天弘招利短债A基金净值查询(016695)

今天最新净值 1.0767 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0767
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：95.4162亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘莹程仕湘

近一季天弘招利短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘招利短债A(016695)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-01-26	016695	天弘招利短债A	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2026-01-23	016695	天弘招利短债A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
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2025-12-23	016695	天弘招利短债A	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-12-22	016695	天弘招利短债A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
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2025-12-09	016695	天弘招利短债A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
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2025-11-26	016695	天弘招利短债A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-11-25	016695	天弘招利短债A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-11-24	016695	天弘招利短债A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-11-21	016695	天弘招利短债A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-11-20	016695	天弘招利短债A	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%
2025-11-19	016695	天弘招利短债A	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	0.0000	0.00%
2025-11-18	016695	天弘招利短债A	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%
2025-11-17	016695	天弘招利短债A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2025-11-14	016695	天弘招利短债A	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%
2025-11-13	016695	天弘招利短债A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2025-11-12	016695	天弘招利短债A	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2025-11-11	016695	天弘招利短债A	1.0735	1.0735	1.0732	1.0732	0.0003	0.03%
2025-11-10	016695	天弘招利短债A	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2025-11-07	016695	天弘招利短债A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2025-11-06	016695	天弘招利短债A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2025-11-05	016695	天弘招利短债A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2025-11-04	016695	天弘招利短债A	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2025-11-03	016695	天弘招利短债A	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2025-10-31	016695	天弘招利短债A	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
科创芯片设计ETF天弘	1.0171	2.21%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0605	1.97%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0509	1.97%
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天弘中证人工智能C	1.6779	1.30%
创业板ETF天弘	1.7384	1.25%
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债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
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国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%