长江时代精选混合发起式A基金净值查询(017195)
今天最新净值
0.5730
0.0058 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5811
0.0139 2.4575%
- 累计净值:0.5730
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:长江证券(上海)资管
- 基金经理:刘舒畅
近一月,长江时代精选混合发起式A(017195)基金累计收益率1.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0058 |
1.02% |
2024-04-25 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-24 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0077 |
1.38% |
2024-04-23 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0118 |
-2.07% |
2024-04-22 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5711 |
0.5711 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0053 |
-0.92% |
2024-04-19 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5764 |
0.5764 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0010 |
0.17% |
2024-04-18 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5754 |
0.5754 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0056 |
0.98% |
2024-04-17 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5698 |
0.5698 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0085 |
1.51% |
2024-04-16 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0151 |
-2.62% |
2024-04-15 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5764 |
0.5764 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0037 |
0.65% |
|
2024-04-12 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0048 |
-0.83% |
2024-04-11 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5775 |
0.5775 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0012 |
-0.21% |
2024-04-10 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5787 |
0.5787 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0048 |
-0.82% |
2024-04-09 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0043 |
0.74% |
2024-04-08 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5792 |
0.5792 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0100 |
-1.70% |
2024-04-03 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5892 |
0.5892 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0031 |
-0.52% |
2024-04-02 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5923 |
0.5923 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0063 |
-1.05% |
2024-04-01 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5986 |
0.5986 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0089 |
1.51% |
2024-03-29 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0043 |
0.73% |
2024-03-28 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5854 |
0.5854 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0094 |
1.63% |