博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A)基金净值查询(016637)
今天最新净值
1.0599
-0.0028 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0624
-0.0004 -0.0399%
- 累计净值：1.0599
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3005亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一月博道和瑞多元稳健6个月持有混合A|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0014 |
-0.13% |
