广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017402)
今天最新净值
1.1354
-0.0065 -0.57%
2025-12-16
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8011亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱坤
近一月广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老2040(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1245 |
1.1245 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1400 |
1.1400 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1378 |
1.1378 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1283 |
1.1283 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1263 |
1.1263 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1276 |
1.1276 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1224 |
1.1224 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1235 |
1.1235 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1197 |
1.1197 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1106 |
1.1106 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
1.1062 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0226 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1288 |
1.1288 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
017402 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1317 |
1.1317 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0006 |
-0.05% |
