景顺长城景泰臻利纯债债券A基金净值查询(017123)
今天最新净值
1.0841
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9376亿
- 最近资产：52.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：米良 陈健宾 陈静
近一月,景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0843 |
1.1268 |
1.0841 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0841 |
1.1266 |
1.0837 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0837 |
1.1262 |
1.0833 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0833 |
1.1258 |
1.0832 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0832 |
1.1257 |
1.0834 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0834 |
1.1259 |
1.0836 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0836 |
1.1261 |
1.0836 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0836 |
1.1261 |
1.0837 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0837 |
1.1262 |
1.0831 |
1.1256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0831 |
1.1256 |
1.0829 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0829 |
1.1254 |
1.0819 |
1.1244 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0819 |
1.1244 |
1.0822 |
1.1247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0822 |
1.1247 |
1.0814 |
1.1239 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0814 |
1.1239 |
1.0811 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0811 |
1.1236 |
1.0812 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0812 |
1.1237 |
1.0824 |
1.1249 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0824 |
1.1249 |
1.0826 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0826 |
1.1251 |
1.0826 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0826 |
1.1251 |
1.0818 |
1.1243 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0818 |
1.1243 |
1.0822 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0822 |
1.1247 |
1.0829 |
1.1254 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0829 |
1.1254 |
1.0836 |
1.1261 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
017123 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A |
1.0836 |
1.1261 |
1.0826 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09% |
