招商均衡成长混合A基金净值查询(016524)

今天最新净值 0.9708 0.0096 1.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9799 0.0091 0.9410%

累计净值：0.9708
成立日期：2022-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2311亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近半年招商均衡成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商均衡成长混合A(016524)基金累计收益率10.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016524	招商均衡成长混合A	0.9779	0.9779	0.9708	0.9708	0.0071	0.73%
2025-12-17	016524	招商均衡成长混合A	0.9708	0.9708	0.9612	0.9612	0.0096	1.00%
2025-12-16	016524	招商均衡成长混合A	0.9612	0.9612	0.9777	0.9777	-0.0165	-1.69%
2025-12-15	016524	招商均衡成长混合A	0.9777	0.9777	0.9850	0.9850	-0.0073	-0.74%
2025-12-12	016524	招商均衡成长混合A	0.9850	0.9850	0.9727	0.9727	0.0123	1.26%
2025-12-11	016524	招商均衡成长混合A	0.9727	0.9727	0.9753	0.9753	-0.0026	-0.27%
2025-12-10	016524	招商均衡成长混合A	0.9753	0.9753	0.9721	0.9721	0.0032	0.33%
2025-12-09	016524	招商均衡成长混合A	0.9721	0.9721	0.9860	0.9860	-0.0139	-1.41%
2025-12-08	016524	招商均衡成长混合A	0.9860	0.9860	0.9939	0.9939	-0.0079	-0.79%
2025-12-05	016524	招商均衡成长混合A	0.9939	0.9939	0.9934	0.9934	0.0005	0.05%

2025-12-04	016524	招商均衡成长混合A	0.9934	0.9934	0.9863	0.9863	0.0071	0.72%
2025-12-03	016524	招商均衡成长混合A	0.9863	0.9863	0.9930	0.9930	-0.0067	-0.67%
2025-12-02	016524	招商均衡成长混合A	0.9930	0.9930	1.0086	1.0086	-0.0156	-1.55%
2025-12-01	016524	招商均衡成长混合A	1.0086	1.0086	0.9917	0.9917	0.0169	1.70%
2025-11-28	016524	招商均衡成长混合A	0.9917	0.9917	0.9887	0.9887	0.0030	0.30%
2025-11-27	016524	招商均衡成长混合A	0.9887	0.9887	0.9889	0.9889	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016524	招商均衡成长混合A	0.9889	0.9889	0.9907	0.9907	-0.0018	-0.18%
2025-11-25	016524	招商均衡成长混合A	0.9907	0.9907	0.9851	0.9851	0.0056	0.57%
2025-11-24	016524	招商均衡成长混合A	0.9851	0.9851	0.9665	0.9665	0.0186	1.92%
2025-11-21	016524	招商均衡成长混合A	0.9665	0.9665	1.0013	1.0013	-0.0348	-3.48%
2025-11-20	016524	招商均衡成长混合A	1.0013	1.0013	1.0058	1.0058	-0.0045	-0.45%
2025-11-19	016524	招商均衡成长混合A	1.0058	1.0058	1.0018	1.0018	0.0040	0.40%
2025-11-18	016524	招商均衡成长混合A	1.0018	1.0018	1.0193	1.0193	-0.0175	-1.72%
2025-11-17	016524	招商均衡成长混合A	1.0193	1.0193	1.0240	1.0240	-0.0047	-0.46%
2025-11-14	016524	招商均衡成长混合A	1.0240	1.0240	1.0413	1.0413	-0.0173	-1.66%

2025-11-13	016524	招商均衡成长混合A	1.0413	1.0413	1.0021	1.0021	0.0392	3.91%
2025-11-12	016524	招商均衡成长混合A	1.0021	1.0021	1.0007	1.0007	0.0014	0.14%
2025-11-11	016524	招商均衡成长混合A	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	016524	招商均衡成长混合A	1.0009	1.0009	0.9975	0.9975	0.0034	0.34%
2025-11-07	016524	招商均衡成长混合A	0.9975	0.9975	1.0127	1.0127	-0.0152	-1.50%
2025-11-06	016524	招商均衡成长混合A	1.0127	1.0127	0.9986	0.9986	0.0141	1.41%
2025-11-05	016524	招商均衡成长混合A	0.9986	0.9986	0.9930	0.9930	0.0056	0.56%
2025-11-04	016524	招商均衡成长混合A	0.9930	0.9930	1.0194	1.0194	-0.0264	-2.59%
2025-11-03	016524	招商均衡成长混合A	1.0194	1.0194	1.0141	1.0141	0.0053	0.52%
2025-10-31	016524	招商均衡成长混合A	1.0141	1.0141	1.0100	1.0100	0.0041	0.41%
2025-10-30	016524	招商均衡成长混合A	1.0100	1.0100	1.0110	1.0110	-0.0010	-0.10%
2025-10-29	016524	招商均衡成长混合A	1.0110	1.0110	0.9999	0.9999	0.0111	1.11%
2025-10-28	016524	招商均衡成长混合A	0.9999	0.9999	1.0063	1.0063	-0.0064	-0.64%
2025-10-27	016524	招商均衡成长混合A	1.0063	1.0063	0.9898	0.9898	0.0165	1.67%
2025-10-24	016524	招商均衡成长混合A	0.9898	0.9898	0.9718	0.9718	0.0180	1.85%
2025-10-23	016524	招商均衡成长混合A	0.9718	0.9718	0.9832	0.9832	-0.0114	-1.16%
2025-10-22	016524	招商均衡成长混合A	0.9832	0.9832	0.9995	0.9995	-0.0163	-1.63%
2025-10-21	016524	招商均衡成长混合A	0.9995	0.9995	0.9941	0.9941	0.0054	0.54%
2025-10-20	016524	招商均衡成长混合A	0.9941	0.9941	0.9921	0.9921	0.0020	0.20%
2025-10-17	016524	招商均衡成长混合A	0.9921	0.9921	1.0160	1.0160	-0.0239	-2.35%
2025-10-16	016524	招商均衡成长混合A	1.0160	1.0160	1.0156	1.0156	0.0004	0.04%
2025-10-15	016524	招商均衡成长混合A	1.0156	1.0156	0.9939	0.9939	0.0217	2.18%
2025-10-14	016524	招商均衡成长混合A	0.9939	0.9939	1.0369	1.0369	-0.0430	-4.15%
2025-10-13	016524	招商均衡成长混合A	1.0369	1.0369	1.0320	1.0320	0.0049	0.47%
2025-10-10	016524	招商均衡成长混合A	1.0320	1.0320	1.0693	1.0693	-0.0373	-3.49%
2025-10-09	016524	招商均衡成长混合A	1.0693	1.0693	1.0561	1.0561	0.0132	1.25%
2025-09-30	016524	招商均衡成长混合A	1.0561	1.0561	1.0340	1.0340	0.0221	2.14%
2025-09-29	016524	招商均衡成长混合A	1.0340	1.0340	1.0186	1.0186	0.0154	1.51%
2025-09-26	016524	招商均衡成长混合A	1.0186	1.0186	1.0320	1.0320	-0.0134	-1.30%
2025-09-25	016524	招商均衡成长混合A	1.0320	1.0320	1.0278	1.0278	0.0042	0.41%
2025-09-24	016524	招商均衡成长混合A	1.0278	1.0278	1.0121	1.0121	0.0157	1.55%
2025-09-23	016524	招商均衡成长混合A	1.0121	1.0121	1.0204	1.0204	-0.0083	-0.81%
2025-09-22	016524	招商均衡成长混合A	1.0204	1.0204	1.0080	1.0080	0.0124	1.23%
2025-09-19	016524	招商均衡成长混合A	1.0080	1.0080	1.0140	1.0140	-0.0060	-0.59%
2025-09-18	016524	招商均衡成长混合A	1.0140	1.0140	1.0222	1.0222	-0.0082	-0.80%
2025-09-17	016524	招商均衡成长混合A	1.0222	1.0222	1.0214	1.0214	0.0008	0.08%
2025-09-16	016524	招商均衡成长混合A	1.0214	1.0214	1.0206	1.0206	0.0008	0.08%
2025-09-15	016524	招商均衡成长混合A	1.0206	1.0206	1.0217	1.0217	-0.0011	-0.11%
2025-09-12	016524	招商均衡成长混合A	1.0217	1.0217	1.0061	1.0061	0.0156	1.55%
2025-09-11	016524	招商均衡成长混合A	1.0061	1.0061	1.0107	1.0107	-0.0046	-0.46%
2025-09-10	016524	招商均衡成长混合A	1.0107	1.0107	1.0133	1.0133	-0.0026	-0.26%
2025-09-09	016524	招商均衡成长混合A	1.0133	1.0133	1.0093	1.0093	0.0040	0.40%
2025-09-08	016524	招商均衡成长混合A	1.0093	1.0093	1.0073	1.0073	0.0020	0.20%
2025-09-05	016524	招商均衡成长混合A	1.0073	1.0073	0.9760	0.9760	0.0313	3.21%
2025-09-04	016524	招商均衡成长混合A	0.9760	0.9760	1.0111	1.0111	-0.0351	-3.47%
2025-09-03	016524	招商均衡成长混合A	1.0111	1.0111	1.0051	1.0051	0.0060	0.60%
2025-09-02	016524	招商均衡成长混合A	1.0051	1.0051	1.0158	1.0158	-0.0107	-1.05%
2025-09-01	016524	招商均衡成长混合A	1.0158	1.0158	0.9844	0.9844	0.0314	3.19%
2025-08-29	016524	招商均衡成长混合A	0.9844	0.9844	0.9644	0.9644	0.0200	2.07%
2025-08-28	016524	招商均衡成长混合A	0.9644	0.9644	0.9602	0.9602	0.0042	0.44%
2025-08-27	016524	招商均衡成长混合A	0.9602	0.9602	0.9805	0.9805	-0.0203	-2.07%
2025-08-26	016524	招商均衡成长混合A	0.9805	0.9805	0.9878	0.9878	-0.0073	-0.74%
2025-08-25	016524	招商均衡成长混合A	0.9878	0.9878	0.9642	0.9642	0.0236	2.45%
2025-08-22	016524	招商均衡成长混合A	0.9642	0.9642	0.9581	0.9581	0.0061	0.64%
2025-08-21	016524	招商均衡成长混合A	0.9581	0.9581	0.9530	0.9530	0.0051	0.54%
2025-08-20	016524	招商均衡成长混合A	0.9530	0.9530	0.9585	0.9585	-0.0055	-0.57%
2025-08-19	016524	招商均衡成长混合A	0.9585	0.9585	0.9676	0.9676	-0.0091	-0.94%
2025-08-18	016524	招商均衡成长混合A	0.9676	0.9676	0.9621	0.9621	0.0055	0.57%
2025-08-15	016524	招商均衡成长混合A	0.9621	0.9621	0.9550	0.9550	0.0071	0.74%
2025-08-14	016524	招商均衡成长混合A	0.9550	0.9550	0.9573	0.9573	-0.0023	-0.24%
2025-08-13	016524	招商均衡成长混合A	0.9573	0.9573	0.9341	0.9341	0.0232	2.48%
2025-08-12	016524	招商均衡成长混合A	0.9341	0.9341	0.9410	0.9410	-0.0069	-0.73%
2025-08-11	016524	招商均衡成长混合A	0.9410	0.9410	0.9429	0.9429	-0.0019	-0.20%
2025-08-08	016524	招商均衡成长混合A	0.9429	0.9429	0.9490	0.9490	-0.0061	-0.64%
2025-08-07	016524	招商均衡成长混合A	0.9490	0.9490	0.9567	0.9567	-0.0077	-0.80%
2025-08-06	016524	招商均衡成长混合A	0.9567	0.9567	0.9544	0.9544	0.0023	0.24%
2025-08-05	016524	招商均衡成长混合A	0.9544	0.9544	0.9436	0.9436	0.0108	1.14%
2025-08-04	016524	招商均衡成长混合A	0.9436	0.9436	0.9226	0.9226	0.0210	2.28%
2025-08-01	016524	招商均衡成长混合A	0.9226	0.9226	0.9281	0.9281	-0.0055	-0.59%
2025-07-31	016524	招商均衡成长混合A	0.9281	0.9281	0.9400	0.9400	-0.0119	-1.27%
2025-07-30	016524	招商均衡成长混合A	0.9400	0.9400	0.9511	0.9511	-0.0111	-1.17%
2025-07-29	016524	招商均衡成长混合A	0.9511	0.9511	0.9330	0.9330	0.0181	1.94%
2025-07-28	016524	招商均衡成长混合A	0.9330	0.9330	0.9232	0.9232	0.0098	1.06%
2025-07-25	016524	招商均衡成长混合A	0.9232	0.9232	0.9286	0.9286	-0.0054	-0.58%
2025-07-24	016524	招商均衡成长混合A	0.9286	0.9286	0.9288	0.9288	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	016524	招商均衡成长混合A	0.9288	0.9288	0.9281	0.9281	0.0007	0.08%
2025-07-22	016524	招商均衡成长混合A	0.9281	0.9281	0.9199	0.9199	0.0082	0.89%
2025-07-21	016524	招商均衡成长混合A	0.9199	0.9199	0.9188	0.9188	0.0011	0.12%
2025-07-18	016524	招商均衡成长混合A	0.9188	0.9188	0.9170	0.9170	0.0018	0.20%
2025-07-17	016524	招商均衡成长混合A	0.9170	0.9170	0.9037	0.9037	0.0133	1.47%
2025-07-16	016524	招商均衡成长混合A	0.9037	0.9037	0.9034	0.9034	0.0003	0.03%
2025-07-15	016524	招商均衡成长混合A	0.9034	0.9034	0.8924	0.8924	0.0110	1.23%
2025-07-14	016524	招商均衡成长混合A	0.8924	0.8924	0.8847	0.8847	0.0077	0.87%
2025-07-11	016524	招商均衡成长混合A	0.8847	0.8847	0.8754	0.8754	0.0093	1.06%
2025-07-10	016524	招商均衡成长混合A	0.8754	0.8754	0.8733	0.8733	0.0021	0.24%
2025-07-09	016524	招商均衡成长混合A	0.8733	0.8733	0.8737	0.8737	-0.0004	-0.05%
2025-07-08	016524	招商均衡成长混合A	0.8737	0.8737	0.8725	0.8725	0.0012	0.14%
2025-07-07	016524	招商均衡成长混合A	0.8725	0.8725	0.8828	0.8828	-0.0103	-1.17%
2025-07-04	016524	招商均衡成长混合A	0.8828	0.8828	0.8834	0.8834	-0.0006	-0.07%
2025-07-03	016524	招商均衡成长混合A	0.8834	0.8834	0.8739	0.8739	0.0095	1.09%
2025-07-02	016524	招商均衡成长混合A	0.8739	0.8739	0.8820	0.8820	-0.0081	-0.92%
2025-07-01	016524	招商均衡成长混合A	0.8820	0.8820	0.8717	0.8717	0.0103	1.18%
2025-06-30	016524	招商均衡成长混合A	0.8717	0.8717	0.8671	0.8671	0.0046	0.53%
2025-06-27	016524	招商均衡成长混合A	0.8671	0.8671	0.8784	0.8784	-0.0113	-1.29%
2025-06-26	016524	招商均衡成长混合A	0.8784	0.8784	0.8864	0.8864	-0.0080	-0.90%
2025-06-25	016524	招商均衡成长混合A	0.8864	0.8864	0.8798	0.8798	0.0066	0.75%
2025-06-24	016524	招商均衡成长混合A	0.8798	0.8798	0.8754	0.8754	0.0044	0.50%
2025-06-23	016524	招商均衡成长混合A	0.8754	0.8754	0.8654	0.8654	0.0100	1.16%
2025-06-20	016524	招商均衡成长混合A	0.8654	0.8654	0.8696	0.8696	-0.0042	-0.48%
2025-06-19	016524	招商均衡成长混合A	0.8696	0.8696	0.8870	0.8870	-0.0174	-1.96%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%