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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016410)

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今天最新净值 1.0595 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0595
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1972亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

近一周鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有|鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2025-12-16	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2025-12-15	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2025-12-12	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2025-12-11	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创	1.4229	3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.0279	3.88%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.0462	3.87%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.9545	3.54%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.9222	3.54%
数字ETF	0.9575	2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4446	2.53%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4632	2.52%
鹏扬中证A500指数增强C	1.2314	2.17%
鹏扬中证A500指数增强A	1.2354	2.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%