中泰元和价值精选混合C基金净值查询(017416)
今天最新净值
1.1038
-0.0110 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0011 0.0984%
- 累计净值：1.1038
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.7416亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚
近一季,中泰元和价值精选混合C(017416)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0201 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-11-27 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0068 |
0.58% |
|
|
| 2025-11-12 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0136 |
1.18% |
| 2025-11-11 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0263 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-06 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-10-23 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-10-09 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0157 |
-1.39% |
| 2025-09-19 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0203 |
-1.77% |
