民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(民生康宁稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017283)

今天最新净值 1.3424 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3424
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.9584亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：刘欣孔思伟刘欣

近一年民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|民生康宁稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283)基金累计收益率4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3405	1.3405	1.3424	1.3424	-0.0019	-0.14%
2026-09-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3424	1.3424	1.3425	1.3425	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3425	1.3425	1.3472	1.3472	-0.0047	-0.35%
2026-09-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3472	1.3472	1.3489	1.3489	-0.0017	-0.13%
2026-09-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3489	1.3489	1.3489	1.3489	0.0000	0.00%
2026-09-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3489	1.3489	1.3484	1.3484	0.0005	0.04%
2026-09-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3484	1.3484	1.3469	1.3469	0.0015	0.11%
2026-09-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3469	1.3469	1.3474	1.3474	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3474	1.3474	1.3457	1.3457	0.0017	0.13%
2026-09-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3457	1.3457	1.3497	1.3497	-0.0040	-0.30%

2026-09-01	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3494	1.3494	0.0003	0.02%
2026-08-31	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3494	1.3494	1.3491	1.3491	0.0003	0.02%
2026-08-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3496	1.3496	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3496	1.3496	1.3488	1.3488	0.0008	0.06%
2026-08-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3481	1.3481	0.0007	0.05%
2026-08-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3481	1.3481	1.3470	1.3470	0.0011	0.08%
2026-08-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3470	1.3470	1.3479	1.3479	-0.0009	-0.07%
2026-08-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3479	1.3479	1.3473	1.3473	0.0006	0.04%
2026-08-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3473	1.3473	1.3436	1.3436	0.0037	0.28%
2026-08-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3436	1.3436	1.3522	1.3522	-0.0086	-0.64%
2026-08-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3522	1.3522	1.3515	1.3515	0.0007	0.05%
2026-08-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3515	1.3515	1.3464	1.3464	0.0051	0.38%
2026-08-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3464	1.3464	1.3461	1.3461	0.0003	0.02%
2026-08-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3461	1.3461	1.3474	1.3474	-0.0013	-0.10%
2026-08-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3474	1.3474	1.3449	1.3449	0.0025	0.19%

2026-08-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3449	1.3449	1.3458	1.3458	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3458	1.3458	1.3425	1.3425	0.0033	0.25%
2026-08-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3425	1.3425	1.3385	1.3385	0.0040	0.30%
2026-08-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3385	1.3385	1.3374	1.3374	0.0011	0.08%
2026-08-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3374	1.3374	1.3318	1.3318	0.0056	0.42%
2026-08-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3318	1.3318	1.3282	1.3282	0.0036	0.27%
2026-08-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3282	1.3282	1.3279	1.3279	0.0003	0.02%
2026-07-31	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3279	1.3279	1.3225	1.3225	0.0054	0.41%
2026-07-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3225	1.3225	1.3257	1.3257	-0.0032	-0.24%
2026-07-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3257	1.3257	1.3242	1.3242	0.0015	0.11%
2026-07-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3242	1.3242	1.3312	1.3312	-0.0070	-0.53%
2026-07-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3312	1.3312	1.3250	1.3250	0.0062	0.47%
2026-07-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3250	1.3250	1.3310	1.3310	-0.0060	-0.45%
2026-07-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3310	1.3310	1.3291	1.3291	0.0019	0.14%
2026-07-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3291	1.3291	1.3291	1.3291	0.0000	0.00%
2026-07-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3291	1.3291	1.3236	1.3236	0.0055	0.42%
2026-07-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3236	1.3236	1.3237	1.3237	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3335	1.3335	-0.0098	-0.74%
2026-07-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3335	1.3335	1.3379	1.3379	-0.0044	-0.33%
2026-07-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3379	1.3379	1.3374	1.3374	0.0005	0.04%
2026-07-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3374	1.3374	1.3329	1.3329	0.0045	0.34%
2026-07-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3329	1.3329	1.3405	1.3405	-0.0076	-0.57%
2026-07-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3405	1.3405	1.3422	1.3422	-0.0017	-0.13%
2026-07-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3422	1.3422	1.3395	1.3395	0.0027	0.20%
2026-07-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3395	1.3395	1.3406	1.3406	-0.0011	-0.08%
2026-07-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3406	1.3406	1.3452	1.3452	-0.0046	-0.34%
2026-07-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3459	1.3459	-0.0007	-0.05%
2026-07-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3459	1.3459	1.3418	1.3418	0.0041	0.31%
2026-07-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3418	1.3418	1.3439	1.3439	-0.0021	-0.16%
2026-07-01	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3439	1.3439	1.3439	1.3439	0.0000	0.00%
2026-06-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3439	1.3439	1.3428	1.3428	0.0011	0.08%
2026-06-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3428	1.3428	1.3395	1.3395	0.0033	0.25%
2026-06-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3395	1.3395	1.3445	1.3445	-0.0050	-0.37%
2026-06-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3445	1.3445	1.3443	1.3443	0.0002	0.01%
2026-06-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3438	1.3438	0.0005	0.04%
2026-06-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3438	1.3438	1.3487	1.3487	-0.0049	-0.36%
2026-06-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3487	1.3487	1.3466	1.3466	0.0021	0.16%
2026-06-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3466	1.3466	1.3460	1.3460	0.0006	0.04%
2026-06-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3452	1.3452	0.0008	0.06%
2026-06-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3440	1.3440	0.0012	0.09%
2026-06-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3440	1.3440	1.3379	1.3379	0.0061	0.46%
2026-06-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3379	1.3379	1.3342	1.3342	0.0037	0.28%
2026-06-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3342	1.3342	1.3377	1.3377	-0.0035	-0.26%
2026-06-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3377	1.3377	1.3420	1.3420	-0.0043	-0.32%
2026-06-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3420	1.3420	1.3395	1.3395	0.0025	0.19%
2026-06-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3395	1.3395	1.3472	1.3472	-0.0077	-0.57%
2026-06-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3472	1.3472	1.3488	1.3488	-0.0016	-0.12%
2026-06-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3500	1.3500	-0.0012	-0.09%
2026-06-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3500	1.3500	1.3517	1.3517	-0.0017	-0.13%
2026-06-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3517	1.3517	1.3519	1.3519	-0.0002	-0.01%
2026-06-01	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3519	1.3519	1.3505	1.3505	0.0014	0.10%
2026-05-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3505	1.3505	1.3505	1.3505	0.0000	0.00%
2026-05-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3505	1.3505	1.3504	1.3504	0.0001	0.01%
2026-05-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3504	1.3504	1.3539	1.3539	-0.0035	-0.26%
2026-05-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3539	1.3539	1.3548	1.3548	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3548	1.3548	1.3524	1.3524	0.0024	0.18%
2026-05-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3524	1.3524	1.3491	1.3491	0.0033	0.24%
2026-05-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3534	1.3534	-0.0043	-0.32%
2026-05-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3534	1.3534	1.3544	1.3544	-0.0010	-0.07%
2026-05-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3544	1.3544	1.3525	1.3525	0.0019	0.14%
2026-05-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3517	1.3517	0.0008	0.06%
2026-05-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3517	1.3517	1.3552	1.3552	-0.0035	-0.26%
2026-05-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3552	1.3552	1.3591	1.3591	-0.0039	-0.29%
2026-05-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3591	1.3591	1.3568	1.3568	0.0023	0.17%
2026-05-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3568	1.3568	1.3572	1.3572	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3572	1.3572	1.3545	1.3545	0.0027	0.20%
2026-05-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3545	1.3545	1.3550	1.3550	-0.0005	-0.04%
2026-05-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3550	1.3550	1.3528	1.3528	0.0022	0.16%
2026-04-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3501	1.3501	1.3483	1.3483	0.0018	0.13%
2026-04-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3483	1.3483	1.3491	1.3491	-0.0008	-0.06%
2026-04-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3493	1.3493	-0.0002	-0.01%
2026-04-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3493	1.3493	1.3520	1.3520	-0.0027	-0.20%
2026-04-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3520	1.3520	1.3546	1.3546	-0.0026	-0.19%
2026-04-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3546	1.3546	1.3524	1.3524	0.0022	0.16%
2026-04-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3524	1.3524	1.3515	1.3515	0.0009	0.07%
2026-04-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3515	1.3515	1.3500	1.3500	0.0015	0.11%
2026-04-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3500	1.3500	1.3496	1.3496	0.0004	0.03%
2026-04-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3496	1.3496	1.3469	1.3469	0.0027	0.20%
2026-04-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3469	1.3469	1.3461	1.3461	0.0008	0.06%
2026-04-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3461	1.3461	1.3420	1.3420	0.0041	0.31%
2026-04-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3420	1.3420	1.3427	1.3427	-0.0007	-0.05%
2026-04-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3427	1.3427	1.3401	1.3401	0.0026	0.19%
2026-04-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3401	1.3401	1.3433	1.3433	-0.0032	-0.24%
2026-04-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3433	1.3433	1.3333	1.3333	0.0100	0.75%
2026-04-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3315	1.3315	0.0018	0.14%
2026-04-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3315	1.3315	1.3333	1.3333	-0.0018	-0.14%
2026-04-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3379	1.3379	-0.0046	-0.34%
2026-04-01	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3379	1.3379	1.3314	1.3314	0.0065	0.49%
2026-03-31	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3314	1.3314	1.3336	1.3336	-0.0022	-0.16%
2026-03-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3336	1.3336	1.3326	1.3326	0.0010	0.08%
2026-03-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3326	1.3326	1.3304	1.3304	0.0022	0.17%
2026-03-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3304	1.3304	1.3329	1.3329	-0.0025	-0.19%
2026-03-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3329	1.3329	1.3271	1.3271	0.0058	0.44%
2026-03-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3271	1.3271	1.3185	1.3185	0.0086	0.65%
2026-03-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3185	1.3185	1.3340	1.3340	-0.0155	-1.18%
2026-03-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3340	1.3340	1.3381	1.3381	-0.0041	-0.31%
2026-03-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3381	1.3381	1.3458	1.3458	-0.0077	-0.57%
2026-03-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3458	1.3458	1.3434	1.3434	0.0024	0.18%
2026-03-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3434	1.3434	1.3464	1.3464	-0.0030	-0.22%
2026-03-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3464	1.3464	1.3481	1.3481	-0.0017	-0.13%
2026-03-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3481	1.3481	1.3503	1.3503	-0.0022	-0.16%
2026-03-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3503	1.3503	1.3516	1.3516	-0.0013	-0.10%
2026-03-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3516	1.3516	1.3506	1.3506	0.0010	0.07%
2026-03-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3506	1.3506	1.3466	1.3466	0.0040	0.30%
2026-03-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3466	1.3466	1.3501	1.3501	-0.0035	-0.26%
2026-03-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3501	1.3501	1.3482	1.3482	0.0019	0.14%
2026-03-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3482	1.3482	1.3460	1.3460	0.0022	0.16%
2026-03-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3499	1.3499	-0.0039	-0.29%
2026-03-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3499	1.3499	1.3550	1.3550	-0.0051	-0.38%
2026-03-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3550	1.3550	1.3528	1.3528	0.0022	0.16%
2026-02-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3528	1.3528	1.3520	1.3520	0.0008	0.06%
2026-02-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3520	1.3520	1.3535	1.3535	-0.0015	-0.11%
2026-02-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3535	1.3535	1.3524	1.3524	0.0011	0.08%
2026-02-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3524	1.3524	1.3458	1.3458	0.0066	0.49%
2026-02-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3458	1.3458	1.3497	1.3497	-0.0039	-0.29%
2026-02-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3496	1.3496	0.0001	0.01%
2026-02-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3496	1.3496	1.3491	1.3491	0.0005	0.04%
2026-02-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3487	1.3487	0.0004	0.03%
2026-02-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3487	1.3487	1.3418	1.3418	0.0069	0.51%
2026-02-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3418	1.3418	1.3434	1.3434	-0.0016	-0.12%
2026-02-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3434	1.3434	1.3463	1.3463	-0.0029	-0.22%
2026-02-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3463	1.3463	1.3419	1.3419	0.0044	0.33%
2026-02-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3419	1.3419	1.3347	1.3347	0.0072	0.54%
2026-02-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3347	1.3347	1.3469	1.3469	-0.0122	-0.91%
2026-01-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3469	1.3469	1.3540	1.3540	-0.0071	-0.52%
2026-01-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3540	1.3540	1.3488	1.3488	0.0052	0.39%
2026-01-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3450	1.3450	0.0038	0.28%
2026-01-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3450	1.3450	1.3457	1.3457	-0.0007	-0.05%
2026-01-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3457	1.3457	1.3449	1.3449	0.0008	0.06%
2026-01-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3449	1.3449	1.3407	1.3407	0.0042	0.31%
2026-01-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3407	1.3407	1.3386	1.3386	0.0021	0.16%
2026-01-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3386	1.3386	1.3340	1.3340	0.0046	0.34%
2026-01-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3340	1.3340	1.3332	1.3332	0.0008	0.06%
2026-01-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3332	1.3332	1.3310	1.3310	0.0022	0.17%
2026-01-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3310	1.3310	1.3316	1.3316	-0.0006	-0.05%
2026-01-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3316	1.3316	1.3310	1.3310	0.0006	0.05%
2026-01-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3310	1.3310	1.3300	1.3300	0.0010	0.08%
2026-01-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3300	1.3300	1.3303	1.3303	-0.0003	-0.02%
2026-01-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3303	1.3303	1.3259	1.3259	0.0044	0.33%
2026-01-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3259	1.3259	1.3234	1.3234	0.0025	0.19%
2026-01-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3234	1.3234	1.3223	1.3223	0.0011	0.08%
2026-01-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3223	1.3223	1.3237	1.3237	-0.0014	-0.11%
2026-01-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3219	1.3219	0.0018	0.14%
2026-01-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3219	1.3219	1.3166	1.3166	0.0053	0.40%
2025-12-31	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3186	1.3186	-0.0020	-0.15%
2025-12-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3186	1.3186	1.3198	1.3198	-0.0012	-0.09%
2025-12-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3198	1.3198	1.3233	1.3233	-0.0035	-0.26%
2025-12-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3233	1.3233	1.3229	1.3229	0.0004	0.03%
2025-12-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3229	1.3229	1.3225	1.3225	0.0004	0.03%
2025-12-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3225	1.3225	1.3213	1.3213	0.0012	0.09%
2025-12-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3213	1.3213	1.3190	1.3190	0.0023	0.17%
2025-12-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3190	1.3190	1.3155	1.3155	0.0035	0.27%
2025-12-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3132	1.3132	0.0023	0.18%
2025-12-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3132	1.3132	1.3124	1.3124	0.0008	0.06%
2025-12-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3124	1.3124	1.3089	1.3089	0.0035	0.27%
2025-12-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3089	1.3089	1.3132	1.3132	-0.0043	-0.33%
2025-12-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3132	1.3132	1.3145	1.3145	-0.0013	-0.10%
2025-12-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3145	1.3145	1.3136	1.3136	0.0009	0.07%
2025-12-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3136	1.3136	1.3153	1.3153	-0.0017	-0.13%
2025-12-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3153	1.3153	1.3157	1.3157	-0.0004	-0.03%
2025-12-09	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3157	1.3157	1.3160	1.3160	-0.0003	-0.02%
2025-12-08	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3160	1.3160	1.3159	1.3159	0.0001	0.01%
2025-12-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3159	1.3159	1.3131	1.3131	0.0028	0.21%
2025-12-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3131	1.3131	1.3152	1.3152	-0.0021	-0.16%
2025-12-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3152	1.3152	1.3168	1.3168	-0.0016	-0.12%
2025-12-02	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3168	1.3168	1.3189	1.3189	-0.0021	-0.16%
2025-12-01	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3189	1.3189	1.3163	1.3163	0.0026	0.20%
2025-11-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3163	1.3163	1.3145	1.3145	0.0018	0.14%
2025-11-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3145	1.3145	1.3139	1.3139	0.0006	0.05%
2025-11-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3139	1.3139	1.3148	1.3148	-0.0009	-0.07%
2025-11-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3148	1.3148	1.3117	1.3117	0.0031	0.24%
2025-11-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3117	1.3117	1.3096	1.3096	0.0021	0.16%
2025-11-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3096	1.3096	1.3182	1.3182	-0.0086	-0.65%
2025-11-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.3198	1.3198	-0.0016	-0.12%
2025-11-19	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3198	1.3198	1.3192	1.3192	0.0006	0.05%
2025-11-18	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3226	1.3226	-0.0034	-0.26%
2025-11-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3226	1.3226	1.3258	1.3258	-0.0032	-0.24%
2025-11-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3258	1.3258	1.3295	1.3295	-0.0037	-0.28%
2025-11-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3269	1.3269	0.0026	0.20%
2025-11-12	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3269	1.3269	1.3262	1.3262	0.0007	0.05%
2025-11-11	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3255	1.3255	0.0007	0.05%
2025-11-10	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3255	1.3255	1.3220	1.3220	0.0035	0.26%
2025-11-07	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3220	1.3220	1.3226	1.3226	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3226	1.3226	1.3202	1.3202	0.0024	0.18%
2025-11-05	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3202	1.3202	1.3197	1.3197	0.0005	0.04%
2025-11-04	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3197	1.3197	1.3214	1.3214	-0.0017	-0.13%
2025-11-03	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3214	1.3214	1.3191	1.3191	0.0023	0.17%
2025-10-31	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3190	1.3190	0.0001	0.01%
2025-10-30	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3190	1.3190	1.3208	1.3208	-0.0018	-0.14%
2025-10-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3208	1.3208	1.3186	1.3186	0.0022	0.17%
2025-10-28	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3186	1.3186	1.3209	1.3209	-0.0023	-0.17%
2025-10-27	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3209	1.3209	1.3177	1.3177	0.0032	0.24%
2025-10-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3152	1.3152	0.0025	0.19%
2025-10-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3152	1.3152	1.3154	1.3154	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3154	1.3154	1.3197	1.3197	-0.0043	-0.33%
2025-10-21	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3197	1.3197	1.3132	1.3132	0.0065	0.49%
2025-10-20	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3132	1.3132	1.3133	1.3133	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3133	1.3133	1.3137	1.3137	-0.0004	-0.03%
2025-10-16	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3137	1.3137	1.3123	1.3123	0.0014	0.11%
2025-10-15	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3123	1.3123	1.3065	1.3065	0.0058	0.44%
2025-10-14	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3065	1.3065	1.3076	1.3076	-0.0011	-0.08%
2025-10-13	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3076	1.3076	1.3053	1.3053	0.0023	0.18%
2025-09-29	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2995	1.2995	1.2962	1.2962	0.0033	0.25%
2025-09-26	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2962	1.2962	1.2979	1.2979	-0.0017	-0.13%
2025-09-25	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2979	1.2979	1.2987	1.2987	-0.0008	-0.06%
2025-09-24	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2987	1.2987	1.2957	1.2957	0.0030	0.23%
2025-09-23	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2957	1.2957	1.2965	1.2965	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2965	1.2965	1.2945	1.2945	0.0020	0.15%
2025-09-17	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3011	1.3011	1.3005	1.3005	0.0006	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%