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国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询(016604)

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今天最新净值 1.0811 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.5634亿
最近资产：69.58亿
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一月国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0814	1.1861	1.0811	1.1858	0.0003	0.03%
2026-09-15	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0807	1.1854	0.0004	0.04%
2026-09-14	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0807	1.1854	1.0808	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0808	1.1855	1.0811	1.1858	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0814	1.1861	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0814	1.1861	1.0813	1.1860	0.0001	0.01%
2026-09-08	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0813	1.1860	1.0816	1.1863	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0816	1.1863	1.0811	1.1858	0.0005	0.05%
2026-09-04	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0811	1.1858	0.0000	0.00%
2026-09-03	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0804	1.1851	0.0007	0.06%

2026-09-02	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0804	1.1851	1.0808	1.1855	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0808	1.1855	1.0800	1.1847	0.0008	0.07%
2026-08-31	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0800	1.1847	1.0798	1.1845	0.0002	0.02%
2026-08-28	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0798	1.1845	1.0800	1.1847	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0800	1.1847	1.0807	1.1854	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0807	1.1854	1.0810	1.1857	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0810	1.1857	1.0812	1.1859	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0812	1.1859	1.0806	1.1853	0.0006	0.06%
2026-08-21	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0806	1.1853	1.0811	1.1858	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0816	1.1863	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0816	1.1863	1.0829	1.1876	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0829	1.1876	1.0819	1.1866	0.0010	0.09%
2026-08-17	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0819	1.1866	1.0813	1.1860	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%