华泰柏瑞新金融地产混合C基金净值查询(016374)
今天最新净值
1.2450
0.0003 0.0200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2716
0.0064 0.5063%
- 累计净值：1.2450
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7465亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨景涵
近一月,华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0184 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0264 |
2.15% |
| 2024-04-12 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2024-04-11 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0048 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-01 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0121 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-22 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0196 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0105 |
0.84% |
| 2024-03-20 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0093 |
0.75% |
