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兴华安聚纯债A基金净值查询(017214)

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今天最新净值 1.0289 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1424
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9986亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一月兴华安聚纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安聚纯债A(017214)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017214	兴华安聚纯债A	1.0288	1.1423	1.0289	1.1424	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	017214	兴华安聚纯债A	1.0289	1.1424	1.0298	1.1433	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	017214	兴华安聚纯债A	1.0298	1.1433	1.0304	1.1439	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	017214	兴华安聚纯债A	1.0304	1.1439	1.0298	1.1433	0.0006	0.06%
2025-12-10	017214	兴华安聚纯债A	1.0298	1.1433	1.0295	1.1430	0.0003	0.03%
2025-12-09	017214	兴华安聚纯债A	1.0295	1.1430	1.0290	1.1425	0.0005	0.05%
2025-12-08	017214	兴华安聚纯债A	1.0290	1.1425	1.0293	1.1428	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	017214	兴华安聚纯债A	1.0293	1.1428	1.0289	1.1424	0.0004	0.04%
2025-12-04	017214	兴华安聚纯债A	1.0289	1.1424	1.0310	1.1445	-0.0021	-0.20%
2025-12-03	017214	兴华安聚纯债A	1.0310	1.1445	1.0317	1.1452	-0.0007	-0.07%

2025-12-02	017214	兴华安聚纯债A	1.0317	1.1452	1.0323	1.1458	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	017214	兴华安聚纯债A	1.0323	1.1458	1.0322	1.1457	0.0001	0.01%
2025-11-28	017214	兴华安聚纯债A	1.0322	1.1457	1.0317	1.1452	0.0005	0.05%
2025-11-27	017214	兴华安聚纯债A	1.0317	1.1452	1.0323	1.1458	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	017214	兴华安聚纯债A	1.0323	1.1458	1.0333	1.1468	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	017214	兴华安聚纯债A	1.0333	1.1468	1.0340	1.1475	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	017214	兴华安聚纯债A	1.0340	1.1475	1.0338	1.1473	0.0002	0.02%
2025-11-21	017214	兴华安聚纯债A	1.0338	1.1473	1.0341	1.1476	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	017214	兴华安聚纯债A	1.0341	1.1476	1.0343	1.1478	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017214	兴华安聚纯债A	1.0343	1.1478	1.0344	1.1479	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	017214	兴华安聚纯债A	1.0344	1.1479	1.0340	1.1475	0.0004	0.04%
2025-11-17	017214	兴华安聚纯债A	1.0340	1.1475	1.0335	1.1470	0.0005	0.05%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
兴华安泽纯债A	1.0034	0.03%
兴华安泽纯债C	1.0018	0.03%
兴华安裕利率债C	1.0701	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0400	0.01%
兴华安惠纯债C	1.0346	0.01%
兴华安裕利率债A	1.0782	0.00%
兴华安聚纯债A	1.0288	-0.01%
兴华安聚纯债C	1.0220	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%