博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

今天最新净值 1.1006 -0.0013 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1006
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：于文婷王慧

近一季博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0971	1.0971	1.1006	1.1006	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1019	1.1019	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.0996	1.0996	0.0023	0.21%
2025-12-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1009	1.1009	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1002	1.1002	0.0007	0.06%
2025-12-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1021	1.1021	-0.0019	-0.17%
2025-12-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1016	1.1016	0.0005	0.05%
2025-12-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0998	1.0998	0.0018	0.16%
2025-12-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0994	1.0994	0.0004	0.04%
2025-12-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%

2025-12-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1011	1.1011	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0989	1.0989	0.0022	0.20%
2025-11-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0976	1.0976	0.0013	0.12%
2025-11-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0970	1.0970	0.0007	0.06%
2025-11-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0950	1.0950	0.0020	0.18%
2025-11-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0941	1.0941	0.0009	0.08%
2025-11-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0993	1.0993	-0.0052	-0.47%
2025-11-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0998	1.0998	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0990	1.0990	0.0008	0.07%
2025-11-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1027	1.1027	-0.0037	-0.34%
2025-11-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1053	1.1053	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1091	1.1091	-0.0038	-0.34%
2025-11-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1063	1.1063	0.0028	0.25%
2025-11-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1055	1.1055	0.0008	0.07%

2025-11-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1036	1.1036	0.0023	0.21%
2025-11-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1043	1.1043	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1010	1.1010	0.0033	0.30%
2025-11-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2025-11-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1045	1.1045	-0.0036	-0.33%
2025-11-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1031	1.1031	0.0014	0.13%
2025-10-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1043	1.1043	-0.0012	-0.11%
2025-10-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1064	1.1064	-0.0021	-0.19%
2025-10-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1019	1.1019	0.0045	0.41%
2025-10-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1042	1.1042	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1007	1.1007	0.0035	0.32%
2025-10-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0976	1.0976	0.0031	0.28%
2025-10-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2025-10-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1000	1.1000	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0962	1.0962	0.0038	0.35%
2025-10-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2025-10-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0987	1.0987	-0.0032	-0.29%
2025-10-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2025-10-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0936	1.0936	0.0047	0.43%
2025-10-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0977	1.0977	-0.0041	-0.37%
2025-10-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2025-10-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1044	1.1044	-0.0069	-0.62%
2025-09-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0935	1.0935	-0.0025	-0.23%
2025-09-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.08%
2025-09-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0897	1.0897	0.0029	0.27%
2025-09-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-09-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0882	1.0882	0.0015	0.14%
2025-09-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0887	1.0887	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%