广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老2040(FOF)Y)基金净值查询(017402)

今天最新净值 1.1354 -0.0065 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1354
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8011亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：朱坤

今年以来广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老2040(FOF)Y基金净值查询

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今年以来,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)基金累计收益率18.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1354	1.1354	-0.0109	-0.96%
2025-12-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1419	1.1419	-0.0065	-0.57%
2025-12-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1344	1.1344	0.0075	0.66%
2025-12-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1427	1.1427	-0.0083	-0.73%
2025-12-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1400	1.1400	0.0027	0.24%
2025-12-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1436	1.1436	-0.0036	-0.31%
2025-12-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1378	1.1378	0.0058	0.51%
2025-12-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1283	1.1283	0.0095	0.84%
2025-12-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1263	1.1263	0.0020	0.18%
2025-12-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1286	1.1286	-0.0023	-0.20%

2025-12-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1329	1.1329	-0.0043	-0.38%
2025-12-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1276	1.1276	0.0053	0.47%
2025-11-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1224	1.1224	0.0052	0.46%
2025-11-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1235	1.1235	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1197	1.1197	0.0038	0.34%
2025-11-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1106	1.1106	0.0091	0.82%
2025-11-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1062	1.1062	0.0044	0.40%
2025-11-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1288	1.1288	-0.0226	-2.04%
2025-11-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1317	1.1317	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1323	1.1323	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1407	1.1407	-0.0084	-0.74%
2025-11-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1448	1.1448	-0.0041	-0.36%
2025-11-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1576	1.1576	-0.0128	-1.11%
2025-11-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1476	1.1476	0.0100	0.87%
2025-11-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1479	1.1479	-0.0003	-0.03%

2025-11-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1526	1.1526	-0.0047	-0.41%
2025-11-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1500	1.1500	0.0026	0.23%
2025-11-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1544	1.1544	-0.0044	-0.38%
2025-11-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1417	1.1417	0.0127	1.11%
2025-11-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1388	1.1388	0.0029	0.25%
2025-11-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1501	1.1501	-0.0113	-0.99%
2025-11-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1480	1.1480	0.0021	0.18%
2025-10-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1564	1.1564	-0.0084	-0.73%
2025-10-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1648	1.1648	-0.0084	-0.72%
2025-10-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1535	1.1535	0.0113	0.98%
2025-10-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1569	1.1569	-0.0034	-0.29%
2025-10-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1431	1.1431	0.0138	1.19%
2025-10-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1295	1.1295	0.0136	1.19%
2025-10-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1300	1.1300	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1341	1.1341	-0.0041	-0.36%
2025-10-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1194	1.1194	0.0147	1.30%
2025-10-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1118	1.1118	0.0076	0.68%
2025-10-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1324	1.1324	-0.0206	-1.85%
2025-10-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1348	1.1348	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1209	1.1209	0.0139	1.22%
2025-10-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1382	1.1382	-0.0173	-1.54%
2025-10-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1440	1.1440	-0.0058	-0.51%
2025-10-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1585	1.1585	-0.0145	-1.27%
2025-09-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1388	1.1388	-0.0083	-0.73%
2025-09-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1368	1.1368	0.0020	0.18%
2025-09-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1269	1.1269	0.0099	0.88%
2025-09-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1306	1.1306	-0.0037	-0.33%
2025-09-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1274	1.1274	0.0032	0.28%
2025-09-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1271	1.1271	0.0003	0.03%
2025-09-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1259	1.1259	0.0017	0.15%
2025-09-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1279	1.1279	-0.0020	-0.18%
2025-09-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1261	1.1261	0.0018	0.16%
2025-09-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1106	1.1106	0.0155	1.40%
2025-09-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1097	1.1097	0.0009	0.08%
2025-09-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1146	1.1146	-0.0049	-0.44%
2025-09-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1107	1.1107	0.0039	0.35%
2025-09-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.0899	1.0899	0.0208	1.91%
2025-09-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.1058	1.1058	-0.0159	-1.44%
2025-09-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.1107	1.1107	-0.0049	-0.44%
2025-09-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1229	1.1229	-0.0122	-1.09%
2025-09-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1167	1.1167	0.0062	0.56%
2025-08-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1129	1.1129	0.0038	0.34%
2025-08-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1043	1.1043	0.0086	0.78%
2025-08-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1176	1.1176	-0.0133	-1.19%
2025-08-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1188	1.1188	-0.0012	-0.11%
2025-08-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1070	1.1070	0.0118	1.07%
2025-08-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.0951	1.0951	0.0119	1.09%
2025-08-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0943	1.0943	0.0008	0.07%
2025-08-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0880	1.0880	0.0063	0.58%
2025-08-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0895	1.0895	-0.0015	-0.14%
2025-08-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0835	1.0835	0.0060	0.55%
2025-08-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0733	1.0733	0.0102	0.95%
2025-08-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0781	1.0781	-0.0048	-0.45%
2025-08-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0671	1.0671	0.0110	1.03%
2025-08-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0648	1.0648	0.0023	0.22%
2025-08-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0595	1.0595	0.0053	0.50%
2025-08-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0605	1.0605	-0.0010	-0.09%
2025-08-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0618	1.0618	-0.0013	-0.12%
2025-08-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0572	1.0572	0.0046	0.44%
2025-08-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0501	1.0501	0.0071	0.68%
2025-08-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0501	1.0501	1.0446	1.0446	0.0055	0.53%
2025-08-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0473	1.0473	-0.0027	-0.26%
2025-07-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0560	1.0560	-0.0087	-0.82%
2025-07-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0591	1.0591	-0.0031	-0.29%
2025-07-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0546	1.0546	0.0045	0.43%
2025-07-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0546	1.0546	1.0512	1.0512	0.0034	0.32%
2025-07-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0452	1.0452	0.0063	0.60%
2025-07-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2025-07-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0411	1.0411	0.0041	0.39%
2025-07-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0361	1.0361	0.0050	0.48%
2025-07-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0331	1.0331	0.0030	0.29%
2025-07-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0331	1.0331	1.0259	1.0259	0.0072	0.70%
2025-07-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0254	1.0254	0.0005	0.05%
2025-07-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0230	1.0230	0.0024	0.23%
2025-07-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0230	1.0230	1.0211	1.0211	0.0019	0.19%
2025-07-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0126	1.0126	0.0063	0.62%
2025-07-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0142	1.0142	-0.0016	-0.16%
2025-07-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2025-07-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0139	1.0139	1.0100	1.0100	0.0039	0.39%
2025-07-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0100	1.0100	1.0137	1.0137	-0.0037	-0.36%
2025-07-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0119	1.0119	0.0018	0.18%
2025-06-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0074	1.0074	0.0045	0.45%
2025-06-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%
2025-06-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0064	1.0064	1.0099	1.0099	-0.0035	-0.35%
2025-06-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0099	1.0099	1.0025	1.0025	0.0074	0.74%
2025-06-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0025	1.0025	0.9928	0.9928	0.0097	0.98%
2025-06-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9928	0.9928	0.9890	0.9890	0.0038	0.38%
2025-06-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9890	0.9890	0.9898	0.9898	-0.0008	-0.08%
2025-06-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9898	0.9898	0.9968	0.9968	-0.0070	-0.70%
2025-06-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9968	0.9968	0.9959	0.9959	0.0009	0.09%
2025-06-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9959	0.9959	0.9981	0.9981	-0.0022	-0.22%
2025-06-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9981	0.9981	0.9954	0.9954	0.0027	0.27%
2025-06-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9954	0.9954	1.0017	1.0017	-0.0063	-0.63%
2025-06-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0012	1.0012	0.9977	0.9977	0.0035	0.35%
2025-06-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9977	0.9977	1.0008	1.0008	-0.0031	-0.31%
2025-06-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0008	1.0008	0.9941	0.9941	0.0067	0.67%
2025-06-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9941	0.9941	0.9945	0.9945	-0.0004	-0.04%
2025-06-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9945	0.9945	0.9913	0.9913	0.0032	0.32%
2025-06-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9913	0.9913	0.9860	0.9860	0.0053	0.54%
2025-06-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9860	0.9860	0.9822	0.9822	0.0038	0.39%
2025-05-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9822	0.9822	0.9872	0.9872	-0.0050	-0.51%
2025-05-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9872	0.9872	0.9795	0.9795	0.0077	0.79%
2025-05-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9795	0.9795	0.9799	0.9799	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9799	0.9799	0.9808	0.9808	-0.0009	-0.09%
2025-05-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9808	0.9808	0.9832	0.9832	-0.0024	-0.24%
2025-05-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9832	0.9832	0.9868	0.9868	-0.0036	-0.36%
2025-05-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9868	0.9868	0.9910	0.9910	-0.0042	-0.42%
2025-05-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9891	0.9891	0.0019	0.19%
2025-05-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9891	0.9891	0.9831	0.9831	0.0060	0.61%
2025-05-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9831	0.9831	0.9822	0.9822	0.0009	0.09%
2025-05-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9822	0.9822	0.9817	0.9817	0.0005	0.05%
2025-05-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9817	0.9817	0.9872	0.9872	-0.0055	-0.56%
2025-05-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9872	0.9872	0.9836	0.9836	0.0036	0.37%
2025-05-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9836	0.9836	0.9853	0.9853	-0.0017	-0.17%
2025-05-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9853	0.9853	0.9791	0.9791	0.0062	0.63%
2025-05-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9791	0.9791	0.9830	0.9830	-0.0039	-0.40%
2025-05-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9830	0.9830	0.9797	0.9797	0.0033	0.34%
2025-05-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9797	0.9797	0.9808	0.9808	-0.0011	-0.11%
2025-05-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9808	0.9808	0.9709	0.9709	0.0099	1.02%
2025-04-30	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9709	0.9709	0.9673	0.9673	0.0036	0.37%
2025-04-29	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9673	0.9673	0.9659	0.9659	0.0014	0.14%
2025-04-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9659	0.9659	0.9691	0.9691	-0.0032	-0.33%
2025-04-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9691	0.9691	0.9678	0.9678	0.0013	0.13%
2025-04-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9678	0.9678	0.9706	0.9706	-0.0028	-0.29%
2025-04-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9706	0.9706	0.9636	0.9636	0.0070	0.73%
2025-04-22	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9636	0.9636	0.9601	0.9601	0.0035	0.36%
2025-04-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9601	0.9601	0.9540	0.9540	0.0061	0.64%
2025-04-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9540	0.9540	0.9549	0.9549	-0.0009	-0.09%
2025-04-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9549	0.9549	0.9522	0.9522	0.0027	0.28%
2025-04-16	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9522	0.9522	0.9591	0.9591	-0.0069	-0.72%
2025-04-15	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9591	0.9591	0.9620	0.9620	-0.0029	-0.30%
2025-04-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9620	0.9620	0.9551	0.9551	0.0069	0.72%
2025-04-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9551	0.9551	0.9485	0.9485	0.0066	0.70%
2025-04-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9485	0.9485	0.9347	0.9347	0.0138	1.48%
2025-04-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9347	0.9347	0.9253	0.9253	0.0094	1.02%
2025-04-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9253	0.9253	0.9197	0.9197	0.0056	0.61%
2025-04-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9197	0.9197	0.9827	0.9827	-0.0630	-6.41%
2025-04-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9827	0.9827	0.9915	0.9915	-0.0088	-0.89%
2025-04-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9914	0.9914	0.0001	0.01%
2025-04-01	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9914	0.9914	0.9869	0.9869	0.0045	0.46%
2025-03-31	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9869	0.9869	0.9925	0.9925	-0.0056	-0.56%
2025-03-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9925	0.9925	0.9959	0.9959	-0.0034	-0.34%
2025-03-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9959	0.9959	0.9938	0.9938	0.0021	0.21%
2025-03-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9938	0.9938	0.9928	0.9928	0.0010	0.10%
2025-03-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9928	0.9928	0.9967	0.9967	-0.0039	-0.39%
2025-03-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%
2025-03-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9964	0.9964	1.0077	1.0077	-0.0113	-1.12%
2025-03-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0077	1.0077	1.0112	1.0112	-0.0035	-0.35%
2025-03-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0112	1.0112	1.0147	1.0147	-0.0035	-0.34%
2025-03-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0090	1.0090	0.0057	0.56%
2025-03-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0094	1.0094	0.9971	0.9971	0.0123	1.23%
2025-03-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9971	0.9971	1.0021	1.0021	-0.0050	-0.50%
2025-03-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0021	1.0021	1.0037	1.0037	-0.0016	-0.16%
2025-03-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0037	1.0037	1.0045	1.0045	-0.0008	-0.08%
2025-03-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0086	1.0086	-0.0041	-0.41%
2025-03-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0086	1.0086	1.0113	1.0113	-0.0027	-0.27%
2025-03-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0113	1.0113	0.9978	0.9978	0.0135	1.35%
2025-03-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9978	0.9978	0.9916	0.9916	0.0062	0.63%
2025-03-04	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9916	0.9916	0.9893	0.9893	0.0023	0.23%
2025-03-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9893	0.9893	0.9890	0.9890	0.0003	0.03%
2025-02-28	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9890	0.9890	1.0100	1.0100	-0.0210	-2.08%
2025-02-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0100	1.0100	1.0127	1.0127	-0.0027	-0.27%
2025-02-26	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0127	1.0127	1.0038	1.0038	0.0089	0.89%
2025-02-25	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0038	1.0038	1.0080	1.0080	-0.0042	-0.42%
2025-02-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0115	1.0115	-0.0035	-0.35%
2025-02-21	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0115	1.0115	0.9965	0.9965	0.0150	1.51%
2025-02-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9965	0.9965	0.9969	0.9969	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9969	0.9969	0.9874	0.9874	0.0095	0.96%
2025-02-18	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9874	0.9874	0.9914	0.9914	-0.0040	-0.40%
2025-02-17	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9914	0.9914	0.9895	0.9895	0.0019	0.19%
2025-02-14	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9834	0.9834	0.0061	0.62%
2025-02-13	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9834	0.9834	0.9900	0.9900	-0.0066	-0.67%
2025-02-12	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9900	0.9900	0.9829	0.9829	0.0071	0.72%
2025-02-11	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9829	0.9829	0.9870	0.9870	-0.0041	-0.42%
2025-02-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9870	0.9870	0.9839	0.9839	0.0031	0.32%
2025-02-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9839	0.9839	0.9769	0.9769	0.0070	0.72%
2025-02-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9769	0.9769	0.9645	0.9645	0.0124	1.29%
2025-02-05	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9645	0.9645	0.9626	0.9626	0.0019	0.20%
2025-01-27	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9626	0.9626	0.9687	0.9687	-0.0061	-0.63%
2025-01-24	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9687	0.9687	0.9609	0.9609	0.0078	0.81%
2025-01-23	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9609	0.9609	0.9648	0.9648	-0.0039	-0.40%
2025-01-20	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9642	0.9642	0.9589	0.9589	0.0053	0.55%
2025-01-10	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9395	0.9395	0.9464	0.9464	-0.0069	-0.73%
2025-01-09	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9464	0.9464	0.9458	0.9458	0.0006	0.06%
2025-01-08	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9458	0.9458	0.9472	0.9472	-0.0014	-0.15%
2025-01-07	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9472	0.9472	0.9415	0.9415	0.0057	0.61%
2025-01-06	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9415	0.9415	0.9420	0.9420	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9420	0.9420	0.9484	0.9484	-0.0064	-0.67%
2025-01-02	017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.9484	0.9484	0.9612	0.9612	-0.0128	-1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%