中泰元和价值精选混合C基金净值查询(017416)
今天最新净值
1.1038
-0.0110 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1137
0.0011 0.0984%
- 累计净值：1.1038
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.7416亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚
近一月,中泰元和价值精选混合C(017416)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0201 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-11-27 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
017416 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0178 |
-1.54% |
