长江时代精选混合发起式A基金净值查询(017195)
今天最新净值
0.5730
0.0058 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5811
0.0139 2.4575%
- 累计净值：0.5730
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：刘舒畅
今年以来,长江时代精选混合发起式A(017195)基金累计收益率-7.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0058 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0077 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0118 |
-2.07% |
| 2024-04-22 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5711 |
0.5711 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0053 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5764 |
0.5764 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5754 |
0.5754 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0056 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5698 |
0.5698 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0085 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0151 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5764 |
0.5764 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0037 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0048 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5775 |
0.5775 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5787 |
0.5787 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5792 |
0.5792 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0100 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5892 |
0.5892 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5923 |
0.5923 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0063 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5986 |
0.5986 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0089 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0043 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5854 |
0.5854 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0094 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5760 |
0.5760 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0157 |
-2.65% |
| 2024-03-26 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5917 |
0.5917 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5963 |
0.5963 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0177 |
-2.88% |
| 2024-03-22 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6140 |
0.6140 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0123 |
-1.96% |
| 2024-03-21 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0023 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-20 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6286 |
0.6286 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0063 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0119 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6180 |
0.6180 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0098 |
-1.56% |
| 2024-03-13 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6289 |
0.6289 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0062 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6206 |
0.6206 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0058 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6148 |
0.6148 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0087 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0072 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6305 |
0.6305 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6358 |
0.6358 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6325 |
0.6325 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0143 |
2.31% |
| 2024-02-28 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6182 |
0.6182 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0162 |
-2.55% |
| 2024-02-27 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0094 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0085 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0048 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6262 |
0.6262 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0095 |
1.54% |
| 2024-02-20 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6097 |
0.6097 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6071 |
0.6071 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0077 |
1.28% |
| 2024-02-07 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5994 |
0.5994 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5961 |
0.5961 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0209 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5752 |
0.5752 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0065 |
-1.12% |
| 2024-02-02 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0064 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5881 |
0.5881 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0041 |
-0.69% |
| 2024-01-31 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5922 |
0.5922 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0057 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5979 |
0.5979 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0101 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6080 |
0.6080 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0067 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0082 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6088 |
0.6088 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0167 |
2.82% |
| 2024-01-23 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5921 |
0.5921 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0094 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5827 |
0.5827 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0175 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6002 |
0.6002 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0083 |
-1.36% |
| 2024-01-18 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0048 |
0.80% |
| 2024-01-17 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6037 |
0.6037 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0159 |
-2.57% |
| 2024-01-16 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6187 |
0.6187 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0091 |
-1.45% |
| 2024-01-11 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0081 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6197 |
0.6197 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0059 |
-0.94% |
| 2024-01-08 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0139 |
-2.17% |
| 2024-01-05 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-01-02 |
017195 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0092 |
-1.38% |
