华夏中证机床ETF发起式联接C基金净值查询(017574)
今天最新净值
1.9175
0.0005 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8328
0.0000 0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9175
- 成立日期：2023-05-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2149亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月,华夏中证机床ETF发起式联接C(017574)基金累计收益率-8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9175 |
1.9175 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0328 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9498 |
1.9498 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0336 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9834 |
1.9834 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0242 |
1.24% |
| 2026-09-08 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9592 |
1.9592 |
1.9638 |
1.9638 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9638 |
1.9638 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0684 |
3.61% |
| 2026-09-04 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.8954 |
1.8954 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0597 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9551 |
1.9551 |
1.9414 |
1.9414 |
0.0137 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9414 |
1.9414 |
1.9727 |
1.9727 |
-0.0313 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9727 |
1.9727 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0562 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
2.0289 |
2.0289 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0384 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9905 |
1.9905 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0211 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
2.0116 |
2.0116 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0602 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9514 |
1.9514 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0173 |
-0.88% |
| 2026-08-25 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0160 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9527 |
1.9527 |
2.0105 |
2.0105 |
-0.0578 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
2.0105 |
2.0105 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0247 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
1.9832 |
1.9832 |
2.1585 |
2.1585 |
-0.1753 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
2.1585 |
2.1585 |
2.1467 |
2.1467 |
0.0118 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
2.1467 |
2.1467 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0620 |
2.97% |
