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国泰安璟债券C基金净值查询(016420)

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今天最新净值 1.0581 -0.0020 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0981
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5749亿
最近资产：4.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安茅利伟

近一周国泰安璟债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰安璟债券C(016420)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016420	国泰安璟债券C	1.0599	1.0999	1.0581	1.0981	0.0018	0.17%
2026-09-17	016420	国泰安璟债券C	1.0581	1.0981	1.0601	1.1001	-0.0020	-0.19%
2026-09-16	016420	国泰安璟债券C	1.0601	1.1001	1.0611	1.1011	-0.0010	-0.09%
2026-09-15	016420	国泰安璟债券C	1.0611	1.1011	1.0630	1.1030	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	016420	国泰安璟债券C	1.0630	1.1030	1.0639	1.1039	-0.0009	-0.08%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%