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天弘招利短债A基金净值查询(016695)

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今天最新净值 1.0902 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0902
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：95.4162亿
最近资产：100.54亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘莹程仕湘

近一周天弘招利短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘招利短债A(016695)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016695	天弘招利短债A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-09-16	016695	天弘招利短债A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2026-09-15	016695	天弘招利短债A	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2026-09-14	016695	天弘招利短债A	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%
2026-09-11	016695	天弘招利短债A	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘文化新兴产业股票A	4.1078	2.88%
天弘中证光伏A	0.7015	2.60%
天弘中证光伏C	0.6937	2.60%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.6833	2.58%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%