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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016410)

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今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0679
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1972亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

近一周鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有|鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-09-16	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2026-09-15	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2026-09-14	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2026-09-11	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0677	1.0677	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%