民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(民生康宁稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017283)
今天最新净值
1.3424
-0.0001 -0.01%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3424
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：12.9584亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘欣 孔思伟 刘欣
近一季民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|民生康宁稳健养老(FOF)Y基金净值查询
近一季,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3424 |
1.3424 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3425 |
1.3425 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3472 |
1.3472 |
1.3489 |
1.3489 |
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-0.13% |
| 2026-09-09 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
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| 2026-09-08 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
1.3489 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3484 |
1.3484 |
1.3469 |
1.3469 |
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0.11% |
| 2026-09-04 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3469 |
1.3469 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
1.3474 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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1.3457 |
1.3497 |
1.3497 |
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-0.30% |
| 2026-09-01 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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1.3497 |
1.3494 |
1.3494 |
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|
|
| 2026-08-31 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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1.3494 |
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| 2026-08-28 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
1.3491 |
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1.3496 |
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| 2026-08-27 |
017283 |
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1.3496 |
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| 2026-08-26 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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1.3488 |
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| 2026-08-25 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3481 |
1.3481 |
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1.3470 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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1.3470 |
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1.3479 |
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-0.07% |
| 2026-08-21 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3479 |
1.3479 |
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1.3473 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3473 |
1.3473 |
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1.3436 |
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| 2026-08-19 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3436 |
1.3436 |
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1.3522 |
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-0.64% |
| 2026-08-18 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3522 |
1.3522 |
1.3515 |
1.3515 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
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1.3515 |
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1.3464 |
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0.38% |
| 2026-08-14 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3464 |
1.3464 |
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1.3461 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3461 |
1.3461 |
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1.3474 |
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-0.10% |
| 2026-08-12 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
1.3474 |
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1.3449 |
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0.19% |
| 2026-08-11 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3449 |
1.3449 |
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1.3458 |
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-0.07% |
|
|
| 2026-08-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3458 |
1.3458 |
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1.3425 |
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0.25% |
| 2026-08-07 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3425 |
1.3425 |
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1.3385 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3385 |
1.3385 |
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1.3374 |
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| 2026-08-05 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3374 |
1.3374 |
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1.3318 |
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0.42% |
| 2026-08-04 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3318 |
1.3318 |
1.3282 |
1.3282 |
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0.27% |
| 2026-08-03 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3282 |
1.3282 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3279 |
1.3279 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3225 |
1.3225 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3257 |
1.3257 |
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1.3242 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3242 |
1.3242 |
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1.3312 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3312 |
1.3312 |
1.3250 |
1.3250 |
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0.47% |
| 2026-07-24 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3250 |
1.3250 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3310 |
1.3310 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3291 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3291 |
1.3291 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3236 |
1.3236 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3237 |
1.3237 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3335 |
1.3335 |
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1.3379 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3379 |
1.3379 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3374 |
1.3374 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3329 |
1.3329 |
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1.3405 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
1.3405 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3422 |
1.3422 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3395 |
1.3395 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3406 |
1.3406 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3452 |
1.3452 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3459 |
1.3459 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3418 |
1.3418 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3439 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3439 |
1.3439 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3428 |
1.3428 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3395 |
1.3395 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3445 |
1.3445 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3443 |
1.3443 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3438 |
1.3438 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3487 |
1.3487 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3466 |
1.3466 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3460 |
1.3460 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0008 |
0.06% |
