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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(鑫元恒鑫收益增强D)基金净值查询(017583)

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今天最新净值 1.1157 0.0010 0.09% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0004 0.0353%

累计净值：1.1157
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0196亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：曹建华

近一周鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D|鑫元恒鑫收益增强D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.1159	1.1159	1.1157	1.1157	0.0002	0.02%
2025-12-22	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.1157	1.1157	1.1147	1.1147	0.0010	0.09%
2025-12-19	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.1147	1.1147	1.1111	1.1111	0.0036	0.32%
2025-12-18	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.1111	1.1111	1.1095	1.1095	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.8201	2.15%
金鹰元丰债券D	1.8590	2.15%
金鹰元丰债券A	1.8578	2.15%
南方昌元转债A	1.9894	2.13%
南方昌元转债C	1.9495	2.13%
南方昌元转债债券B	1.9884	2.13%
东方可转债债券A	1.2105	1.76%
东方可转债债券C	1.1930	1.76%
华宝强债B	1.6155	1.53%
华宝强债A	1.7447	1.52%