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国泰安璟债券C基金净值查询(016420)

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今天最新净值 1.0601 -0.0010 -0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1001
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5749亿
  • 最近资产：4.91亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：樊利安 茅利伟
近一年国泰安璟债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰安璟债券C(016420)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016420 国泰安璟债券C 1.0581 1.0981 1.0601 1.1001 -0.0020 -0.19%
2026-09-16 016420 国泰安璟债券C 1.0601 1.1001 1.0611 1.1011 -0.0010 -0.09%
2026-09-15 016420 国泰安璟债券C 1.0611 1.1011 1.0630 1.1030 -0.0019 -0.18%
2026-09-14 016420 国泰安璟债券C 1.0630 1.1030 1.0639 1.1039 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 016420 国泰安璟债券C 1.0639 1.1039 1.0669 1.1069 -0.0030 -0.28%
2026-09-10 016420 国泰安璟债券C 1.0669 1.1069 1.0685 1.1085 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 016420 国泰安璟债券C 1.0685 1.1085 1.0685 1.1085 0.0000 0.00%
2026-09-08 016420 国泰安璟债券C 1.0685 1.1085 1.0696 1.1096 -0.0011 -0.10%
2026-09-07 016420 国泰安璟债券C 1.0696 1.1096 1.0694 1.1094 0.0002 0.02%
2026-09-04 016420 国泰安璟债券C 1.0694 1.1094 1.0679 1.1079 0.0015 0.14%
2026-09-03 016420 国泰安璟债券C 1.0679 1.1079 1.0674 1.1074 0.0005 0.05%
2026-09-02 016420 国泰安璟债券C 1.0674 1.1074 1.0703 1.1103 -0.0029 -0.27%
2026-09-01 016420 国泰安璟债券C 1.0703 1.1103 1.0704 1.1104 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 016420 国泰安璟债券C 1.0704 1.1104 1.0721 1.1121 -0.0017 -0.16%
2026-08-28 016420 国泰安璟债券C 1.0721 1.1121 1.0723 1.1123 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016420 国泰安璟债券C 1.0723 1.1123 1.0726 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016420 国泰安璟债券C 1.0726 1.1126 1.0712 1.1112 0.0014 0.13%
2026-08-25 016420 国泰安璟债券C 1.0712 1.1112 1.0731 1.1131 -0.0019 -0.18%
2026-08-24 016420 国泰安璟债券C 1.0731 1.1131 1.0733 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 016420 国泰安璟债券C 1.0733 1.1133 1.0723 1.1123 0.0010 0.09%
2026-08-20 016420 国泰安璟债券C 1.0723 1.1123 1.0714 1.1114 0.0009 0.08%
2026-08-19 016420 国泰安璟债券C 1.0714 1.1114 1.0759 1.1159 -0.0045 -0.42%
2026-08-18 016420 国泰安璟债券C 1.0759 1.1159 1.0758 1.1158 0.0001 0.01%
2026-08-17 016420 国泰安璟债券C 1.0758 1.1158 1.0724 1.1124 0.0034 0.32%
2026-08-14 016420 国泰安璟债券C 1.0724 1.1124 1.0722 1.1122 0.0002 0.02%
2026-08-13 016420 国泰安璟债券C 1.0722 1.1122 1.0749 1.1149 -0.0027 -0.25%
2026-08-12 016420 国泰安璟债券C 1.0749 1.1149 1.0748 1.1148 0.0001 0.01%
2026-08-11 016420 国泰安璟债券C 1.0748 1.1148 1.0781 1.1181 -0.0033 -0.31%
2026-08-10 016420 国泰安璟债券C 1.0781 1.1181 1.0748 1.1148 0.0033 0.31%
2026-08-07 016420 国泰安璟债券C 1.0748 1.1148 1.0741 1.1141 0.0007 0.07%
2026-08-06 016420 国泰安璟债券C 1.0741 1.1141 1.0768 1.1168 -0.0027 -0.25%
2026-08-05 016420 国泰安璟债券C 1.0768 1.1168 1.0736 1.1136 0.0032 0.30%
2026-08-04 016420 国泰安璟债券C 1.0736 1.1136 1.0730 1.1130 0.0006 0.06%
2026-08-03 016420 国泰安璟债券C 1.0730 1.1130 1.0751 1.1151 -0.0021 -0.20%
2026-07-31 016420 国泰安璟债券C 1.0751 1.1151 1.0756 1.1156 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 016420 国泰安璟债券C 1.0756 1.1156 1.0744 1.1144 0.0012 0.11%
2026-07-29 016420 国泰安璟债券C 1.0744 1.1144 1.0694 1.1094 0.0050 0.47%
2026-07-28 016420 国泰安璟债券C 1.0694 1.1094 1.0708 1.1108 -0.0014 -0.13%
2026-07-27 016420 国泰安璟债券C 1.0708 1.1108 1.0668 1.1068 0.0040 0.37%
2026-07-24 016420 国泰安璟债券C 1.0668 1.1068 1.0701 1.1101 -0.0033 -0.31%
2026-07-23 016420 国泰安璟债券C 1.0701 1.1101 1.0680 1.1080 0.0021 0.20%
2026-07-22 016420 国泰安璟债券C 1.0680 1.1080 1.0684 1.1084 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 016420 国泰安璟债券C 1.0684 1.1084 1.0658 1.1058 0.0026 0.24%
2026-07-20 016420 国泰安璟债券C 1.0658 1.1058 1.0591 1.0991 0.0067 0.63%
2026-07-17 016420 国泰安璟债券C 1.0591 1.0991 1.0654 1.1054 -0.0063 -0.59%
2026-07-16 016420 国泰安璟债券C 1.0654 1.1054 1.0660 1.1060 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 016420 国泰安璟债券C 1.0660 1.1060 1.0626 1.1026 0.0034 0.32%
2026-07-14 016420 国泰安璟债券C 1.0626 1.1026 1.0601 1.1001 0.0025 0.24%
2026-07-13 016420 国泰安璟债券C 1.0601 1.1001 1.0616 1.1016 -0.0015 -0.14%
2026-07-10 016420 国泰安璟债券C 1.0616 1.1016 1.0656 1.1056 -0.0040 -0.38%
2026-07-09 016420 国泰安璟债券C 1.0656 1.1056 1.0646 1.1046 0.0010 0.09%
2026-07-08 016420 国泰安璟债券C 1.0646 1.1046 1.0651 1.1051 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 016420 国泰安璟债券C 1.0651 1.1051 1.0668 1.1068 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 016420 国泰安璟债券C 1.0668 1.1068 1.0645 1.1045 0.0023 0.22%
2026-07-03 016420 国泰安璟债券C 1.0645 1.1045 1.0617 1.1017 0.0028 0.26%
2026-07-02 016420 国泰安璟债券C 1.0617 1.1017 1.0655 1.1055 -0.0038 -0.36%
2026-07-01 016420 国泰安璟债券C 1.0655 1.1055 1.0646 1.1046 0.0009 0.08%
2026-06-30 016420 国泰安璟债券C 1.0646 1.1046 1.0649 1.1049 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 016420 国泰安璟债券C 1.0649 1.1049 1.0598 1.0998 0.0051 0.48%
2026-06-26 016420 国泰安璟债券C 1.0598 1.0998 1.0634 1.1034 -0.0036 -0.34%
2026-06-25 016420 国泰安璟债券C 1.0634 1.1034 1.0631 1.1031 0.0003 0.03%
2026-06-24 016420 国泰安璟债券C 1.0631 1.1031 1.0627 1.1027 0.0004 0.04%
2026-06-23 016420 国泰安璟债券C 1.0627 1.1027 1.0685 1.1085 -0.0058 -0.54%
2026-06-22 016420 国泰安璟债券C 1.0685 1.1085 1.0635 1.1035 0.0050 0.47%
2026-06-18 016420 国泰安璟债券C 1.0635 1.1035 1.0660 1.1060 -0.0025 -0.23%
2026-06-17 016420 国泰安璟债券C 1.0660 1.1060 1.0659 1.1059 0.0001 0.01%
2026-06-16 016420 国泰安璟债券C 1.0659 1.1059 1.0693 1.1093 -0.0034 -0.32%
2026-06-15 016420 国泰安璟债券C 1.0693 1.1093 1.0682 1.1082 0.0011 0.10%
2026-06-12 016420 国泰安璟债券C 1.0682 1.1082 1.0641 1.1041 0.0041 0.39%
2026-06-11 016420 国泰安璟债券C 1.0641 1.1041 1.0653 1.1053 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 016420 国泰安璟债券C 1.0653 1.1053 1.0674 1.1074 -0.0021 -0.20%
2026-06-09 016420 国泰安璟债券C 1.0674 1.1074 1.0657 1.1057 0.0017 0.16%
2026-06-08 016420 国泰安璟债券C 1.0657 1.1057 1.0686 1.1086 -0.0029 -0.27%
2026-06-05 016420 国泰安璟债券C 1.0686 1.1086 1.0717 1.1117 -0.0031 -0.29%
2026-06-04 016420 国泰安璟债券C 1.0717 1.1117 1.0748 1.1148 -0.0031 -0.29%
2026-06-03 016420 国泰安璟债券C 1.0748 1.1148 1.0755 1.1155 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 016420 国泰安璟债券C 1.0755 1.1155 1.0723 1.1123 0.0032 0.30%
2026-06-01 016420 国泰安璟债券C 1.0723 1.1123 1.0707 1.1107 0.0016 0.15%
2026-05-29 016420 国泰安璟债券C 1.0707 1.1107 1.0707 1.1107 0.0000 0.00%
2026-05-28 016420 国泰安璟债券C 1.0707 1.1107 1.0717 1.1117 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 016420 国泰安璟债券C 1.0717 1.1117 1.0742 1.1142 -0.0025 -0.23%
2026-05-26 016420 国泰安璟债券C 1.0742 1.1142 1.0738 1.1138 0.0004 0.04%
2026-05-25 016420 国泰安璟债券C 1.0738 1.1138 1.0728 1.1128 0.0010 0.09%
2026-05-22 016420 国泰安璟债券C 1.0728 1.1128 1.0718 1.1118 0.0010 0.09%
2026-05-21 016420 国泰安璟债券C 1.0718 1.1118 1.0739 1.1139 -0.0021 -0.20%
2026-05-20 016420 国泰安璟债券C 1.0739 1.1139 1.0742 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 016420 国泰安璟债券C 1.0742 1.1142 1.0720 1.1120 0.0022 0.21%
2026-05-18 016420 国泰安璟债券C 1.0720 1.1120 1.0738 1.1138 -0.0018 -0.17%
2026-05-15 016420 国泰安璟债券C 1.0738 1.1138 1.0742 1.1142 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 016420 国泰安璟债券C 1.0742 1.1142 1.0789 1.1189 -0.0047 -0.44%
2026-05-13 016420 国泰安璟债券C 1.0789 1.1189 1.0770 1.1170 0.0019 0.18%
2026-05-12 016420 国泰安璟债券C 1.0770 1.1170 1.0780 1.1180 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 016420 国泰安璟债券C 1.0780 1.1180 1.0748 1.1148 0.0032 0.30%
2026-05-08 016420 国泰安璟债券C 1.0748 1.1148 1.0759 1.1159 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 016420 国泰安璟债券C 1.0724 1.1124 1.0748 1.1148 -0.0024 -0.22%
2026-04-29 016420 国泰安璟债券C 1.0748 1.1148 1.0713 1.1113 0.0035 0.33%
2026-04-28 016420 国泰安璟债券C 1.0713 1.1113 1.0719 1.1119 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 016420 国泰安璟债券C 1.0719 1.1119 1.0703 1.1103 0.0016 0.15%
2026-04-24 016420 国泰安璟债券C 1.0703 1.1103 1.0706 1.1106 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016420 国泰安璟债券C 1.0706 1.1106 1.0714 1.1114 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 016420 国泰安璟债券C 1.0714 1.1114 1.0698 1.1098 0.0016 0.15%
2026-04-21 016420 国泰安璟债券C 1.0698 1.1098 1.0690 1.1090 0.0008 0.07%
2026-04-20 016420 国泰安璟债券C 1.0690 1.1090 1.0680 1.1080 0.0010 0.09%
2026-04-17 016420 国泰安璟债券C 1.0680 1.1080 1.0701 1.1101 -0.0021 -0.20%
2026-04-16 016420 国泰安璟债券C 1.0701 1.1101 1.0668 1.1068 0.0033 0.31%
2026-04-15 016420 国泰安璟债券C 1.0668 1.1068 1.0664 1.1064 0.0004 0.04%
2026-04-14 016420 国泰安璟债券C 1.0664 1.1064 1.0635 1.1035 0.0029 0.27%
2026-04-13 016420 国泰安璟债券C 1.0635 1.1035 1.0654 1.1054 -0.0019 -0.18%
2026-04-10 016420 国泰安璟债券C 1.0654 1.1054 1.0621 1.1021 0.0033 0.31%
2026-04-09 016420 国泰安璟债券C 1.0621 1.1021 1.0631 1.1031 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 016420 国泰安璟债券C 1.0631 1.1031 1.0549 1.0949 0.0082 0.78%
2026-04-07 016420 国泰安璟债券C 1.0549 1.0949 1.0549 1.0949 0.0000 0.00%
2026-04-03 016420 国泰安璟债券C 1.0549 1.0949 1.0567 1.0967 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 016420 国泰安璟债券C 1.0567 1.0967 1.0599 1.0999 -0.0032 -0.30%
2026-04-01 016420 国泰安璟债券C 1.0599 1.0999 1.0551 1.0951 0.0048 0.45%
2026-03-31 016420 国泰安璟债券C 1.0551 1.0951 1.0569 1.0969 -0.0018 -0.17%
2026-03-30 016420 国泰安璟债券C 1.0569 1.0969 1.0583 1.0983 -0.0014 -0.13%
2026-03-27 016420 国泰安璟债券C 1.0583 1.0983 1.0565 1.0965 0.0018 0.17%
2026-03-26 016420 国泰安璟债券C 1.0565 1.0965 1.0595 1.0995 -0.0030 -0.28%
2026-03-25 016420 国泰安璟债券C 1.0595 1.0995 1.0559 1.0959 0.0036 0.34%
2026-03-24 016420 国泰安璟债券C 1.0559 1.0959 1.0526 1.0926 0.0033 0.31%
2026-03-23 016420 国泰安璟债券C 1.0526 1.0926 1.0587 1.0987 -0.0061 -0.58%
2026-03-20 016420 国泰安璟债券C 1.0587 1.0987 1.0589 1.0989 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 016420 国泰安璟债券C 1.0589 1.0989 1.0640 1.1040 -0.0051 -0.48%
2026-03-18 016420 国泰安璟债券C 1.0640 1.1040 1.0619 1.1019 0.0021 0.20%
2026-03-17 016420 国泰安璟债券C 1.0619 1.1019 1.0639 1.1039 -0.0020 -0.19%
2026-03-16 016420 国泰安璟债券C 1.0639 1.1039 1.0638 1.1038 0.0001 0.01%
2026-03-13 016420 国泰安璟债券C 1.0638 1.1038 1.0652 1.1052 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 016420 国泰安璟债券C 1.0652 1.1052 1.0670 1.1070 -0.0018 -0.17%
2026-03-11 016420 国泰安璟债券C 1.0670 1.1070 1.0650 1.1050 0.0020 0.19%
2026-03-10 016420 国泰安璟债券C 1.0650 1.1050 1.0608 1.1008 0.0042 0.40%
2026-03-09 016420 国泰安璟债券C 1.0608 1.1008 1.0651 1.1051 -0.0043 -0.40%
2026-03-06 016420 国泰安璟债券C 1.0651 1.1051 1.0639 1.1039 0.0012 0.11%
2026-03-05 016420 国泰安璟债券C 1.0639 1.1039 1.0614 1.1014 0.0025 0.24%
2026-03-04 016420 国泰安璟债券C 1.0614 1.1014 1.0642 1.1042 -0.0028 -0.26%
2026-03-03 016420 国泰安璟债券C 1.0642 1.1042 1.0688 1.1088 -0.0046 -0.43%
2026-03-02 016420 国泰安璟债券C 1.0688 1.1088 1.0687 1.1087 0.0001 0.01%
2026-02-27 016420 国泰安璟债券C 1.0687 1.1087 1.0701 1.1101 -0.0014 -0.13%
2026-02-26 016420 国泰安璟债券C 1.0701 1.1101 1.0722 1.1122 -0.0021 -0.20%
2026-02-25 016420 国泰安璟债券C 1.0722 1.1122 1.0717 1.1117 0.0005 0.05%
2026-02-24 016420 国泰安璟债券C 1.0717 1.1117 1.0693 1.1093 0.0024 0.22%
2026-02-13 016420 国泰安璟债券C 1.0693 1.1093 1.0714 1.1114 -0.0021 -0.20%
2026-02-12 016420 国泰安璟债券C 1.0714 1.1114 1.0704 1.1104 0.0010 0.09%
2026-02-11 016420 国泰安璟债券C 1.0704 1.1104 1.0703 1.1103 0.0001 0.01%
2026-02-10 016420 国泰安璟债券C 1.0703 1.1103 1.0700 1.1100 0.0003 0.03%
2026-02-09 016420 国泰安璟债券C 1.0700 1.1100 1.0667 1.1067 0.0033 0.31%
2026-02-06 016420 国泰安璟债券C 1.0667 1.1067 1.0671 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 016420 国泰安璟债券C 1.0671 1.1071 1.0673 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 016420 国泰安璟债券C 1.0673 1.1073 1.0658 1.1058 0.0015 0.14%
2026-02-03 016420 国泰安璟债券C 1.0658 1.1058 1.0637 1.1037 0.0021 0.20%
2026-02-02 016420 国泰安璟债券C 1.0637 1.1037 1.0684 1.1084 -0.0047 -0.44%
2026-01-30 016420 国泰安璟债券C 1.0684 1.1084 1.0704 1.1104 -0.0020 -0.19%
2026-01-29 016420 国泰安璟债券C 1.0704 1.1104 1.0716 1.1116 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 016420 国泰安璟债券C 1.0716 1.1116 1.0713 1.1113 0.0003 0.03%
2026-01-27 016420 国泰安璟债券C 1.0713 1.1113 1.0707 1.1107 0.0006 0.06%
2026-01-26 016420 国泰安璟债券C 1.0707 1.1107 1.0713 1.1113 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 016420 国泰安璟债券C 1.0713 1.1113 1.0706 1.1106 0.0007 0.07%
2026-01-22 016420 国泰安璟债券C 1.0706 1.1106 1.0715 1.1115 -0.0009 -0.08%
2026-01-21 016420 国泰安璟债券C 1.0715 1.1115 1.0718 1.1118 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 016420 国泰安璟债券C 1.0718 1.1118 1.0709 1.1109 0.0009 0.08%
2026-01-19 016420 国泰安璟债券C 1.0709 1.1109 1.0701 1.1101 0.0008 0.07%
2026-01-16 016420 国泰安璟债券C 1.0701 1.1101 1.0693 1.1093 0.0008 0.07%
2026-01-15 016420 国泰安璟债券C 1.0693 1.1093 1.0682 1.1082 0.0011 0.10%
2026-01-14 016420 国泰安璟债券C 1.0682 1.1082 1.0684 1.1084 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 016420 国泰安璟债券C 1.0684 1.1084 1.0681 1.1081 0.0003 0.03%
2026-01-12 016420 国泰安璟债券C 1.0681 1.1081 1.0672 1.1072 0.0009 0.08%
2026-01-09 016420 国泰安璟债券C 1.0672 1.1072 1.0655 1.1055 0.0017 0.16%
2026-01-08 016420 国泰安璟债券C 1.0655 1.1055 1.0662 1.1062 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 016420 国泰安璟债券C 1.0662 1.1062 1.0668 1.1068 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 016420 国泰安璟债券C 1.0668 1.1068 1.0642 1.1042 0.0026 0.24%
2026-01-05 016420 国泰安璟债券C 1.0642 1.1042 1.0593 1.0993 0.0049 0.46%
2025-12-31 016420 国泰安璟债券C 1.0593 1.0993 1.0594 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 016420 国泰安璟债券C 1.0594 1.0994 1.0589 1.0989 0.0005 0.05%
2025-12-29 016420 国泰安璟债券C 1.0589 1.0989 1.0599 1.0999 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 016420 国泰安璟债券C 1.0599 1.0999 1.0596 1.0996 0.0003 0.03%
2025-12-25 016420 国泰安璟债券C 1.0596 1.0996 1.0594 1.0994 0.0002 0.02%
2025-12-24 016420 国泰安璟债券C 1.0594 1.0994 1.0591 1.0991 0.0003 0.03%
2025-12-23 016420 国泰安璟债券C 1.0591 1.0991 1.0589 1.0989 0.0002 0.02%
2025-12-22 016420 国泰安璟债券C 1.0589 1.0989 1.0580 1.0980 0.0009 0.09%
2025-12-19 016420 国泰安璟债券C 1.0580 1.0980 1.0571 1.0971 0.0009 0.09%
2025-12-18 016420 国泰安璟债券C 1.0571 1.0971 1.0575 1.0975 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 016420 国泰安璟债券C 1.0575 1.0975 1.0554 1.0954 0.0021 0.20%
2025-12-16 016420 国泰安璟债券C 1.0554 1.0954 1.0567 1.0967 -0.0013 -0.12%
2025-12-15 016420 国泰安璟债券C 1.0567 1.0967 1.0574 1.0974 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 016420 国泰安璟债券C 1.0574 1.0974 1.0553 1.0953 0.0021 0.20%
2025-12-11 016420 国泰安璟债券C 1.0553 1.0953 1.0560 1.0960 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 016420 国泰安璟债券C 1.0560 1.0960 1.0556 1.0956 0.0004 0.04%
2025-12-09 016420 国泰安璟债券C 1.0556 1.0956 1.0566 1.0966 -0.0010 -0.09%
2025-12-08 016420 国泰安璟债券C 1.0566 1.0966 1.0569 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 016420 国泰安璟债券C 1.0569 1.0969 1.0556 1.0956 0.0013 0.12%
2025-12-04 016420 国泰安璟债券C 1.0556 1.0956 1.0553 1.0953 0.0003 0.03%
2025-12-03 016420 国泰安璟债券C 1.0553 1.0953 1.0559 1.0959 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 016420 国泰安璟债券C 1.0559 1.0959 1.0561 1.0961 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016420 国泰安璟债券C 1.0561 1.0961 1.0546 1.0946 0.0015 0.14%
2025-11-28 016420 国泰安璟债券C 1.0546 1.0946 1.0539 1.0939 0.0007 0.07%
2025-11-27 016420 国泰安璟债券C 1.0539 1.0939 1.0540 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016420 国泰安璟债券C 1.0540 1.0940 1.0538 1.0938 0.0002 0.02%
2025-11-25 016420 国泰安璟债券C 1.0538 1.0938 1.0523 1.0923 0.0015 0.14%
2025-11-24 016420 国泰安璟债券C 1.0523 1.0923 1.0510 1.0910 0.0013 0.12%
2025-11-21 016420 国泰安璟债券C 1.0510 1.0910 1.0546 1.0946 -0.0036 -0.34%
2025-11-20 016420 国泰安璟债券C 1.0546 1.0946 1.0553 1.0953 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 016420 国泰安璟债券C 1.0553 1.0953 1.0547 1.0947 0.0006 0.06%
2025-11-18 016420 国泰安璟债券C 1.0547 1.0947 1.0557 1.0957 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 016420 国泰安璟债券C 1.0557 1.0957 1.0573 1.0973 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 016420 国泰安璟债券C 1.0573 1.0973 1.0592 1.0992 -0.0019 -0.18%
2025-11-13 016420 国泰安璟债券C 1.0592 1.0992 1.0580 1.0980 0.0012 0.11%
2025-11-12 016420 国泰安璟债券C 1.0580 1.0980 1.0578 1.0978 0.0002 0.02%
2025-11-11 016420 国泰安璟债券C 1.0578 1.0978 1.0587 1.0987 -0.0009 -0.09%
2025-11-10 016420 国泰安璟债券C 1.0587 1.0987 1.0572 1.0972 0.0015 0.14%
2025-11-07 016420 国泰安璟债券C 1.0572 1.0972 1.0581 1.0981 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 016420 国泰安璟债券C 1.0581 1.0981 1.0551 1.0951 0.0030 0.28%
2025-11-05 016420 国泰安璟债券C 1.0551 1.0951 1.0545 1.0945 0.0006 0.06%
2025-11-04 016420 国泰安璟债券C 1.0545 1.0945 1.0567 1.0967 -0.0022 -0.21%
2025-11-03 016420 国泰安璟债券C 1.0567 1.0967 1.0563 1.0963 0.0004 0.04%
2025-10-31 016420 国泰安璟债券C 1.0563 1.0963 1.0577 1.0977 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 016420 国泰安璟债券C 1.0577 1.0977 1.0576 1.0976 0.0001 0.01%
2025-10-29 016420 国泰安璟债券C 1.0576 1.0976 1.0568 1.0968 0.0008 0.08%
2025-10-28 016420 国泰安璟债券C 1.0568 1.0968 1.0572 1.0972 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 016420 国泰安璟债券C 1.0572 1.0972 1.0545 1.0945 0.0027 0.26%
2025-10-24 016420 国泰安璟债券C 1.0545 1.0945 1.0527 1.0927 0.0018 0.17%
2025-10-23 016420 国泰安璟债券C 1.0527 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2025-10-22 016420 国泰安璟债券C 1.0919 1.0919 1.0930 1.0930 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 016420 国泰安璟债券C 1.0930 1.0930 1.0908 1.0908 0.0022 0.20%
2025-10-20 016420 国泰安璟债券C 1.0908 1.0908 1.0888 1.0888 0.0020 0.18%
2025-10-17 016420 国泰安璟债券C 1.0888 1.0888 1.0929 1.0929 -0.0041 -0.38%
2025-10-16 016420 国泰安璟债券C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-10-15 016420 国泰安璟债券C 1.0928 1.0928 1.0886 1.0886 0.0042 0.39%
2025-10-14 016420 国泰安璟债券C 1.0886 1.0886 1.0921 1.0921 -0.0035 -0.32%
2025-10-13 016420 国泰安璟债券C 1.0921 1.0921 1.0930 1.0930 -0.0009 -0.08%
2025-10-10 016420 国泰安璟债券C 1.0930 1.0930 1.0953 1.0953 -0.0023 -0.21%
2025-10-09 016420 国泰安璟债券C 1.0953 1.0953 1.0923 1.0923 0.0030 0.27%
2025-09-30 016420 国泰安璟债券C 1.0923 1.0923 1.0912 1.0912 0.0011 0.10%
2025-09-29 016420 国泰安璟债券C 1.0912 1.0912 1.0876 1.0876 0.0036 0.33%
2025-09-26 016420 国泰安璟债券C 1.0876 1.0876 1.0896 1.0896 -0.0020 -0.18%
2025-09-25 016420 国泰安璟债券C 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 016420 国泰安璟债券C 1.0899 1.0899 1.0880 1.0880 0.0019 0.17%
2025-09-23 016420 国泰安璟债券C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-09-22 016420 国泰安璟债券C 1.0879 1.0879 1.0862 1.0862 0.0017 0.16%
2025-09-19 016420 国泰安璟债券C 1.0862 1.0862 1.0851 1.0851 0.0011 0.10%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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