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广发添财60天持有债券A基金净值查询(016628)

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今天最新净值 1.1147 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：2022-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.0641亿
最近资产：29.01亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗宋倩倩

近一月广发添财60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发添财60天持有债券A(016628)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016628	广发添财60天持有债券A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-09-16	016628	广发添财60天持有债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-09-15	016628	广发添财60天持有债券A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-09-14	016628	广发添财60天持有债券A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2026-09-11	016628	广发添财60天持有债券A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2026-09-10	016628	广发添财60天持有债券A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2026-09-09	016628	广发添财60天持有债券A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-09-08	016628	广发添财60天持有债券A	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016628	广发添财60天持有债券A	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2026-09-04	016628	广发添财60天持有债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%

2026-09-03	016628	广发添财60天持有债券A	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-09-02	016628	广发添财60天持有债券A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-09-01	016628	广发添财60天持有债券A	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2026-08-31	016628	广发添财60天持有债券A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-08-28	016628	广发添财60天持有债券A	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-08-27	016628	广发添财60天持有债券A	1.1137	1.1137	1.1139	1.1139	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	016628	广发添财60天持有债券A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-08-25	016628	广发添财60天持有债券A	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2026-08-24	016628	广发添财60天持有债券A	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
2026-08-21	016628	广发添财60天持有债券A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016628	广发添财60天持有债券A	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-08-19	016628	广发添财60天持有债券A	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-08-18	016628	广发添财60天持有债券A	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%