广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017402)

今天最新净值 1.1419 0.0075 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1419
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8011亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：朱坤

近一季广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老2040(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1419	1.1419	-0.0065	-0.57%
2025-12-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1344	1.1344	0.0075	0.66%
2025-12-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1427	1.1427	-0.0083	-0.73%
2025-12-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1400	1.1400	0.0027	0.24%
2025-12-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1436	1.1436	-0.0036	-0.31%
2025-12-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1378	1.1378	0.0058	0.51%
2025-12-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1283	1.1283	0.0095	0.84%
2025-12-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1263	1.1263	0.0020	0.18%
2025-12-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1286	1.1286	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1329	1.1329	-0.0043	-0.38%

2025-12-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1276	1.1276	0.0053	0.47%
2025-11-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1224	1.1224	0.0052	0.46%
2025-11-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1235	1.1235	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1197	1.1197	0.0038	0.34%
2025-11-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1106	1.1106	0.0091	0.82%
2025-11-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1062	1.1062	0.0044	0.40%
2025-11-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1288	1.1288	-0.0226	-2.04%
2025-11-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1317	1.1317	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1323	1.1323	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1407	1.1407	-0.0084	-0.74%
2025-11-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1448	1.1448	-0.0041	-0.36%
2025-11-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1576	1.1576	-0.0128	-1.11%
2025-11-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1476	1.1476	0.0100	0.87%
2025-11-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1479	1.1479	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1526	1.1526	-0.0047	-0.41%

2025-11-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1500	1.1500	0.0026	0.23%
2025-11-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1544	1.1544	-0.0044	-0.38%
2025-11-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1417	1.1417	0.0127	1.11%
2025-11-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1388	1.1388	0.0029	0.25%
2025-11-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1501	1.1501	-0.0113	-0.99%
2025-11-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1480	1.1480	0.0021	0.18%
2025-10-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1564	1.1564	-0.0084	-0.73%
2025-10-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1648	1.1648	-0.0084	-0.72%
2025-10-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1535	1.1535	0.0113	0.98%
2025-10-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1569	1.1569	-0.0034	-0.29%
2025-10-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1431	1.1431	0.0138	1.19%
2025-10-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1295	1.1295	0.0136	1.19%
2025-10-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1300	1.1300	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1341	1.1341	-0.0041	-0.36%
2025-10-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1194	1.1194	0.0147	1.30%
2025-10-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1118	1.1118	0.0076	0.68%
2025-10-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1324	1.1324	-0.0206	-1.85%
2025-10-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1348	1.1348	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1209	1.1209	0.0139	1.22%
2025-10-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1382	1.1382	-0.0173	-1.54%
2025-10-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1440	1.1440	-0.0058	-0.51%
2025-10-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1585	1.1585	-0.0145	-1.27%
2025-09-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1388	1.1388	-0.0083	-0.73%
2025-09-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1368	1.1368	0.0020	0.18%
2025-09-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1269	1.1269	0.0099	0.88%
2025-09-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1306	1.1306	-0.0037	-0.33%
2025-09-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1274	1.1274	0.0032	0.28%
2025-09-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1271	1.1271	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
国联煤炭C	1.7760	1.78%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A	0.9571	-0.30%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C	0.9432	-0.31%
华安养老2030三年Y	1.1712	-0.42%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.9867	-0.46%