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华泰柏瑞新金融地产混合C基金净值查询(016374)

今天最新净值 1.2450 0.0003 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2486 0.0081 0.6555%
  • 累计净值:1.2450
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7465亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:杨景涵
近一年华泰柏瑞新金融地产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2405 1.2405 1.2457 1.2457 -0.0052 -0.42%
2024-03-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2457 1.2457 1.2506 1.2506 -0.0049 -0.39%
2024-03-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2506 1.2506 1.2416 1.2416 0.0090 0.72%
2024-03-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2416 1.2416 1.2380 1.2380 0.0036 0.29%
2024-03-22 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2380 1.2380 1.2576 1.2576 -0.0196 -1.56%
2024-03-21 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2576 1.2576 1.2471 1.2471 0.0105 0.84%
2024-03-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2471 1.2471 1.2390 1.2390 0.0081 0.65%
2024-03-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2390 1.2390 1.2543 1.2543 -0.0153 -1.22%
2024-03-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2543 1.2543 1.2450 1.2450 0.0093 0.75%
2024-03-15 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2450 1.2450 1.2447 1.2447 0.0003 0.02%
2024-03-14 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2447 1.2447 1.2403 1.2403 0.0044 0.35%
2024-03-13 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2403 1.2403 1.2599 1.2599 -0.0196 -1.56%
2024-03-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2599 1.2599 1.2597 1.2597 0.0002 0.02%
2024-03-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2597 1.2597 1.2534 1.2534 0.0063 0.50%
2024-03-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2534 1.2534 1.2495 1.2495 0.0039 0.31%
2024-03-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2495 1.2495 1.2480 1.2480 0.0015 0.12%
2024-03-06 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2480 1.2480 1.2477 1.2477 0.0003 0.02%
2024-03-05 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2477 1.2477 1.2408 1.2408 0.0069 0.56%
2024-03-04 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2408 1.2408 1.2579 1.2579 -0.0171 -1.36%
2024-03-01 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2579 1.2579 1.2613 1.2613 -0.0034 -0.27%
2024-02-29 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2613 1.2613 1.2528 1.2528 0.0085 0.68%
2024-02-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2528 1.2528 1.2630 1.2630 -0.0102 -0.81%
2024-02-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2630 1.2630 1.2598 1.2598 0.0032 0.25%
2024-02-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2598 1.2598 1.2878 1.2878 -0.0280 -2.17%
2024-02-23 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2878 1.2878 1.2865 1.2865 0.0013 0.10%
2024-02-22 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2865 1.2865 1.2773 1.2773 0.0092 0.72%
2024-02-21 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2773 1.2773 1.2503 1.2503 0.0270 2.16%
2024-02-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2503 1.2503 1.2387 1.2387 0.0116 0.94%
2024-02-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2387 1.2387 1.2319 1.2319 0.0068 0.55%
2024-02-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2319 1.2319 1.2317 1.2317 0.0002 0.02%
2024-02-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2317 1.2317 1.2186 1.2186 0.0131 1.08%
2024-02-06 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2186 1.2186 1.1825 1.1825 0.0361 3.05%
2024-02-05 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1825 1.1825 1.1919 1.1919 -0.0094 -0.79%
2024-02-02 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1919 1.1919 1.2018 1.2018 -0.0099 -0.82%
2024-02-01 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2018 1.2018 1.2107 1.2107 -0.0089 -0.74%
2024-01-31 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2107 1.2107 1.2168 1.2168 -0.0061 -0.50%
2024-01-30 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2168 1.2168 1.2366 1.2366 -0.0198 -1.60%
2024-01-29 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2366 1.2366 1.2286 1.2286 0.0080 0.65%
2024-01-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2286 1.2286 1.2206 1.2206 0.0080 0.66%
2024-01-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2206 1.2206 1.1892 1.1892 0.0314 2.64%
2024-01-24 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1892 1.1892 1.1516 1.1516 0.0376 3.27%
2024-01-23 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1516 1.1516 1.1403 1.1403 0.0113 0.99%
2024-01-22 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1403 1.1403 1.1660 1.1660 -0.0257 -2.20%
2024-01-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1660 1.1660 1.1707 1.1707 -0.0047 -0.40%
2024-01-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1707 1.1707 1.1706 1.1706 0.0001 0.01%
2024-01-17 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1706 1.1706 1.1963 1.1963 -0.0257 -2.15%
2024-01-16 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1963 1.1963 1.1882 1.1882 0.0081 0.68%
2024-01-15 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1882 1.1882 1.1796 1.1796 0.0086 0.73%
2024-01-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1796 1.1796 1.1728 1.1728 0.0068 0.58%
2024-01-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1728 1.1728 1.1698 1.1698 0.0030 0.26%
2024-01-10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1698 1.1698 1.1743 1.1743 -0.0045 -0.38%
2024-01-09 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1743 1.1743 1.1696 1.1696 0.0047 0.40%
2024-01-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1696 1.1696 1.1869 1.1869 -0.0173 -1.46%
2024-01-05 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1869 1.1869 1.1732 1.1732 0.0137 1.17%
2024-01-04 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1732 1.1732 1.1750 1.1750 -0.0018 -0.15%
2024-01-03 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1750 1.1750 1.1681 1.1681 0.0069 0.59%
2024-01-02 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1681 1.1681 1.1746 1.1746 -0.0065 -0.55%
2023-12-29 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1746 1.1746 1.1744 1.1744 0.0002 0.02%
2023-12-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1744 1.1744 1.1534 1.1534 0.0210 1.82%
2023-12-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1534 1.1534 1.1462 1.1462 0.0072 0.63%
2023-12-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1462 1.1462 1.1467 1.1467 -0.0005 -0.04%
2023-12-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1467 1.1467 1.1473 1.1473 -0.0006 -0.05%
2023-12-22 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1473 1.1473 1.1474 1.1474 -0.0001 -0.01%
2023-12-21 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1474 1.1474 1.1433 1.1433 0.0041 0.36%
2023-12-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1433 1.1433 1.1473 1.1473 -0.0040 -0.35%
2023-12-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1473 1.1473 1.1544 1.1544 -0.0071 -0.62%
2023-12-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1544 1.1544 1.1617 1.1617 -0.0073 -0.63%
2023-12-15 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1617 1.1617 1.1602 1.1602 0.0015 0.13%
2023-12-14 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1602 1.1602 1.1632 1.1632 -0.0030 -0.26%
2023-12-13 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1632 1.1632 1.1792 1.1792 -0.0160 -1.36%
2023-12-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1792 1.1792 1.1677 1.1677 0.0115 0.98%
2023-12-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1677 1.1677 1.1625 1.1625 0.0052 0.45%
2023-12-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1625 1.1625 1.1690 1.1690 -0.0065 -0.56%
2023-12-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1690 1.1690 1.1695 1.1695 -0.0005 -0.04%
2023-12-06 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1695 1.1695 1.1670 1.1670 0.0025 0.21%
2023-12-05 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1670 1.1670 1.1859 1.1859 -0.0189 -1.59%
2023-12-04 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1859 1.1859 1.1889 1.1889 -0.0030 -0.25%
2023-12-01 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1889 1.1889 1.1852 1.1852 0.0037 0.31%
2023-11-30 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1852 1.1852 1.1823 1.1823 0.0029 0.25%
2023-11-29 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1823 1.1823 1.2018 1.2018 -0.0195 -1.62%
2023-11-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2018 1.2018 1.2097 1.2097 -0.0079 -0.65%
2023-11-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2097 1.2097 1.2212 1.2212 -0.0115 -0.94%
2023-11-24 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2212 1.2212 1.2233 1.2233 -0.0021 -0.17%
2023-11-23 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2233 1.2233 1.2136 1.2136 0.0097 0.80%
2023-11-22 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2136 1.2136 1.2187 1.2187 -0.0051 -0.42%
2023-11-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2155 1.2155 1.2123 1.2123 0.0032 0.26%
2023-11-17 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2123 1.2123 1.2207 1.2207 -0.0084 -0.69%
2023-11-16 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2207 1.2207 1.2271 1.2271 -0.0064 -0.52%
2023-11-15 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2271 1.2271 1.2165 1.2165 0.0106 0.87%
2023-11-14 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2165 1.2165 1.2126 1.2126 0.0039 0.32%
2023-11-13 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2126 1.2126 1.2109 1.2109 0.0017 0.14%
2023-11-10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2109 1.2109 1.2182 1.2182 -0.0073 -0.60%
2023-11-09 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2182 1.2182 1.2199 1.2199 -0.0017 -0.14%
2023-11-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2199 1.2199 1.2303 1.2303 -0.0104 -0.85%
2023-11-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2303 1.2303 1.2369 1.2369 -0.0066 -0.53%
2023-11-06 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2369 1.2369 1.2186 1.2186 0.0183 1.50%
2023-11-03 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2186 1.2186 1.2153 1.2153 0.0033 0.27%
2023-11-02 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2153 1.2153 1.2167 1.2167 -0.0014 -0.12%
2023-11-01 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2167 1.2167 1.2225 1.2225 -0.0058 -0.47%
2023-10-31 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2225 1.2225 1.2235 1.2235 -0.0010 -0.08%
2023-10-30 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2235 1.2235 1.2386 1.2386 -0.0151 -1.22%
2023-10-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2386 1.2386 1.2476 1.2476 -0.0090 -0.72%
2023-10-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2476 1.2476 1.2465 1.2465 0.0011 0.09%
2023-10-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2465 1.2465 1.2422 1.2422 0.0043 0.35%
2023-10-24 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2422 1.2422 1.2380 1.2380 0.0042 0.34%
2023-10-23 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2380 1.2380 1.2516 1.2516 -0.0136 -1.09%
2023-10-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2516 1.2516 1.2493 1.2493 0.0023 0.18%
2023-10-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2493 1.2493 1.2766 1.2766 -0.0273 -2.14%
2023-10-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2766 1.2766 1.2845 1.2845 -0.0079 -0.62%
2023-10-17 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2845 1.2845 1.2784 1.2784 0.0061 0.48%
2023-10-16 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2784 1.2784 1.2811 1.2811 -0.0027 -0.21%
2023-10-13 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2811 1.2811 1.2874 1.2874 -0.0063 -0.49%
2023-10-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2874 1.2874 1.2664 1.2664 0.0210 1.66%
2023-10-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2664 1.2664 1.2695 1.2695 -0.0031 -0.24%
2023-10-10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2695 1.2695 1.2820 1.2820 -0.0125 -0.98%
2023-10-09 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2820 1.2820 1.2919 1.2919 -0.0099 -0.77%
2023-09-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2919 1.2919 1.2941 1.2941 -0.0022 -0.17%
2023-09-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2941 1.2941 1.2974 1.2974 -0.0033 -0.25%
2023-09-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2974 1.2974 1.3058 1.3058 -0.0084 -0.64%
2023-09-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3058 1.3058 1.3123 1.3123 -0.0065 -0.50%
2023-09-22 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3123 1.3123 1.2963 1.2963 0.0160 1.23%
2023-09-21 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2963 1.2963 1.3040 1.3040 -0.0077 -0.59%
2023-09-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3040 1.3040 1.3015 1.3015 0.0025 0.19%
2023-09-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3015 1.3015 1.2928 1.2928 0.0087 0.67%
2023-09-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2928 1.2928 1.2946 1.2946 -0.0018 -0.14%
2023-09-15 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2946 1.2946 1.2980 1.2980 -0.0034 -0.26%
2023-09-14 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2980 1.2980 1.2891 1.2891 0.0089 0.69%
2023-09-13 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2891 1.2891 1.2913 1.2913 -0.0022 -0.17%
2023-09-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2913 1.2913 1.3014 1.3014 -0.0101 -0.78%
2023-09-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3014 1.3014 1.2899 1.2899 0.0115 0.89%
2023-09-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2899 1.2899 1.2910 1.2910 -0.0011 -0.09%
2023-09-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2910 1.2910 1.3008 1.3008 -0.0098 -0.75%
2023-09-06 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3008 1.3008 1.2961 1.2961 0.0047 0.36%
2023-09-05 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2961 1.2961 1.3168 1.3168 -0.0207 -1.57%
2023-09-04 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3168 1.3168 1.2916 1.2916 0.0252 1.95%
2023-09-01 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2916 1.2916 1.2801 1.2801 0.0115 0.90%
2023-08-31 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2801 1.2801 1.2873 1.2873 -0.0072 -0.56%
2023-08-30 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2873 1.2873 1.3074 1.3074 -0.0201 -1.54%
2023-08-29 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3074 1.3074 1.3097 1.3097 -0.0023 -0.18%
2023-08-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3097 1.3097 1.2928 1.2928 0.0169 1.31%
2023-08-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2928 1.2928 1.2824 1.2824 0.0104 0.81%
2023-08-24 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2824 1.2824 1.2918 1.2918 -0.0094 -0.73%
2023-08-23 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2918 1.2918 1.2995 1.2995 -0.0077 -0.59%
2023-08-22 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2995 1.2995 1.2851 1.2851 0.0144 1.12%
2023-08-21 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2851 1.2851 1.3085 1.3085 -0.0234 -1.79%
2023-08-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3085 1.3085 1.3083 1.3083 0.0002 0.02%
2023-08-17 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3083 1.3083 1.3137 1.3137 -0.0054 -0.41%
2023-08-16 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3137 1.3137 1.3119 1.3119 0.0018 0.14%
2023-08-15 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3119 1.3119 1.3037 1.3037 0.0082 0.63%
2023-08-14 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3037 1.3037 1.3162 1.3162 -0.0125 -0.95%
2023-08-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3162 1.3162 1.3436 1.3436 -0.0274 -2.04%
2023-08-10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3436 1.3436 1.3425 1.3425 0.0011 0.08%
2023-08-09 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3425 1.3425 1.3428 1.3428 -0.0003 -0.02%
2023-08-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3428 1.3428 1.3459 1.3459 -0.0031 -0.23%
2023-08-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3459 1.3459 1.3616 1.3616 -0.0157 -1.15%
2023-08-04 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3616 1.3616 1.3556 1.3556 0.0060 0.44%
2023-08-03 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3556 1.3556 1.3424 1.3424 0.0132 0.98%
2023-08-02 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3424 1.3424 1.3580 1.3580 -0.0156 -1.15%
2023-08-01 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3580 1.3580 1.3644 1.3644 -0.0064 -0.47%
2023-07-31 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3644 1.3644 1.3477 1.3477 0.0167 1.24%
2023-07-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3477 1.3477 1.3030 1.3030 0.0447 3.43%
2023-07-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3030 1.3030 1.2965 1.2965 0.0065 0.50%
2023-07-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2965 1.2965 1.2997 1.2997 -0.0032 -0.25%
2023-07-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2997 1.2997 1.2569 1.2569 0.0428 3.41%
2023-07-24 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2569 1.2569 1.2644 1.2644 -0.0075 -0.59%
2023-07-21 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2644 1.2644 1.2642 1.2642 0.0002 0.02%
2023-07-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2642 1.2642 1.2648 1.2648 -0.0006 -0.05%
2023-07-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2648 1.2648 1.2608 1.2608 0.0040 0.32%
2023-07-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2608 1.2608 1.2659 1.2659 -0.0051 -0.40%
2023-07-17 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2659 1.2659 1.2691 1.2691 -0.0032 -0.25%
2023-07-14 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2691 1.2691 1.2702 1.2702 -0.0011 -0.09%
2023-07-13 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2702 1.2702 1.2537 1.2537 0.0165 1.32%
2023-07-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2537 1.2537 1.2519 1.2519 0.0018 0.14%
2023-07-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2519 1.2519 1.2466 1.2466 0.0053 0.43%
2023-07-10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2466 1.2466 1.2456 1.2456 0.0010 0.08%
2023-07-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2456 1.2456 1.2454 1.2454 0.0002 0.02%
2023-07-06 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2454 1.2454 1.2565 1.2565 -0.0111 -0.88%
2023-07-05 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2565 1.2565 1.2613 1.2613 -0.0048 -0.38%
2023-07-04 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2613 1.2613 1.2704 1.2704 -0.0091 -0.72%
2023-07-03 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2704 1.2704 1.2505 1.2505 0.0199 1.59%
2023-06-30 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2505 1.2505 1.2398 1.2398 0.0107 0.86%
2023-06-29 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2398 1.2398 1.2463 1.2463 -0.0065 -0.52%
2023-06-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2463 1.2463 1.2444 1.2444 0.0019 0.15%
2023-06-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2444 1.2444 1.2268 1.2268 0.0176 1.43%
2023-06-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2268 1.2268 1.2469 1.2469 -0.0201 -1.61%
2023-06-21 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2469 1.2469 1.2552 1.2552 -0.0083 -0.66%
2023-06-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2552 1.2552 1.2628 1.2628 -0.0076 -0.60%
2023-06-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2628 1.2628 1.2773 1.2773 -0.0145 -1.14%
2023-06-16 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2773 1.2773 1.2812 1.2812 -0.0039 -0.30%
2023-06-15 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2812 1.2812 1.2752 1.2752 0.0060 0.47%
2023-06-14 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2752 1.2752 1.2894 1.2894 -0.0142 -1.10%
2023-06-13 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2894 1.2894 1.2898 1.2898 -0.0004 -0.03%
2023-06-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2898 1.2898 1.3020 1.3020 -0.0122 -0.94%
2023-06-09 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3020 1.3020 1.3053 1.3053 -0.0033 -0.25%
2023-06-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3053 1.3053 1.2805 1.2805 0.0248 1.94%
2023-06-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2805 1.2805 1.2725 1.2725 0.0080 0.63%
2023-06-06 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2725 1.2725 1.2726 1.2726 -0.0001 -0.01%
2023-06-05 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2726 1.2726 1.2695 1.2695 0.0031 0.24%
2023-06-02 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2695 1.2695 1.2578 1.2578 0.0117 0.93%
2023-06-01 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2578 1.2578 1.2598 1.2598 -0.0020 -0.16%
2023-05-31 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2598 1.2598 1.2706 1.2706 -0.0108 -0.85%
2023-05-30 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2706 1.2706 1.2715 1.2715 -0.0009 -0.07%
2023-05-29 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2715 1.2715 1.2740 1.2740 -0.0025 -0.20%
2023-05-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2740 1.2740 1.2721 1.2721 0.0019 0.15%
2023-05-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2721 1.2721 1.2810 1.2810 -0.0089 -0.69%
2023-05-24 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2810 1.2810 1.3099 1.3099 -0.0289 -2.21%
2023-05-23 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3099 1.3099 1.3340 1.3340 -0.0241 -1.81%
2023-05-22 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3340 1.3340 1.3356 1.3356 -0.0016 -0.12%
2023-05-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3356 1.3356 1.3501 1.3501 -0.0145 -1.07%
2023-05-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3501 1.3501 1.3346 1.3346 0.0155 1.16%
2023-05-17 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3346 1.3346 1.3425 1.3425 -0.0079 -0.59%
2023-05-16 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3425 1.3425 1.3469 1.3469 -0.0044 -0.33%
2023-05-15 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3469 1.3469 1.3357 1.3357 0.0112 0.84%
2023-05-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3357 1.3357 1.3530 1.3530 -0.0173 -1.28%
2023-05-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3530 1.3530 1.3564 1.3564 -0.0034 -0.25%
2023-05-10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3564 1.3564 1.3915 1.3915 -0.0351 -2.52%
2023-05-09 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3915 1.3915 1.4006 1.4006 -0.0091 -0.65%
2023-05-08 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.4006 1.4006 1.3547 1.3547 0.0459 3.39%
2023-05-05 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3547 1.3547 1.3488 1.3488 0.0059 0.44%
2023-05-04 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3488 1.3488 1.3208 1.3208 0.0280 2.12%
2023-04-28 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3208 1.3208 1.3024 1.3024 0.0184 1.41%
2023-04-27 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3024 1.3024 1.2898 1.2898 0.0126 0.98%
2023-04-26 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2898 1.2898 1.2998 1.2998 -0.0100 -0.77%
2023-04-25 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2998 1.2998 1.2827 1.2827 0.0171 1.33%
2023-04-24 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2827 1.2827 1.2836 1.2836 -0.0009 -0.07%
2023-04-21 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2836 1.2836 1.3023 1.3023 -0.0187 -1.44%
2023-04-20 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3023 1.3023 1.2970 1.2970 0.0053 0.41%
2023-04-19 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2970 1.2970 1.3036 1.3036 -0.0066 -0.51%
2023-04-18 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3036 1.3036 1.2919 1.2919 0.0117 0.91%
2023-04-17 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2919 1.2919 1.2613 1.2613 0.0306 2.43%
2023-04-14 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2613 1.2613 1.2531 1.2531 0.0082 0.65%
2023-04-13 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2531 1.2531 1.2483 1.2483 0.0048 0.38%
2023-04-12 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2483 1.2483 1.2391 1.2391 0.0092 0.74%
2023-04-11 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2391 1.2391 1.2328 1.2328 0.0063 0.51%
2023-04-10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2328 1.2328 1.2318 1.2318 0.0010 0.08%
2023-04-07 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2318 1.2318 1.2316 1.2316 0.0002 0.02%
2023-04-06 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2316 1.2316 1.2388 1.2388 -0.0072 -0.58%
2023-04-04 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2388 1.2388 1.2276 1.2276 0.0112 0.91%
2023-04-03 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2276 1.2276 1.2176 1.2176 0.0100 0.82%
2023-03-31 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2176 1.2176 1.2220 1.2220 -0.0044 -0.36%
2023-03-30 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2220 1.2220 1.2109 1.2109 0.0111 0.92%
2023-03-29 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2109 1.2109 1.2178 1.2178 -0.0069 -0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%