万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(万家稳健养老目标三年(FOF)Y)基金净值查询(017343)

今天最新净值 1.2917 -0.0033 -0.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2917
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.9713亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞

近一季万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y|万家稳健养老目标三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2871	1.2871	1.2917	1.2917	-0.0046	-0.36%
2025-12-15	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2917	1.2917	1.2950	1.2950	-0.0033	-0.25%
2025-12-12	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2950	1.2950	1.2920	1.2920	0.0030	0.23%
2025-12-11	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2920	1.2920	1.2945	1.2945	-0.0025	-0.19%
2025-12-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2926	1.2926	0.0019	0.15%
2025-12-09	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2948	1.2948	-0.0022	-0.17%
2025-12-08	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2948	1.2948	1.2927	1.2927	0.0021	0.16%
2025-12-05	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2927	1.2927	1.2889	1.2889	0.0038	0.29%
2025-12-04	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2890	1.2890	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2890	1.2890	1.2903	1.2903	-0.0013	-0.10%

2025-12-02	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2903	1.2903	1.2928	1.2928	-0.0025	-0.19%
2025-12-01	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2928	1.2928	1.2902	1.2902	0.0026	0.20%
2025-11-28	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2902	1.2902	1.2878	1.2878	0.0024	0.19%
2025-11-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2878	1.2878	1.2888	1.2888	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2888	1.2888	1.2890	1.2890	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2890	1.2890	1.2862	1.2862	0.0028	0.22%
2025-11-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2862	1.2862	1.2844	1.2844	0.0018	0.14%
2025-11-21	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2844	1.2844	1.2923	1.2923	-0.0079	-0.61%
2025-11-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.2937	1.2937	-0.0014	-0.11%
2025-11-19	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2937	1.2937	1.2932	1.2932	0.0005	0.04%
2025-11-18	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2932	1.2932	1.2960	1.2960	-0.0028	-0.22%
2025-11-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2960	1.2960	1.2976	1.2976	-0.0016	-0.12%
2025-11-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2976	1.2976	1.3026	1.3026	-0.0050	-0.38%
2025-11-13	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3026	1.3026	1.2985	1.2985	0.0041	0.32%
2025-11-12	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2985	1.2985	1.2985	1.2985	0.0000	0.00%

2025-11-11	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2985	1.2985	1.3001	1.3001	-0.0016	-0.12%
2025-11-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3001	1.3001	1.2986	1.2986	0.0015	0.12%
2025-11-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2986	1.2986	1.3000	1.3000	-0.0014	-0.11%
2025-11-06	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2961	1.2961	0.0039	0.30%
2025-11-05	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2945	1.2945	0.0016	0.12%
2025-11-04	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2983	1.2983	-0.0038	-0.29%
2025-11-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2983	1.2983	1.2975	1.2975	0.0008	0.06%
2025-10-31	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2975	1.2975	1.2994	1.2994	-0.0019	-0.15%
2025-10-30	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2994	1.2994	1.3024	1.3024	-0.0030	-0.23%
2025-10-29	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3024	1.3024	1.2986	1.2986	0.0038	0.29%
2025-10-28	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2986	1.2986	1.3000	1.3000	-0.0014	-0.11%
2025-10-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2956	1.2956	0.0044	0.34%
2025-10-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2956	1.2956	1.2913	1.2913	0.0043	0.33%
2025-10-23	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2913	1.2913	1.2914	1.2914	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2914	1.2914	1.2929	1.2929	-0.0015	-0.12%
2025-10-21	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2929	1.2929	1.2881	1.2881	0.0048	0.37%
2025-10-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2881	1.2881	1.2868	1.2868	0.0013	0.10%
2025-10-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2868	1.2868	1.2930	1.2930	-0.0062	-0.48%
2025-10-16	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2930	1.2930	1.2941	1.2941	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2941	1.2941	1.2897	1.2897	0.0044	0.34%
2025-10-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2897	1.2897	1.2960	1.2960	-0.0063	-0.49%
2025-10-13	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2960	1.2960	1.2969	1.2969	-0.0009	-0.07%
2025-10-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2969	1.2969	1.3020	1.3020	-0.0051	-0.39%
2025-09-26	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2907	1.2907	1.2933	1.2933	-0.0026	-0.20%
2025-09-25	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2933	1.2933	1.2926	1.2926	0.0007	0.05%
2025-09-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2889	1.2889	0.0037	0.29%
2025-09-23	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2901	1.2901	-0.0012	-0.09%
2025-09-22	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2901	1.2901	1.2889	1.2889	0.0012	0.09%
2025-09-19	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2899	1.2899	-0.0010	-0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%