东方红锦惠甄选18个月持有混合C基金净值查询(016833)
今天最新净值
1.1096
-0.0003 -0.03%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1110
0.0014 0.1265%
- 累计净值：1.1096
- 成立日期：2023-01-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5180亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
近一年东方红锦惠甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一年,东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-09-04 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-08-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-08-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-08-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-07-30 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-07-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-06-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-06-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0201 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-11 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-21 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-16 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
016833 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0020 |
0.19% |
