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天弘招利短债A基金净值查询(016695)

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今天最新净值 1.0767 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0767
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：95.4162亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘莹程仕湘

近一月天弘招利短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘招利短债A(016695)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016695	天弘招利短债A	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-01-28	016695	天弘招利短债A	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-01-27	016695	天弘招利短债A	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%
2026-01-26	016695	天弘招利短债A	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2026-01-23	016695	天弘招利短债A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2026-01-22	016695	天弘招利短债A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2026-01-21	016695	天弘招利短债A	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2026-01-20	016695	天弘招利短债A	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2026-01-19	016695	天弘招利短债A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-01-16	016695	天弘招利短债A	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%

2026-01-15	016695	天弘招利短债A	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%
2026-01-14	016695	天弘招利短债A	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%
2026-01-13	016695	天弘招利短债A	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2026-01-12	016695	天弘招利短债A	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-01-09	016695	天弘招利短债A	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2026-01-08	016695	天弘招利短债A	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-01-07	016695	天弘招利短债A	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016695	天弘招利短债A	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-01-05	016695	天弘招利短债A	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%
2025-12-31	016695	天弘招利短债A	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-12-30	016695	天弘招利短债A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
科创芯片设计ETF天弘	1.0171	2.21%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0605	1.97%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0509	1.97%
天弘中证人工智能A	1.6929	1.30%
天弘中证人工智能C	1.6779	1.30%
创业板ETF天弘	1.7384	1.25%
天弘创业板ETF联接C	1.3228	1.21%
天弘创业板ETF联接A	1.3563	1.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%
鹏华3个月中短债E	1.0321	0.02%