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汇添富丰利短债D基金净值查询(016427)

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今天最新净值 1.1697 0.0001 0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1697
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.7186亿
最近资产：26.09亿
基金公司：
基金经理：胡娜郑文旭

近一月汇添富丰利短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富丰利短债D(016427)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	016427	汇添富丰利短债D	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697	0.0001	0.01%
2025-12-22	016427	汇添富丰利短债D	1.1697	1.1697	1.1696	1.1696	0.0001	0.01%
2025-12-19	016427	汇添富丰利短债D	1.1696	1.1696	1.1694	1.1694	0.0002	0.02%
2025-12-18	016427	汇添富丰利短债D	1.1694	1.1694	1.1693	1.1693	0.0001	0.01%
2025-12-17	016427	汇添富丰利短债D	1.1693	1.1693	1.1692	1.1692	0.0001	0.01%
2025-12-16	016427	汇添富丰利短债D	1.1692	1.1692	1.1692	1.1692	0.0000	0.00%
2025-12-15	016427	汇添富丰利短债D	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
2025-12-12	016427	汇添富丰利短债D	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%
2025-12-11	016427	汇添富丰利短债D	1.1691	1.1691	1.1690	1.1690	0.0001	0.01%
2025-12-10	016427	汇添富丰利短债D	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%

2025-12-09	016427	汇添富丰利短债D	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	0.0001	0.01%
2025-12-08	016427	汇添富丰利短债D	1.1689	1.1689	1.1689	1.1689	0.0000	0.00%
2025-12-05	016427	汇添富丰利短债D	1.1689	1.1689	1.1689	1.1689	0.0000	0.00%
2025-12-04	016427	汇添富丰利短债D	1.1689	1.1689	1.1690	1.1690	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	016427	汇添富丰利短债D	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
2025-12-02	016427	汇添富丰利短债D	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	0.0001	0.01%
2025-12-01	016427	汇添富丰利短债D	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2025-11-28	016427	汇添富丰利短债D	1.1688	1.1688	1.1688	1.1688	0.0000	0.00%
2025-11-27	016427	汇添富丰利短债D	1.1688	1.1688	1.1689	1.1689	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016427	汇添富丰利短债D	1.1689	1.1689	1.1689	1.1689	0.0000	0.00%
2025-11-25	016427	汇添富丰利短债D	1.1689	1.1689	1.1689	1.1689	0.0000	0.00%
2025-11-24	016427	汇添富丰利短债D	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.84%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.53%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.53%
华润安鑫C	1.9851	3.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	2.91%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.72%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.72%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.67%
华富策略精选混合C	1.8776	2.65%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1212	0.13%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1336	0.12%
景顺长城60天持有期债券C	1.0455	0.10%
东方红60天持有纯债A	1.0600	0.09%
东方红60天持有纯债C	1.0556	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0491	0.09%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0666	0.08%
鑫元鸿利E	1.1441	0.07%
淳厚中短债A	1.0743	0.07%
淳厚中短债C	1.0693	0.07%