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天弘招利短债A基金净值查询(016695)

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今天最新净值 1.0902 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0902
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：95.4162亿
最近资产：100.54亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘莹程仕湘

近一周天弘招利短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘招利短债A(016695)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016695	天弘招利短债A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-09-16	016695	天弘招利短债A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2026-09-15	016695	天弘招利短债A	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2026-09-14	016695	天弘招利短债A	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%
2026-09-11	016695	天弘招利短债A	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%