东吴添利三个月定开债券A基金净值查询(016759)

今天最新净值 1.1135 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.1647亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：邵笛

近一季东吴添利三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴添利三个月定开债券A(016759)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1136	1.1536	1.1135	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-15	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1135	1.1535	1.1133	1.1533	0.0002	0.02%
2026-09-14	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1133	1.1533	1.1132	1.1532	0.0001	0.01%
2026-09-11	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1132	1.1532	1.1133	1.1533	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1133	1.1533	1.1133	1.1533	0.0000	0.00%
2026-09-09	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1133	1.1533	1.1133	1.1533	0.0000	0.00%
2026-09-08	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1133	1.1533	1.1133	1.1533	0.0000	0.00%
2026-09-07	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1133	1.1533	1.1132	1.1532	0.0001	0.01%
2026-09-04	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1132	1.1532	1.1131	1.1531	0.0001	0.01%
2026-09-03	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1131	1.1531	1.1129	1.1529	0.0002	0.02%

2026-09-02	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1129	1.1529	1.1129	1.1529	0.0000	0.00%
2026-09-01	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1129	1.1529	1.1128	1.1528	0.0001	0.01%
2026-08-31	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1128	1.1528	1.1127	1.1527	0.0001	0.01%
2026-08-28	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1127	1.1527	1.1126	1.1526	0.0001	0.01%
2026-08-27	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1126	1.1526	1.1126	1.1526	0.0000	0.00%
2026-08-26	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1126	1.1526	1.1128	1.1528	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1128	1.1528	1.1132	1.1532	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1132	1.1532	1.1117	1.1517	0.0015	0.13%
2026-08-21	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1117	1.1517	1.1115	1.1515	0.0002	0.02%
2026-08-20	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1115	1.1515	0.0000	0.00%
2026-08-19	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1115	1.1515	0.0000	0.00%
2026-08-18	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1115	1.1515	0.0000	0.00%
2026-08-17	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1114	1.1514	0.0001	0.01%
2026-08-14	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1114	1.1514	1.1114	1.1514	0.0000	0.00%
2026-08-13	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1114	1.1514	1.1115	1.1515	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1114	1.1514	0.0001	0.01%
2026-08-11	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1114	1.1514	1.1114	1.1514	0.0000	0.00%
2026-08-10	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1114	1.1514	1.1116	1.1516	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1116	1.1516	1.1118	1.1518	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1118	1.1518	1.1116	1.1516	0.0002	0.02%
2026-08-05	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1116	1.1516	1.1114	1.1514	0.0002	0.02%
2026-08-04	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1114	1.1514	1.1115	1.1515	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1116	1.1516	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1116	1.1516	1.1116	1.1516	0.0000	0.00%
2026-07-30	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1116	1.1516	1.1116	1.1516	0.0000	0.00%
2026-07-29	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1116	1.1516	1.1116	1.1516	0.0000	0.00%
2026-07-28	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1116	1.1516	1.1115	1.1515	0.0001	0.01%
2026-07-27	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1115	1.1515	0.0000	0.00%
2026-07-24	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1115	1.1515	0.0000	0.00%
2026-07-23	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1115	1.1515	1.1116	1.1516	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1116	1.1516	1.1112	1.1512	0.0004	0.04%
2026-07-21	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1112	1.1512	1.1108	1.1508	0.0004	0.04%
2026-07-20	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1108	1.1508	1.1103	1.1503	0.0005	0.05%
2026-07-17	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1103	1.1503	1.1100	1.1500	0.0003	0.03%
2026-07-16	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1100	1.1500	1.1103	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1103	1.1503	1.1084	1.1484	0.0019	0.17%
2026-07-14	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1084	1.1484	1.1083	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-13	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1083	1.1483	1.1084	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1084	1.1484	1.1083	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-09	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1083	1.1483	1.1083	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-08	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1083	1.1483	1.1074	1.1474	0.0009	0.08%
2026-07-07	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1074	1.1474	1.1074	1.1474	0.0000	0.00%
2026-07-06	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1074	1.1474	1.1071	1.1471	0.0003	0.03%
2026-07-03	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1071	1.1471	1.1069	1.1469	0.0002	0.02%
2026-07-02	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1069	1.1469	1.1070	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1070	1.1470	1.1067	1.1467	0.0003	0.03%
2026-06-30	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1067	1.1467	1.1072	1.1472	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1072	1.1472	1.1067	1.1467	0.0005	0.05%
2026-06-26	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1067	1.1467	1.1062	1.1462	0.0005	0.05%
2026-06-25	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1062	1.1462	1.1037	1.1437	0.0025	0.23%
2026-06-24	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1037	1.1437	1.1035	1.1435	0.0002	0.02%
2026-06-23	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1035	1.1435	1.1034	1.1434	0.0001	0.01%
2026-06-22	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1034	1.1434	1.1032	1.1432	0.0002	0.02%
2026-06-18	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1032	1.1432	1.1028	1.1428	0.0004	0.04%
2026-06-17	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1028	1.1428	1.1025	1.1425	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%