农银瑞泽添利债券C基金净值查询(017018)

今天最新净值 1.1240 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1111 -0.0003 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9946亿
最近资产：3.08亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千王皓非

近一月农银瑞泽添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银瑞泽添利债券C(017018)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1236	1.1236	1.1240	1.1240	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1240	1.1240	1.1221	1.1221	0.0019	0.17%
2026-09-15	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1221	1.1221	1.1233	1.1233	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1233	1.1233	1.1226	1.1226	0.0007	0.06%
2026-09-11	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1226	1.1226	1.1268	1.1268	-0.0042	-0.37%
2026-09-10	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1268	1.1268	1.1297	1.1297	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2026-09-08	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1295	1.1295	1.1290	1.1290	0.0005	0.04%
2026-09-07	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1290	1.1290	1.1271	1.1271	0.0019	0.17%
2026-09-04	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1271	1.1271	1.1284	1.1284	-0.0013	-0.12%

2026-09-03	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1284	1.1284	1.1277	1.1277	0.0007	0.06%
2026-09-02	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1277	1.1277	1.1311	1.1311	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1311	1.1311	1.1324	1.1324	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1324	1.1324	1.1311	1.1311	0.0013	0.11%
2026-08-28	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1311	1.1311	1.1312	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1312	1.1312	1.1265	1.1265	0.0047	0.42%
2026-08-26	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-08-25	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1264	1.1264	1.1254	1.1254	0.0010	0.09%
2026-08-24	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1254	1.1254	1.1283	1.1283	-0.0029	-0.26%
2026-08-21	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2026-08-20	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1279	1.1279	1.1259	1.1259	0.0020	0.18%
2026-08-19	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1259	1.1259	1.1342	1.1342	-0.0083	-0.73%
2026-08-18	017018	农银瑞泽添利债券C	1.1342	1.1342	1.1339	1.1339	0.0003	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
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农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
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基金名称	单位净值	日增长率
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