泰康新锐成长混合C基金净值查询(017366)
今天最新净值
1.5859
-0.0023 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4033
0.0092 0.6627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5859
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9443亿
- 最近资产：10.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩庆
近一月,泰康新锐成长混合C(017366)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0328 |
2.07% |
| 2026-09-15 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.5882 |
1.5882 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0254 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6136 |
1.6136 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0149 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0249 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0091 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0166 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0212 |
1.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0336 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0226 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0313 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0538 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0707 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0448 |
2.73% |
| 2026-08-20 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.6423 |
1.6423 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0800 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.7223 |
1.7223 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0232 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
017366 |
泰康新锐成长混合C |
1.7455 |
1.7455 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0677 |
4.04% |
