博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

今天最新净值 1.1254 -0.0028 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：于文婷

近一月博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1254	1.1254	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1282	1.1282	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1299	1.1299	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1301	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-09-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1289	1.1289	0.0012	0.11%
2026-09-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-09-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1273	1.1273	0.0014	0.12%
2026-09-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1307	1.1307	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1319	1.1319	-0.0012	-0.11%

2026-08-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%
2026-08-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1305	1.1305	0.0021	0.19%
2026-08-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1300	1.1300	0.0005	0.04%
2026-08-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1293	1.1293	0.0007	0.06%
2026-08-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1310	1.1310	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1298	1.1298	0.0012	0.11%
2026-08-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1276	1.1276	0.0022	0.20%
2026-08-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1364	1.1364	-0.0088	-0.78%
2026-08-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1377	1.1377	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1327	1.1327	0.0050	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%