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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016410)

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今天最新净值 1.0595 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0595
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1972亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

近半年鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有|鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-15	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2025-12-12	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2025-12-11	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2025-12-10	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2025-12-09	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2025-12-08	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2025-12-05	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-12-04	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%

2025-12-03	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2025-12-01	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%
2025-11-28	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%
2025-11-27	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-11-26	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-11-25	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2025-11-24	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2025-11-21	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-11-20	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-11-19	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-11-18	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2025-11-17	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2025-11-14	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2025-11-13	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%

2025-11-12	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-11-11	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-11-10	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-11-07	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-11-06	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-11-05	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2025-11-04	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2025-11-03	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2025-10-31	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-10-30	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
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2025-10-24	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0573	1.0573	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
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2025-10-17	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
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2025-07-21	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2025-07-18	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2025-07-17	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2025-07-16	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2025-07-15	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-07-14	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2025-07-10	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-07-08	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-07-07	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0542	1.0542	0.0005	0.05%
2025-07-04	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2025-07-03	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%
2025-07-02	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2025-07-01	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2025-06-30	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-06-27	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-06-26	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2025-06-24	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2025-06-23	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%
2025-06-20	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2025-06-19	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2025-06-18	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创	1.4229	3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.0279	3.74%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.0462	3.73%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.9545	3.42%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.9222	3.42%
数字ETF	0.9575	2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4632	2.46%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4446	2.46%
500质量	1.1767	2.16%
鹏扬中证A500指数增强C	1.2314	2.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%