中银乐享债券基金净值查询(016965)
今天最新净值
1.0539
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1219
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5857亿
- 最近资产：8.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：李宪 武苇杭
近一月,中银乐享债券(016965)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0542 |
1.1222 |
1.0539 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0539 |
1.1219 |
1.0537 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0537 |
1.1217 |
1.0536 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0536 |
1.1216 |
1.0535 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0535 |
1.1215 |
1.0539 |
1.1219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0539 |
1.1219 |
1.0541 |
1.1221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0541 |
1.1221 |
1.0541 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0541 |
1.1221 |
1.0540 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0540 |
1.1220 |
1.0536 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0536 |
1.1216 |
1.0533 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0533 |
1.1213 |
1.0528 |
1.1208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0528 |
1.1208 |
1.0529 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0529 |
1.1209 |
1.0524 |
1.1204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0524 |
1.1204 |
1.0522 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0522 |
1.1202 |
1.0524 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0524 |
1.1204 |
1.0529 |
1.1209 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0529 |
1.1209 |
1.0531 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0531 |
1.1211 |
1.0531 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0531 |
1.1211 |
1.0526 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0526 |
1.1206 |
1.0528 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0528 |
1.1208 |
1.0531 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0531 |
1.1211 |
1.0533 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
016965 |
中银乐享债券 |
1.0533 |
1.1213 |
1.0528 |
1.1208 |
0.0005 |
0.05% |
