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贝莱德行业优选混合A基金净值查询(017400)

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今天最新净值 0.9654 -0.0055 -0.57% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9645 0.0108 1.1355%
  • 累计净值：0.9654
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8647亿
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：贝莱德基金
  • 基金经理：神玉飞
近一年贝莱德行业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,贝莱德行业优选混合A(017400)基金累计收益率11.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9537 0.9537 0.9654 0.9654 -0.0117 -1.21%
2025-12-15 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9654 0.9654 0.9709 0.9709 -0.0055 -0.57%
2025-12-12 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9709 0.9709 0.9627 0.9627 0.0082 0.85%
2025-12-11 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9627 0.9627 0.9691 0.9691 -0.0064 -0.66%
2025-12-10 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9691 0.9691 0.9690 0.9690 0.0001 0.01%
2025-12-09 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9690 0.9690 0.9741 0.9741 -0.0051 -0.52%
2025-12-08 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9741 0.9741 0.9704 0.9704 0.0037 0.38%
2025-12-05 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9704 0.9704 0.9587 0.9587 0.0117 1.22%
2025-12-04 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9587 0.9587 0.9534 0.9534 0.0053 0.56%
2025-12-03 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9534 0.9534 0.9560 0.9560 -0.0026 -0.27%
2025-12-02 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9560 0.9560 0.9567 0.9567 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9567 0.9567 0.9493 0.9493 0.0074 0.78%
2025-11-28 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9493 0.9493 0.9467 0.9467 0.0026 0.27%
2025-11-27 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9467 0.9467 0.9500 0.9500 -0.0033 -0.35%
2025-11-26 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9500 0.9500 0.9412 0.9412 0.0088 0.93%
2025-11-25 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9412 0.9412 0.9330 0.9330 0.0082 0.88%
2025-11-24 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9330 0.9330 0.9313 0.9313 0.0017 0.18%
2025-11-21 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9313 0.9313 0.9474 0.9474 -0.0161 -1.70%
2025-11-20 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9474 0.9474 0.9515 0.9515 -0.0041 -0.43%
2025-11-19 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9515 0.9515 0.9507 0.9507 0.0008 0.08%
2025-11-18 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9507 0.9507 0.9587 0.9587 -0.0080 -0.83%
2025-11-17 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9587 0.9587 0.9664 0.9664 -0.0077 -0.80%
2025-11-14 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9664 0.9664 0.9806 0.9806 -0.0142 -1.45%
2025-11-13 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9806 0.9806 0.9702 0.9702 0.0104 1.07%
2025-11-12 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9702 0.9702 0.9656 0.9656 0.0046 0.48%
2025-11-11 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9656 0.9656 0.9712 0.9712 -0.0056 -0.58%
2025-11-10 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9712 0.9712 0.9708 0.9708 0.0004 0.04%
2025-11-07 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9708 0.9708 0.9780 0.9780 -0.0072 -0.74%
2025-11-06 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9780 0.9780 0.9653 0.9653 0.0127 1.32%
2025-11-05 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9653 0.9653 0.9637 0.9637 0.0016 0.17%
2025-11-04 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9637 0.9637 0.9737 0.9737 -0.0100 -1.03%
2025-11-03 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9737 0.9737 0.9753 0.9753 -0.0016 -0.16%
2025-10-31 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9753 0.9753 0.9892 0.9892 -0.0139 -1.41%
2025-10-30 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9892 0.9892 0.9957 0.9957 -0.0065 -0.65%
2025-10-29 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9957 0.9957 0.9861 0.9861 0.0096 0.97%
2025-10-28 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9861 0.9861 0.9972 0.9972 -0.0111 -1.11%
2025-10-27 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9972 0.9972 0.9878 0.9878 0.0094 0.95%
2025-10-24 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9878 0.9878 0.9752 0.9752 0.0126 1.29%
2025-10-23 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9752 0.9752 0.9737 0.9737 0.0015 0.15%
2025-10-22 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9737 0.9737 0.9758 0.9758 -0.0021 -0.22%
2025-10-21 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9758 0.9758 0.9631 0.9631 0.0127 1.32%
2025-10-20 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9631 0.9631 0.9529 0.9529 0.0102 1.07%
2025-10-17 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9529 0.9529 0.9758 0.9758 -0.0229 -2.35%
2025-10-16 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9758 0.9758 0.9742 0.9742 0.0016 0.16%
2025-10-15 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9742 0.9742 0.9592 0.9592 0.0150 1.56%
2025-10-14 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9592 0.9592 0.9762 0.9762 -0.0170 -1.74%
2025-10-13 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9762 0.9762 0.9886 0.9886 -0.0124 -1.25%
2025-10-10 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9886 0.9886 1.0132 1.0132 -0.0246 -2.43%
2025-10-09 017400 贝莱德行业优选混合A 1.0132 1.0132 1.0021 1.0021 0.0111 1.11%
2025-09-30 017400 贝莱德行业优选混合A 1.0021 1.0021 0.9959 0.9959 0.0062 0.62%
2025-09-29 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9959 0.9959 0.9837 0.9837 0.0122 1.24%
2025-09-26 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9837 0.9837 0.9995 0.9995 -0.0158 -1.58%
2025-09-25 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9995 0.9995 0.9925 0.9925 0.0070 0.71%
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2025-09-23 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9823 0.9823 0.9837 0.9837 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9837 0.9837 0.9801 0.9801 0.0036 0.37%
2025-09-19 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9801 0.9801 0.9793 0.9793 0.0008 0.08%
2025-09-18 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9793 0.9793 0.9866 0.9866 -0.0073 -0.74%
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2025-09-16 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9758 0.9758 0.9758 0.9758 0.0000 0.00%
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2025-09-12 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9745 0.9745 0.9795 0.9795 -0.0050 -0.51%
2025-09-11 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9795 0.9795 0.9612 0.9612 0.0183 1.90%
2025-09-10 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9612 0.9612 0.9598 0.9598 0.0014 0.15%
2025-09-09 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9598 0.9598 0.9642 0.9642 -0.0044 -0.46%
2025-09-08 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9642 0.9642 0.9597 0.9597 0.0045 0.47%
2025-09-05 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9597 0.9597 0.9449 0.9449 0.0148 1.57%
2025-09-04 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9449 0.9449 0.9606 0.9606 -0.0157 -1.63%
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2025-09-02 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9663 0.9663 0.9691 0.9691 -0.0028 -0.29%
2025-09-01 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9691 0.9691 0.9671 0.9671 0.0020 0.21%
2025-08-29 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9671 0.9671 0.9528 0.9528 0.0143 1.50%
2025-08-28 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9528 0.9528 0.9429 0.9429 0.0099 1.05%
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2025-08-26 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9615 0.9615 0.9707 0.9707 -0.0092 -0.95%
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2025-08-20 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9364 0.9364 0.9350 0.9350 0.0014 0.15%
2025-08-19 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9350 0.9350 0.9501 0.9501 -0.0151 -1.59%
2025-08-18 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9501 0.9501 0.9399 0.9399 0.0102 1.09%
2025-08-15 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9399 0.9399 0.9228 0.9228 0.0171 1.85%
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2025-08-11 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9148 0.9148 0.9087 0.9087 0.0061 0.67%
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2025-07-30 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9141 0.9141 0.9201 0.9201 -0.0060 -0.65%
2025-07-29 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9201 0.9201 0.9116 0.9116 0.0085 0.93%
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2025-07-25 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9040 0.9040 0.9059 0.9059 -0.0019 -0.21%
2025-07-24 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9059 0.9059 0.9011 0.9011 0.0048 0.53%
2025-07-23 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9011 0.9011 0.9033 0.9033 -0.0022 -0.24%
2025-07-22 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9033 0.9033 0.9056 0.9056 -0.0023 -0.25%
2025-07-21 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9056 0.9056 0.9006 0.9006 0.0050 0.56%
2025-07-18 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9006 0.9006 0.8928 0.8928 0.0078 0.87%
2025-07-17 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8928 0.8928 0.8827 0.8827 0.0101 1.14%
2025-07-16 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8827 0.8827 0.8795 0.8795 0.0032 0.36%
2025-07-15 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8795 0.8795 0.8755 0.8755 0.0040 0.46%
2025-07-14 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8755 0.8755 0.8707 0.8707 0.0048 0.55%
2025-07-11 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8707 0.8707 0.8663 0.8663 0.0044 0.51%
2025-07-10 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8663 0.8663 0.8729 0.8729 -0.0066 -0.76%
2025-07-09 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8729 0.8729 0.8789 0.8789 -0.0060 -0.68%
2025-07-08 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8789 0.8789 0.8729 0.8729 0.0060 0.69%
2025-07-07 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8729 0.8729 0.8754 0.8754 -0.0025 -0.29%
2025-07-04 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8754 0.8754 0.8757 0.8757 -0.0003 -0.03%
2025-07-03 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8757 0.8757 0.8744 0.8744 0.0013 0.15%
2025-07-02 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8744 0.8744 0.8797 0.8797 -0.0053 -0.60%
2025-07-01 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8797 0.8797 0.8700 0.8700 0.0097 1.11%
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2025-01-10 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8140 0.8140 0.8205 0.8205 -0.0065 -0.79%
2025-01-09 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8205 0.8205 0.8161 0.8161 0.0044 0.54%
2025-01-08 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8161 0.8161 0.8214 0.8214 -0.0053 -0.65%
2025-01-07 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8214 0.8214 0.8075 0.8075 0.0139 1.72%
2025-01-06 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8075 0.8075 0.8042 0.8042 0.0033 0.41%
2025-01-03 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8042 0.8042 0.8133 0.8133 -0.0091 -1.12%
2025-01-02 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8133 0.8133 0.8334 0.8334 -0.0201 -2.41%
2024-12-31 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8334 0.8334 0.8495 0.8495 -0.0161 -1.90%
2024-12-26 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8559 0.8559 0.8515 0.8515 0.0044 0.52%
2024-12-25 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8515 0.8515 0.8533 0.8533 -0.0018 -0.21%
2024-12-24 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8533 0.8533 0.8421 0.8421 0.0112 1.33%
2024-12-23 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8421 0.8421 0.8497 0.8497 -0.0076 -0.89%
2024-12-20 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8497 0.8497 0.8439 0.8439 0.0058 0.69%
2024-12-19 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8439 0.8439 0.8419 0.8419 0.0020 0.24%
2024-12-18 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8419 0.8419 0.8399 0.8399 0.0020 0.24%
2024-12-17 017400 贝莱德行业优选混合A 0.8399 0.8399 0.8448 0.8448 -0.0049 -0.58%
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贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德行业优选混合A 0.9667 1.36%
贝莱德行业优选混合C 0.9536 1.36%
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0386 0.18%
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0254 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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