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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017348)

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今天最新净值 1.0692 0.0009 0.08% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0692
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6992亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁冠群 杨志远
近一季华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0692 1.0692 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0683 1.0683 0.0009 0.08%
2025-12-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0695 1.0695 -0.0012 -0.11%
2025-12-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0683 1.0683 0.0012 0.11%
2025-12-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0702 1.0702 -0.0019 -0.18%
2025-12-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-12-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0686 1.0686 0.0015 0.14%
2025-12-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0689 1.0689 1.0695 1.0695 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0706 1.0706 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-11-28 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0683 1.0683 0.0016 0.15%
2025-11-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2025-11-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2025-11-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21%
2025-11-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0635 1.0635 0.0019 0.18%
2025-11-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0683 1.0683 -0.0048 -0.45%
2025-11-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0688 1.0688 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0680 1.0680 0.0008 0.07%
2025-11-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0707 1.0707 -0.0027 -0.25%
2025-11-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0731 1.0731 -0.0024 -0.22%
2025-11-14 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0762 1.0762 -0.0031 -0.29%
2025-11-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0742 1.0742 0.0020 0.19%
2025-11-12 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-11-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-11-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0707 1.0707 0.0029 0.27%
2025-11-07 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0711 1.0711 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0691 1.0691 0.0020 0.19%
2025-11-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0686 1.0686 0.0005 0.05%
2025-11-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0715 1.0715 -0.0029 -0.27%
2025-11-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2025-10-31 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2025-10-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0718 1.0718 -0.0013 -0.12%
2025-10-29 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0693 1.0693 0.0025 0.23%
2025-10-28 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0719 1.0719 -0.0026 -0.24%
2025-10-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0695 1.0695 0.0024 0.22%
2025-10-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0681 1.0681 0.0014 0.13%
2025-10-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-10-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0708 1.0708 -0.0027 -0.25%
2025-10-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0676 1.0676 0.0032 0.30%
2025-10-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2025-10-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0695 1.0695 -0.0019 -0.18%
2025-10-16 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-10-15 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0654 1.0654 0.0038 0.36%
2025-10-14 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0676 1.0676 -0.0022 -0.21%
2025-10-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0668 1.0668 0.0008 0.07%
2025-10-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0700 1.0700 -0.0032 -0.30%
2025-09-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0608 1.0608 -0.0011 -0.10%
2025-09-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0595 1.0595 0.0014 0.13%
2025-09-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0595 1.0595 1.0602 1.0602 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0589 1.0589 0.0013 0.12%
2025-09-19 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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