博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

今天最新净值 1.1006 -0.0013 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1006
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：于文婷王慧

近一年博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)基金累计收益率6.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0971	1.0971	1.1006	1.1006	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1019	1.1019	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.0996	1.0996	0.0023	0.21%
2025-12-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1009	1.1009	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1002	1.1002	0.0007	0.06%
2025-12-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1021	1.1021	-0.0019	-0.17%
2025-12-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1016	1.1016	0.0005	0.05%
2025-12-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0998	1.0998	0.0018	0.16%
2025-12-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0994	1.0994	0.0004	0.04%
2025-12-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%

2025-12-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1011	1.1011	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0989	1.0989	0.0022	0.20%
2025-11-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0976	1.0976	0.0013	0.12%
2025-11-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0970	1.0970	0.0007	0.06%
2025-11-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0950	1.0950	0.0020	0.18%
2025-11-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0941	1.0941	0.0009	0.08%
2025-11-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0993	1.0993	-0.0052	-0.47%
2025-11-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0998	1.0998	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0990	1.0990	0.0008	0.07%
2025-11-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1027	1.1027	-0.0037	-0.34%
2025-11-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1053	1.1053	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1091	1.1091	-0.0038	-0.34%
2025-11-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1063	1.1063	0.0028	0.25%
2025-11-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1055	1.1055	0.0008	0.07%

2025-11-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1036	1.1036	0.0023	0.21%
2025-11-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1043	1.1043	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1010	1.1010	0.0033	0.30%
2025-11-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2025-11-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1045	1.1045	-0.0036	-0.33%
2025-11-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1031	1.1031	0.0014	0.13%
2025-10-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1043	1.1043	-0.0012	-0.11%
2025-10-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1064	1.1064	-0.0021	-0.19%
2025-10-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1019	1.1019	0.0045	0.41%
2025-10-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1042	1.1042	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1007	1.1007	0.0035	0.32%
2025-10-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0976	1.0976	0.0031	0.28%
2025-10-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2025-10-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1000	1.1000	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0962	1.0962	0.0038	0.35%
2025-10-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2025-10-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0987	1.0987	-0.0032	-0.29%
2025-10-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2025-10-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0936	1.0936	0.0047	0.43%
2025-10-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0977	1.0977	-0.0041	-0.37%
2025-10-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2025-10-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1044	1.1044	-0.0069	-0.62%
2025-09-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0935	1.0935	-0.0025	-0.23%
2025-09-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.08%
2025-09-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0897	1.0897	0.0029	0.27%
2025-09-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-09-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0882	1.0882	0.0015	0.14%
2025-09-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0887	1.0887	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0891	1.0891	0.0009	0.08%
2025-09-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0894	1.0894	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0888	1.0888	0.0006	0.06%
2025-09-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0858	1.0858	0.0030	0.28%
2025-09-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%
2025-09-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0859	1.0859	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2025-09-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0799	1.0799	0.0056	0.52%
2025-09-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0849	1.0849	-0.0050	-0.46%
2025-09-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0854	1.0854	-0.0005	-0.05%
2025-09-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0886	1.0886	-0.0032	-0.29%
2025-09-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0855	1.0855	0.0031	0.29%
2025-08-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0847	1.0847	0.0008	0.07%
2025-08-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0809	1.0809	0.0038	0.35%
2025-08-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0837	1.0837	-0.0028	-0.26%
2025-08-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0852	1.0852	-0.0015	-0.14%
2025-08-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0805	1.0805	0.0047	0.43%
2025-08-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0763	1.0763	0.0042	0.39%
2025-08-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0764	1.0764	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0748	1.0748	0.0016	0.15%
2025-08-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0758	1.0758	-0.0010	-0.09%
2025-08-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0739	1.0739	0.0019	0.18%
2025-08-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0709	1.0709	0.0030	0.28%
2025-08-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0722	1.0722	-0.0013	-0.12%
2025-08-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0690	1.0690	0.0032	0.30%
2025-08-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0680	1.0680	0.0010	0.09%
2025-08-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0675	1.0675	0.0005	0.05%
2025-08-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0680	1.0680	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0673	1.0673	0.0007	0.07%
2025-08-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0661	1.0661	0.0012	0.11%
2025-08-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0642	1.0642	0.0019	0.18%
2025-08-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0626	1.0626	0.0016	0.15%
2025-08-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0642	1.0642	-0.0016	-0.15%
2025-07-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0670	1.0670	-0.0028	-0.26%
2025-07-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0678	1.0678	-0.0008	-0.07%
2025-07-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2025-07-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0673	1.0673	0.0004	0.04%
2025-07-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0680	1.0680	-0.0007	-0.07%
2025-07-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0668	1.0668	0.0012	0.11%
2025-07-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0657	1.0657	0.0011	0.10%
2025-07-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0647	1.0647	0.0010	0.09%
2025-07-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0635	1.0635	0.0012	0.11%
2025-07-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0623	1.0623	0.0012	0.11%
2025-07-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0615	1.0615	0.0008	0.08%
2025-07-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0618	1.0618	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2025-07-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0607	1.0607	0.0007	0.07%
2025-07-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0609	1.0609	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2025-07-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0602	1.0602	0.0007	0.07%
2025-07-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0596	1.0596	0.0006	0.06%
2025-07-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0586	1.0586	0.0010	0.09%
2025-06-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0578	1.0578	0.0008	0.08%
2025-06-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0582	1.0582	-0.0004	-0.04%
2025-06-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0566	1.0566	0.0018	0.17%
2025-06-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0543	1.0543	0.0023	0.22%
2025-06-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%
2025-06-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0530	1.0530	0.0005	0.05%
2025-06-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0556	1.0556	-0.0026	-0.25%
2025-06-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2025-06-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0560	1.0560	-0.0005	-0.05%
2025-06-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0546	1.0546	0.0014	0.13%
2025-06-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0560	1.0560	-0.0014	-0.13%
2025-06-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0536	1.0536	0.0021	0.20%
2025-06-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0538	1.0538	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0528	1.0528	0.0010	0.09%
2025-06-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0520	1.0520	0.0008	0.08%
2025-06-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0515	1.0515	0.0005	0.05%
2025-06-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0502	1.0502	0.0013	0.12%
2025-06-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0487	1.0487	0.0015	0.14%
2025-05-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0493	1.0493	-0.0006	-0.06%
2025-05-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0486	1.0486	0.0007	0.07%
2025-05-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2025-05-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0492	1.0492	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0495	1.0495	-0.0003	-0.03%
2025-05-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0504	1.0504	-0.0009	-0.09%
2025-05-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0512	1.0512	-0.0008	-0.08%
2025-05-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0499	1.0499	0.0013	0.12%
2025-05-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0481	1.0481	0.0018	0.17%
2025-05-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2025-05-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0501	1.0501	-0.0024	-0.23%
2025-05-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0483	1.0483	0.0018	0.17%
2025-05-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2025-05-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0476	1.0476	0.0007	0.07%
2025-05-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2025-05-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0468	1.0468	0.0006	0.06%
2025-05-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0461	1.0461	0.0007	0.07%
2025-05-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0428	1.0428	0.0033	0.32%
2025-04-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0430	1.0430	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2025-04-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0421	1.0421	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0414	1.0414	0.0007	0.07%
2025-04-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2025-04-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0436	1.0436	-0.0022	-0.21%
2025-04-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0411	1.0411	0.0025	0.24%
2025-04-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0396	1.0396	0.0015	0.14%
2025-04-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2025-04-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0385	1.0385	0.0009	0.09%
2025-04-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2025-04-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2025-04-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0354	1.0354	0.0028	0.27%
2025-04-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0342	1.0342	0.0012	0.12%
2025-04-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0279	1.0279	0.0063	0.61%
2025-04-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%
2025-04-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0245	1.0245	0.0024	0.23%
2025-04-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0437	1.0437	-0.0192	-1.84%
2025-04-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0445	1.0445	-0.0008	-0.08%
2025-04-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0441	1.0441	0.0004	0.04%
2025-04-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0425	1.0425	0.0016	0.15%
2025-03-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0439	1.0439	-0.0014	-0.13%
2025-03-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0448	1.0448	-0.0009	-0.09%
2025-03-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2025-03-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%
2025-03-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0450	1.0450	-0.0006	-0.06%
2025-03-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2025-03-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0472	1.0472	-0.0032	-0.31%
2025-03-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0482	1.0482	-0.0010	-0.10%
2025-03-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2025-03-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0453	1.0453	0.0023	0.22%
2025-03-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0449	1.0449	0.0004	0.04%
2025-03-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0403	1.0403	0.0046	0.44%
2025-03-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0408	1.0408	-0.0005	-0.05%
2025-03-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2025-03-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0424	1.0424	-0.0017	-0.16%
2025-03-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0430	1.0430	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0448	1.0448	-0.0018	-0.17%
2025-03-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0419	1.0419	0.0029	0.28%
2025-03-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0398	1.0398	0.0021	0.20%
2025-03-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0391	1.0391	0.0007	0.07%
2025-03-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0383	1.0383	0.0008	0.08%
2025-02-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0446	1.0446	-0.0063	-0.60%
2025-02-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0451	1.0451	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0422	1.0422	0.0029	0.28%
2025-02-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0447	1.0447	-0.0025	-0.24%
2025-02-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0464	1.0464	-0.0017	-0.16%
2025-02-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0450	1.0450	0.0014	0.13%
2025-02-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0464	1.0464	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0447	1.0447	0.0017	0.16%
2025-02-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0444	1.0444	0.0003	0.03%
2025-02-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0435	1.0435	0.0013	0.12%
2025-02-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0438	1.0438	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2025-02-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2025-02-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0419	1.0419	0.0009	0.09%
2025-02-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0408	1.0408	0.0011	0.11%
2025-02-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0386	1.0386	0.0022	0.21%
2025-02-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0365	1.0365	0.0021	0.20%
2025-01-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0372	1.0372	-0.0007	-0.07%
2025-01-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0356	1.0356	0.0016	0.15%
2025-01-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0362	1.0362	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2025-01-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0339	1.0339	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0346	1.0346	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2025-01-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0343	1.0343	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2025-01-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0345	1.0345	-0.0009	-0.09%
2025-01-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0365	1.0365	-0.0020	-0.19%
2024-12-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0377	1.0377	-0.0012	-0.12%
2024-12-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0372	1.0372	0.0005	0.05%
2024-12-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0369	1.0369	0.0003	0.03%
2024-12-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0342	1.0342	0.0015	0.15%
2024-12-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0326	1.0326	0.0016	0.15%
2024-12-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0319	1.0319	0.0007	0.07%
2024-12-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0335	1.0335	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%