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贝莱德行业优选混合A基金净值查询(017400)

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今天最新净值 0.9654 -0.0055 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9645 0.0108 1.1355%

累计净值：0.9654
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8647亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：神玉飞

近一月贝莱德行业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德行业优选混合A(017400)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9537	0.9537	0.9654	0.9654	-0.0117	-1.21%
2025-12-15	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9654	0.9654	0.9709	0.9709	-0.0055	-0.57%
2025-12-12	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9709	0.9709	0.9627	0.9627	0.0082	0.85%
2025-12-11	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9627	0.9627	0.9691	0.9691	-0.0064	-0.66%
2025-12-10	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9691	0.9691	0.9690	0.9690	0.0001	0.01%
2025-12-09	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9690	0.9690	0.9741	0.9741	-0.0051	-0.52%
2025-12-08	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9741	0.9741	0.9704	0.9704	0.0037	0.38%
2025-12-05	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9704	0.9704	0.9587	0.9587	0.0117	1.22%
2025-12-04	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9587	0.9587	0.9534	0.9534	0.0053	0.56%
2025-12-03	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9534	0.9534	0.9560	0.9560	-0.0026	-0.27%

2025-12-02	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9560	0.9560	0.9567	0.9567	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9567	0.9567	0.9493	0.9493	0.0074	0.78%
2025-11-28	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9493	0.9493	0.9467	0.9467	0.0026	0.27%
2025-11-27	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9467	0.9467	0.9500	0.9500	-0.0033	-0.35%
2025-11-26	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9500	0.9500	0.9412	0.9412	0.0088	0.93%
2025-11-25	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9412	0.9412	0.9330	0.9330	0.0082	0.88%
2025-11-24	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9330	0.9330	0.9313	0.9313	0.0017	0.18%
2025-11-21	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9313	0.9313	0.9474	0.9474	-0.0161	-1.70%
2025-11-20	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9474	0.9474	0.9515	0.9515	-0.0041	-0.43%
2025-11-19	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9515	0.9515	0.9507	0.9507	0.0008	0.08%
2025-11-18	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9507	0.9507	0.9587	0.9587	-0.0080	-0.83%
2025-11-17	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9587	0.9587	0.9664	0.9664	-0.0077	-0.80%

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德行业优选混合A	0.9667	1.36%
贝莱德行业优选混合C	0.9536	1.36%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0386	0.18%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0254	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%