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创金合信怡久回报债券C基金净值查询(016802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0061 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0354 0.0001 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0061
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0392亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢张贺章黄小虎

近一周创金合信怡久回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信怡久回报债券C(016802)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0077	1.0077	1.0061	1.0061	0.0016	0.16%
2026-09-15	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0068	1.0068	1.0086	1.0086	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%