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广发添财60天持有债券A基金净值查询(016628)

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今天最新净值 1.0988 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0988
成立日期：2022-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.0641亿
最近资产：8.82亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗宋倩倩

近一月广发添财60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发添财60天持有债券A(016628)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016628	广发添财60天持有债券A	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2025-12-18	016628	广发添财60天持有债券A	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2025-12-17	016628	广发添财60天持有债券A	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2025-12-16	016628	广发添财60天持有债券A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2025-12-15	016628	广发添财60天持有债券A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-12-12	016628	广发添财60天持有债券A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2025-12-11	016628	广发添财60天持有债券A	1.0985	1.0985	1.0983	1.0983	0.0002	0.02%
2025-12-10	016628	广发添财60天持有债券A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-12-09	016628	广发添财60天持有债券A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2025-12-08	016628	广发添财60天持有债券A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%

2025-12-05	016628	广发添财60天持有债券A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2025-12-04	016628	广发添财60天持有债券A	1.0981	1.0981	1.0983	1.0983	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	016628	广发添财60天持有债券A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-12-02	016628	广发添财60天持有债券A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-12-01	016628	广发添财60天持有债券A	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2025-11-28	016628	广发添财60天持有债券A	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2025-11-27	016628	广发添财60天持有债券A	1.0981	1.0981	1.0982	1.0982	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016628	广发添财60天持有债券A	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016628	广发添财60天持有债券A	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2025-11-24	016628	广发添财60天持有债券A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2025-11-21	016628	广发添财60天持有债券A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2025-11-20	016628	广发添财60天持有债券A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.2996	2.91%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
稀有金属ETF	1.0158	2.37%
汽车港股	1.2342	2.28%
食品广发	1.0343	2.28%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0546	2.25%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0531	2.25%
粮食ETF广发	1.3209	2.20%
广发消费品A	3.1360	2.12%
广发沪港深医药混合A	1.0335	1.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%