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创金合信怡久回报债券C基金净值查询(016802)

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今天最新净值 1.0350 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0350 0.0000 -0.0021%

累计净值：1.0350
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0392亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢刘润哲

近一月创金合信怡久回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信怡久回报债券C(016802)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0349	1.0349	1.0350	1.0350	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0350	1.0350	1.0341	1.0341	0.0009	0.09%
2025-12-16	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0341	1.0341	1.0350	1.0350	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0350	1.0350	1.0352	1.0352	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0352	1.0352	1.0346	1.0346	0.0006	0.06%
2025-12-11	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0346	1.0346	1.0352	1.0352	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0353	1.0353	1.0360	1.0360	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0360	1.0360	1.0354	1.0354	0.0006	0.06%
2025-12-05	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0354	1.0354	1.0340	1.0340	0.0014	0.14%

2025-12-04	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-12-03	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0339	1.0339	1.0346	1.0346	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0346	1.0346	1.0351	1.0351	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0351	1.0351	1.0339	1.0339	0.0012	0.12%
2025-11-28	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0339	1.0339	1.0333	1.0333	0.0006	0.06%
2025-11-27	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2025-11-25	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0333	1.0333	1.0320	1.0320	0.0013	0.13%
2025-11-24	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-11-21	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0319	1.0319	1.0356	1.0356	-0.0037	-0.36%
2025-11-20	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0356	1.0356	1.0362	1.0362	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
创金合信量化发现A	1.4346	1.16%
创金合信量化发现C	1.3313	1.16%
红利国有	1.0187	0.99%
创金合信中证红利低波动指数A	2.1518	0.92%
创金合信中证红利低波动指数C	2.1198	0.92%
创金合信消费主题股票A	1.9187	0.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%