贝莱德行业优选混合A基金净值查询(017400)

今天最新净值 0.9384 0.0050 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9593 0.0052 0.5443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9384
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8647亿
最近资产：1.64亿
基金公司：贝莱德基金
基金经理：神玉飞单秀丽

近一月贝莱德行业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德行业优选混合A(017400)基金累计收益率-5.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9330	0.9330	0.9384	0.9384	-0.0054	-0.58%
2026-09-16	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9384	0.9384	0.9334	0.9334	0.0050	0.54%
2026-09-15	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9334	0.9334	0.9372	0.9372	-0.0038	-0.41%
2026-09-14	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9372	0.9372	0.9407	0.9407	-0.0035	-0.37%
2026-09-11	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9407	0.9407	0.9544	0.9544	-0.0137	-1.44%
2026-09-10	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9544	0.9544	0.9597	0.9597	-0.0053	-0.55%
2026-09-09	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9597	0.9597	0.9515	0.9515	0.0082	0.86%
2026-09-08	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9515	0.9515	0.9560	0.9560	-0.0045	-0.47%
2026-09-07	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9560	0.9560	0.9561	0.9561	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9561	0.9561	0.9562	0.9562	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9562	0.9562	0.9509	0.9509	0.0053	0.56%
2026-09-02	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9509	0.9509	0.9672	0.9672	-0.0163	-1.69%
2026-09-01	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9672	0.9672	0.9729	0.9729	-0.0057	-0.59%
2026-08-31	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9729	0.9729	0.9693	0.9693	0.0036	0.37%
2026-08-28	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9693	0.9693	0.9713	0.9713	-0.0020	-0.21%
2026-08-27	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9713	0.9713	0.9624	0.9624	0.0089	0.92%
2026-08-26	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9624	0.9624	0.9586	0.9586	0.0038	0.40%
2026-08-25	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9586	0.9586	0.9625	0.9625	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9625	0.9625	0.9776	0.9776	-0.0151	-1.54%
2026-08-21	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9776	0.9776	0.9685	0.9685	0.0091	0.94%
2026-08-20	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9685	0.9685	0.9672	0.9672	0.0013	0.13%
2026-08-19	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9672	0.9672	0.9926	0.9926	-0.0254	-2.56%
2026-08-18	017400	贝莱德行业优选混合A	0.9926	0.9926	0.9923	0.9923	0.0003	0.03%

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贝莱德欣悦丰利债券A	1.0478	-0.01%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	-0.02%
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贝莱德行业优选混合A	0.9330	-0.58%

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方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%