万家颐和灵活配置混合C(万家颐和C)基金净值查询(016620)

今天最新净值 1.7182 0.0023 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8187 0.0101 0.5585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7182
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9582亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：章恒

近一季万家颐和灵活配置混合C|万家颐和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐和灵活配置混合C(016620)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7149	1.7149	1.7182	1.7182	-0.0033	-0.19%
2026-09-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7182	1.7182	1.7159	1.7159	0.0023	0.13%
2026-09-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7159	1.7159	1.7156	1.7156	0.0003	0.02%
2026-09-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7156	1.7156	1.7332	1.7332	-0.0176	-1.02%
2026-09-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7332	1.7332	1.7369	1.7369	-0.0037	-0.21%
2026-09-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7369	1.7369	1.7382	1.7382	-0.0013	-0.07%
2026-09-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7382	1.7382	1.7456	1.7456	-0.0074	-0.42%
2026-09-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7456	1.7456	1.7383	1.7383	0.0073	0.42%
2026-09-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7383	1.7383	1.7294	1.7294	0.0089	0.51%
2026-09-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7294	1.7294	1.7452	1.7452	-0.0158	-0.91%

2026-09-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7452	1.7452	1.7229	1.7229	0.0223	1.29%
2026-08-31	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7229	1.7229	1.7325	1.7325	-0.0096	-0.55%
2026-08-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7325	1.7325	1.7310	1.7310	0.0015	0.09%
2026-08-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7310	1.7310	1.7381	1.7381	-0.0071	-0.41%
2026-08-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7381	1.7381	1.7411	1.7411	-0.0030	-0.17%
2026-08-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7411	1.7411	1.6996	1.6996	0.0415	2.44%
2026-08-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6996	1.6996	1.7066	1.7066	-0.0070	-0.41%
2026-08-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7066	1.7066	1.7249	1.7249	-0.0183	-1.07%
2026-08-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7249	1.7249	1.7150	1.7150	0.0099	0.58%
2026-08-19	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7150	1.7150	1.7282	1.7282	-0.0132	-0.76%
2026-08-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7282	1.7282	1.7104	1.7104	0.0178	1.04%
2026-08-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7104	1.7104	1.6990	1.6990	0.0114	0.67%
2026-08-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6990	1.6990	1.7131	1.7131	-0.0141	-0.82%
2026-08-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7131	1.7131	1.7273	1.7273	-0.0142	-0.82%
2026-08-12	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7273	1.7273	1.7242	1.7242	0.0031	0.18%

2026-08-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7242	1.7242	1.7338	1.7338	-0.0096	-0.55%
2026-08-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7338	1.7338	1.7047	1.7047	0.0291	1.71%
2026-08-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7047	1.7047	1.7037	1.7037	0.0010	0.06%
2026-08-06	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7037	1.7037	1.7219	1.7219	-0.0182	-1.06%
2026-08-05	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7219	1.7219	1.7400	1.7400	-0.0181	-1.05%
2026-08-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7400	1.7400	1.7672	1.7672	-0.0272	-1.56%
2026-08-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7672	1.7672	1.7676	1.7676	-0.0004	-0.02%
2026-07-31	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7676	1.7676	1.7681	1.7681	-0.0005	-0.03%
2026-07-30	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7681	1.7681	1.7529	1.7529	0.0152	0.87%
2026-07-29	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7529	1.7529	1.7126	1.7126	0.0403	2.35%
2026-07-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7126	1.7126	1.6913	1.6913	0.0213	1.26%
2026-07-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6913	1.6913	1.6655	1.6655	0.0258	1.55%
2026-07-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6655	1.6655	1.7067	1.7067	-0.0412	-2.41%
2026-07-23	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7067	1.7067	1.7051	1.7051	0.0016	0.09%
2026-07-22	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7051	1.7051	1.7046	1.7046	0.0005	0.03%
2026-07-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7046	1.7046	1.7112	1.7112	-0.0066	-0.39%
2026-07-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7112	1.7112	1.6441	1.6441	0.0671	4.08%
2026-07-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6441	1.6441	1.6545	1.6545	-0.0104	-0.63%
2026-07-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6545	1.6545	1.6417	1.6417	0.0128	0.78%
2026-07-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6417	1.6417	1.6124	1.6124	0.0293	1.82%
2026-07-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6124	1.6124	1.5978	1.5978	0.0146	0.91%
2026-07-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5978	1.5978	1.5984	1.5984	-0.0006	-0.04%
2026-07-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5984	1.5984	1.5770	1.5770	0.0214	1.36%
2026-07-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5770	1.5770	1.5918	1.5918	-0.0148	-0.93%
2026-07-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5918	1.5918	1.5867	1.5867	0.0051	0.32%
2026-07-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5867	1.5867	1.6172	1.6172	-0.0305	-1.89%
2026-07-06	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6172	1.6172	1.6163	1.6163	0.0009	0.06%
2026-07-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6163	1.6163	1.5978	1.5978	0.0185	1.16%
2026-07-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5978	1.5978	1.5981	1.5981	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5981	1.5981	1.5816	1.5816	0.0165	1.04%
2026-06-30	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5816	1.5816	1.5908	1.5908	-0.0092	-0.58%
2026-06-29	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5908	1.5908	1.5626	1.5626	0.0282	1.80%
2026-06-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5626	1.5626	1.5943	1.5943	-0.0317	-1.99%
2026-06-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5943	1.5943	1.6036	1.6036	-0.0093	-0.58%
2026-06-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6036	1.6036	1.6345	1.6345	-0.0309	-1.93%
2026-06-23	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6345	1.6345	1.6503	1.6503	-0.0158	-0.96%
2026-06-22	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6503	1.6503	1.6436	1.6436	0.0067	0.41%
2026-06-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6436	1.6436	1.6836	1.6836	-0.0400	-2.43%
2026-06-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6836	1.6836	1.6987	1.6987	-0.0151	-0.89%
2026-06-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6987	1.6987	1.7242	1.7242	-0.0255	-1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%