-17	2024-07-17	2024-07-18	分红	每份派现金0.0604元

华泰柏瑞新金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	4.88%	2.08%
601665	齐鲁银行	0.0000	4.87%	2.91%
601838	XD成都银	0.0000	4.83%	2.46%
06066	中信建投证券	0.0000	4.82%	1.04%
002966	苏州银行	0.0000	4.81%	3.79%
601128	常熟银行	0.0000	4.81%	1.59%
600926	杭州银行	0.0000	4.79%	1.80%
600919	江苏银行	0.0000	4.76%	2.88%
601077	渝农商行	0.0000	4.75%	1.31%
601601	中国太保	0.0000	4.72%	0.72%
002948	青岛银行	0.0000	4.71%	4.31%
01339	中国人民保	0.0000	4.32%	2.22%

华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金档案

基金代码	016374	基金简称	华泰柏瑞新金融地产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨景涵	基金托管人		基金公司
最近资产	27.13亿元	最近份额	9.4338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%