东方红优享红利混合C基金净值查询(017536)
今天最新净值
2.7970
0.0114 0.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7698
0.0275 1.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.9539亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周云
近一月,东方红优享红利混合C(017536)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8015 |
2.8015 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0045 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.7970 |
2.7970 |
2.7856 |
2.7856 |
0.0114 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.8012 |
2.8012 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8012 |
2.8012 |
2.8014 |
2.8014 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8014 |
2.8014 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0296 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8310 |
2.8310 |
2.8494 |
2.8494 |
-0.0184 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8494 |
2.8494 |
2.8568 |
2.8568 |
-0.0074 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8568 |
2.8568 |
2.8661 |
2.8661 |
-0.0093 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8661 |
2.8661 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0125 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8536 |
2.8536 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0076 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8460 |
2.8460 |
2.8463 |
2.8463 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8463 |
2.8463 |
2.8692 |
2.8692 |
-0.0229 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8692 |
2.8692 |
2.8763 |
2.8763 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8763 |
2.8763 |
2.8642 |
2.8642 |
0.0121 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8642 |
2.8642 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.8337 |
2.8337 |
0.0313 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8337 |
2.8337 |
2.8305 |
2.8305 |
0.0032 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8305 |
2.8305 |
2.8171 |
2.8171 |
0.0134 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8171 |
2.8171 |
2.8502 |
2.8502 |
-0.0331 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8502 |
2.8502 |
2.8472 |
2.8472 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8472 |
2.8472 |
2.8380 |
2.8380 |
0.0092 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8380 |
2.8380 |
2.8873 |
2.8873 |
-0.0493 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.8873 |
2.8873 |
2.8862 |
2.8862 |
0.0011 |
0.04% |
