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国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询(016604)

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今天最新净值 1.0814 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1861
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.5634亿
  • 最近资产：69.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡智磊
近半年国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0816 1.1863 1.0814 1.1861 0.0002 0.02%
2026-09-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0814 1.1861 1.0811 1.1858 0.0003 0.03%
2026-09-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0807 1.1854 0.0004 0.04%
2026-09-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0807 1.1854 1.0808 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0808 1.1855 1.0811 1.1858 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0814 1.1861 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0814 1.1861 1.0813 1.1860 0.0001 0.01%
2026-09-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0813 1.1860 1.0816 1.1863 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0816 1.1863 1.0811 1.1858 0.0005 0.05%
2026-09-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0811 1.1858 0.0000 0.00%
2026-09-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0804 1.1851 0.0007 0.06%
2026-09-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0804 1.1851 1.0808 1.1855 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0808 1.1855 1.0800 1.1847 0.0008 0.07%
2026-08-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0800 1.1847 1.0798 1.1845 0.0002 0.02%
2026-08-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0798 1.1845 1.0800 1.1847 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0800 1.1847 1.0807 1.1854 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0807 1.1854 1.0810 1.1857 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0810 1.1857 1.0812 1.1859 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0812 1.1859 1.0806 1.1853 0.0006 0.06%
2026-08-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0806 1.1853 1.0811 1.1858 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0816 1.1863 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0816 1.1863 1.0829 1.1876 -0.0013 -0.12%
2026-08-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0829 1.1876 1.0819 1.1866 0.0010 0.09%
2026-08-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0819 1.1866 1.0813 1.1860 0.0006 0.06%
2026-08-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0813 1.1860 1.0809 1.1856 0.0004 0.04%
2026-08-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0809 1.1856 1.0799 1.1846 0.0010 0.09%
2026-08-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0799 1.1846 1.0799 1.1846 0.0000 0.00%
2026-08-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0799 1.1846 1.0803 1.1850 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0803 1.1850 1.0789 1.1836 0.0014 0.13%
2026-08-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0789 1.1836 1.0784 1.1831 0.0005 0.05%
2026-08-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0784 1.1831 1.0781 1.1828 0.0003 0.03%
2026-08-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0781 1.1828 1.0783 1.1830 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0783 1.1830 1.0779 1.1826 0.0004 0.04%
2026-08-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0779 1.1826 1.0777 1.1824 0.0002 0.02%
2026-07-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0777 1.1824 1.0771 1.1818 0.0006 0.06%
2026-07-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0771 1.1818 1.0767 1.1814 0.0004 0.04%
2026-07-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0767 1.1814 1.0773 1.1820 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0773 1.1820 1.0775 1.1822 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0775 1.1822 1.0781 1.1828 -0.0006 -0.06%
2026-07-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0781 1.1828 1.0774 1.1821 0.0007 0.06%
2026-07-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0774 1.1821 1.0773 1.1820 0.0001 0.01%
2026-07-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0773 1.1820 1.0757 1.1804 0.0016 0.15%
2026-07-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0755 1.1802 0.0002 0.02%
2026-07-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1802 1.0758 1.1805 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0758 1.1805 1.0755 1.1802 0.0003 0.03%
2026-07-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1802 1.0757 1.1804 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0755 1.1802 0.0002 0.02%
2026-07-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1802 1.0752 1.1799 0.0003 0.03%
2026-07-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1799 1.0757 1.1804 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0756 1.1803 0.0001 0.01%
2026-07-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0756 1.1803 1.0757 1.1804 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0751 1.1798 0.0006 0.06%
2026-07-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 1.1798 1.0751 1.1798 0.0000 0.00%
2026-07-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 1.1798 1.0743 1.1790 0.0008 0.07%
2026-07-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0743 1.1790 1.0747 1.1794 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0747 1.1794 1.0748 1.1795 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0748 1.1795 1.0754 1.1801 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0754 1.1801 1.0768 1.1815 -0.0014 -0.13%
2026-06-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0768 1.1815 1.0757 1.1804 0.0011 0.10%
2026-06-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0753 1.1800 0.0004 0.04%
2026-06-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0753 1.1800 1.0744 1.1791 0.0009 0.08%
2026-06-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0744 1.1791 1.0746 1.1793 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0746 1.1793 1.0754 1.1801 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0754 1.1801 1.0755 1.1802 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1802 1.0751 1.1798 0.0004 0.04%
2026-06-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 1.1798 1.0737 1.1784 0.0014 0.13%
2026-06-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0737 1.1784 1.0721 1.1768 0.0016 0.15%
2026-06-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0721 1.1768 1.0715 1.1762 0.0006 0.06%
2026-06-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0715 1.1762 1.0710 1.1757 0.0005 0.05%
2026-06-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0710 1.1757 1.0718 1.1765 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0718 1.1765 1.0728 1.1775 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0728 1.1775 1.0740 1.1787 -0.0012 -0.11%
2026-06-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0740 1.1787 1.0750 1.1797 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0750 1.1797 1.0758 1.1805 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0758 1.1805 1.0752 1.1799 0.0006 0.06%
2026-06-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1799 1.0760 1.1807 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0760 1.1807 1.0760 1.1807 0.0000 0.00%
2026-06-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0760 1.1807 1.0748 1.1795 0.0012 0.11%
2026-05-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0748 1.1795 1.0742 1.1789 0.0006 0.06%
2026-05-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0742 1.1789 1.0739 1.1786 0.0003 0.03%
2026-05-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0739 1.1786 1.0727 1.1774 0.0012 0.11%
2026-05-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0727 1.1774 1.0717 1.1764 0.0010 0.09%
2026-05-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0717 1.1764 1.0710 1.1757 0.0007 0.07%
2026-05-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0710 1.1757 1.0714 1.1761 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0714 1.1761 1.0714 1.1761 0.0000 0.00%
2026-05-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0714 1.1761 1.0716 1.1763 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0716 1.1763 1.0705 1.1752 0.0011 0.10%
2026-05-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0705 1.1752 1.0697 1.1744 0.0008 0.07%
2026-05-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0697 1.1744 1.0702 1.1749 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0702 1.1749 1.0707 1.1754 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0707 1.1754 1.0701 1.1748 0.0006 0.06%
2026-05-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0701 1.1748 1.0704 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0704 1.1751 1.0697 1.1744 0.0007 0.07%
2026-05-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0697 1.1744 1.0698 1.1745 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0709 1.1756 1.0714 1.1761 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0714 1.1761 1.0707 1.1754 0.0007 0.07%
2026-04-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0707 1.1754 1.0702 1.1749 0.0005 0.05%
2026-04-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0702 1.1749 1.0707 1.1754 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0707 1.1754 1.0713 1.1760 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0713 1.1760 1.0726 1.1773 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0726 1.1773 1.0713 1.1760 0.0013 0.12%
2026-04-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0713 1.1760 1.0706 1.1753 0.0007 0.07%
2026-04-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0706 1.1753 1.0702 1.1749 0.0004 0.04%
2026-04-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0702 1.1749 1.0691 1.1738 0.0011 0.10%
2026-04-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0691 1.1738 1.0693 1.1740 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0693 1.1740 1.0691 1.1738 0.0002 0.02%
2026-04-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0691 1.1738 1.0687 1.1734 0.0004 0.04%
2026-04-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0687 1.1734 1.0677 1.1724 0.0010 0.09%
2026-04-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0677 1.1724 1.0668 1.1715 0.0009 0.08%
2026-04-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0668 1.1715 1.0669 1.1716 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0669 1.1716 1.0662 1.1709 0.0007 0.07%
2026-04-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0662 1.1709 1.0655 1.1702 0.0007 0.07%
2026-04-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0655 1.1702 1.0650 1.1697 0.0005 0.05%
2026-04-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0650 1.1697 1.0651 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0651 1.1698 1.0655 1.1702 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0655 1.1702 1.0657 1.1704 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0657 1.1704 1.0646 1.1693 0.0011 0.10%
2026-03-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0646 1.1693 1.0645 1.1692 0.0001 0.01%
2026-03-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0645 1.1692 1.0643 1.1690 0.0002 0.02%
2026-03-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0643 1.1690 1.0640 1.1687 0.0003 0.03%
2026-03-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0640 1.1687 1.0639 1.1686 0.0001 0.01%
2026-03-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0639 1.1686 1.0638 1.1685 0.0001 0.01%
2026-03-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0638 1.1685 1.0637 1.1684 0.0001 0.01%
2026-03-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0637 1.1684 1.0639 1.1686 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0639 1.1686 1.0631 1.1678 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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