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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017367)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1146 -0.0066 -0.59% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1152 -0.0001 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1146
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7131亿
  • 最近资产：3.67亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡健林
近一季汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)基金累计收益率-1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1146 1.1146 -0.0036 -0.32%
2026-09-11 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1212 1.1212 -0.0066 -0.59%
2026-09-10 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1244 1.1244 -0.0032 -0.28%
2026-09-09 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1217 1.1217 0.0027 0.24%
2026-09-08 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1227 1.1227 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1258 1.1258 -0.0031 -0.28%
2026-09-04 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1258 1.1258 1.1250 1.1250 0.0008 0.07%
2026-09-03 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1239 1.1239 0.0011 0.10%
2026-09-02 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1317 1.1317 -0.0078 -0.69%
2026-09-01 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1341 1.1341 -0.0024 -0.21%
2026-08-31 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1324 1.1324 0.0017 0.15%
2026-08-28 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-08-27 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1293 1.1293 0.0031 0.27%
2026-08-26 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1224 1.1224 0.0069 0.61%
2026-08-25 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1238 1.1238 -0.0014 -0.12%
2026-08-24 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1262 1.1262 -0.0024 -0.21%
2026-08-21 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1245 1.1245 0.0017 0.15%
2026-08-20 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1219 1.1219 0.0026 0.23%
2026-08-19 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1315 1.1315 -0.0096 -0.85%
2026-08-18 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1319 1.1319 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1261 1.1261 0.0058 0.52%
2026-08-14 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1261 1.1261 1.1244 1.1244 0.0017 0.15%
2026-08-13 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1270 1.1270 -0.0026 -0.23%
2026-08-12 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1244 1.1244 0.0026 0.23%
2026-08-11 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1292 1.1292 -0.0048 -0.43%
2026-08-10 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1275 1.1275 0.0017 0.15%
2026-08-07 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1209 1.1209 0.0066 0.59%
2026-08-06 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1197 1.1197 0.0012 0.11%
2026-08-05 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1079 1.1079 0.0118 1.05%
2026-08-04 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1012 1.1012 0.0067 0.61%
2026-08-03 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1089 1.1089 -0.0077 -0.69%
2026-07-31 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.0991 1.0991 0.0098 0.89%
2026-07-30 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.1080 1.1080 -0.0089 -0.80%
2026-07-29 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1071 1.1071 0.0009 0.08%
2026-07-28 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1236 1.1236 -0.0165 -1.49%
2026-07-27 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1179 1.1179 0.0057 0.51%
2026-07-24 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1247 1.1247 -0.0068 -0.60%
2026-07-23 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1242 1.1242 0.0005 0.04%
2026-07-22 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1063 1.1063 0.0180 1.60%
2026-07-20 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1052 1.1052 0.0011 0.10%
2026-07-17 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1138 1.1138 -0.0086 -0.77%
2026-07-16 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1179 1.1179 -0.0041 -0.37%
2026-07-15 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1195 1.1195 -0.0016 -0.14%
2026-07-14 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1129 1.1129 0.0066 0.59%
2026-07-13 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1229 1.1229 -0.0100 -0.89%
2026-07-10 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1229 1.1229 1.1309 1.1309 -0.0080 -0.71%
2026-07-09 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1222 1.1222 0.0087 0.77%
2026-07-08 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1259 1.1259 -0.0037 -0.33%
2026-07-07 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1259 1.1259 1.1297 1.1297 -0.0038 -0.34%
2026-07-06 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1286 1.1286 0.0011 0.10%
2026-07-03 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1254 1.1254 0.0032 0.28%
2026-07-02 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1341 1.1341 -0.0087 -0.77%
2026-07-01 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1356 1.1356 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1343 1.1343 0.0013 0.11%
2026-06-29 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1313 1.1313 0.0030 0.27%
2026-06-26 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1370 1.1370 -0.0057 -0.50%
2026-06-25 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1351 1.1351 0.0019 0.17%
2026-06-24 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1338 1.1338 0.0013 0.11%
2026-06-23 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1404 1.1404 -0.0066 -0.58%
2026-06-22 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1354 1.1354 0.0050 0.44%
2026-06-18 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1369 1.1369 -0.0015 -0.13%
2026-06-17 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1351 1.1351 0.0018 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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