鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016410)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.0595
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.1972亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王莹莹
近一月鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有|鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
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| 2025-12-16 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
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| 2025-12-15 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
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| 2025-12-12 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0594 |
1.0594 |
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| 2025-12-11 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0594 |
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| 2025-12-10 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0593 |
1.0593 |
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| 2025-12-09 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0593 |
1.0593 |
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| 2025-12-08 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-05 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0592 |
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| 2025-12-04 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0592 |
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|
| 2025-12-03 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-02 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0592 |
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| 2025-12-01 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0591 |
1.0591 |
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| 2025-11-28 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0587 |
1.0587 |
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| 2025-11-27 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0584 |
1.0584 |
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| 2025-11-26 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0584 |
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| 2025-11-25 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0584 |
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| 2025-11-24 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0583 |
1.0583 |
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| 2025-11-21 |
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
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| 2025-11-20 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0582 |
1.0582 |
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| 2025-11-19 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0582 |
1.0582 |
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1.0581 |
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| 2025-11-18 |
016410 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0581 |
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