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光大荣利纯债债券C(光大保德信荣利纯债债券C)基金净值查询(017106)

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今天最新净值 1.0414 -0.0009 -0.09% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0424
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9673亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨逸君

近一月光大荣利纯债债券C|光大保德信荣利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大荣利纯债债券C(017106)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	017106	光大荣利纯债债券C	1.0414	1.0424	1.0423	1.0433	-0.0009	-0.09%
2025-12-29	017106	光大荣利纯债债券C	1.0423	1.0433	1.0456	1.0466	-0.0033	-0.32%
2025-12-26	017106	光大荣利纯债债券C	1.0456	1.0466	1.0455	1.0465	0.0001	0.01%
2025-12-25	017106	光大荣利纯债债券C	1.0455	1.0465	1.0461	1.0471	-0.0006	-0.06%
2025-12-24	017106	光大荣利纯债债券C	1.0461	1.0471	1.0459	1.0469	0.0002	0.02%
2025-12-23	017106	光大荣利纯债债券C	1.0459	1.0469	1.0445	1.0455	0.0014	0.13%
2025-12-22	017106	光大荣利纯债债券C	1.0445	1.0455	1.0460	1.0470	-0.0015	-0.14%
2025-12-19	017106	光大荣利纯债债券C	1.0460	1.0470	1.0444	1.0454	0.0016	0.15%
2025-12-18	017106	光大荣利纯债债券C	1.0444	1.0454	1.0446	1.0456	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	017106	光大荣利纯债债券C	1.0446	1.0456	1.0420	1.0430	0.0026	0.25%

2025-12-16	017106	光大荣利纯债债券C	1.0420	1.0430	1.0416	1.0426	0.0004	0.04%
2025-12-15	017106	光大荣利纯债债券C	1.0416	1.0426	1.0440	1.0450	-0.0024	-0.23%
2025-12-12	017106	光大荣利纯债债券C	1.0440	1.0450	1.0463	1.0473	-0.0023	-0.22%
2025-12-11	017106	光大荣利纯债债券C	1.0463	1.0473	1.0450	1.0460	0.0013	0.12%
2025-12-10	017106	光大荣利纯债债券C	1.0450	1.0460	1.0441	1.0451	0.0009	0.09%
2025-12-09	017106	光大荣利纯债债券C	1.0441	1.0451	1.0429	1.0439	0.0012	0.12%
2025-12-08	017106	光大荣利纯债债券C	1.0429	1.0439	1.0433	1.0443	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	017106	光大荣利纯债债券C	1.0433	1.0443	1.0417	1.0427	0.0016	0.15%
2025-12-04	017106	光大荣利纯债债券C	1.0417	1.0427	1.0456	1.0466	-0.0039	-0.37%
2025-12-03	017106	光大荣利纯债债券C	1.0456	1.0466	1.0477	1.0487	-0.0021	-0.20%
2025-12-02	017106	光大荣利纯债债券C	1.0477	1.0487	1.0492	1.0502	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	017106	光大荣利纯债债券C	1.0492	1.0502	1.0492	1.0502	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
国泰产业升级混合发起A	1.0469	4.34%
鹏华制造升级混合A	1.0413	3.60%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2074	3.35%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.1945	3.35%
招商资管中证机器人指数发起C	1.0439	3.03%
招商资管中证机器人指数发起A	1.0439	3.02%
东财卓越成长混合发起式A	1.3897	2.74%
永赢信息产业智选混合发起A	0.8723	2.15%