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大摩18个月定开债A(大摩18个月定期开放债券A)基金净值查询(016745)

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今天最新净值 1.0188 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2146
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0299亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：施同亮吴慧文

近一季大摩18个月定开债A|大摩18个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩18个月定开债A(016745)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016745	大摩18个月定开债A	1.0188	1.2146	1.0188	1.2146	0.0000	0.00%
2026-09-04	016745	大摩18个月定开债A	1.0188	1.2146	1.0178	1.2136	0.0010	0.10%
2026-08-28	016745	大摩18个月定开债A	1.0178	1.2136	1.0182	1.2140	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	016745	大摩18个月定开债A	1.0182	1.2140	1.0170	1.2128	0.0012	0.12%
2026-08-14	016745	大摩18个月定开债A	1.0170	1.2128	1.0158	1.2116	0.0012	0.12%
2026-08-07	016745	大摩18个月定开债A	1.0158	1.2116	1.0152	1.2110	0.0006	0.06%
2026-07-31	016745	大摩18个月定开债A	1.0152	1.2110	1.0152	1.2110	0.0000	0.00%
2026-07-24	016745	大摩18个月定开债A	1.0152	1.2110	1.0150	1.2108	0.0002	0.02%
2026-07-17	016745	大摩18个月定开债A	1.0150	1.2108	1.0148	1.2106	0.0002	0.02%
2026-07-10	016745	大摩18个月定开债A	1.0148	1.2106	1.0238	1.2098	-0.0090	-0.89%

2026-07-03	016745	大摩18个月定开债A	1.0238	1.2098	1.0241	1.2101	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	016745	大摩18个月定开债A	1.0241	1.2101	1.0238	1.2098	0.0003	0.03%
2026-06-26	016745	大摩18个月定开债A	1.0238	1.2098	1.0230	1.2090	0.0008	0.08%
2026-06-18	016745	大摩18个月定开债A	1.0230	1.2090	1.0213	1.2073	0.0017	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%