创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF))基金净值查询(017728)
今天最新净值
1.1394
-0.0155 -1.36%
2025-12-16
- 累计净值：1.1394
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2028亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：魏凤春 张荣
近一月创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)|创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1247 |
1.1247 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1394 |
1.1394 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1549 |
1.1549 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0135 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1414 |
1.1414 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1502 |
1.1502 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1498 |
1.1498 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1585 |
1.1585 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1538 |
1.1538 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1447 |
1.1447 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1384 |
1.1384 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0111 |
-0.97% |
|
|
| 2025-12-02 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1495 |
1.1495 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1543 |
1.1543 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1479 |
1.1479 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1450 |
1.1450 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1498 |
1.1498 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1431 |
1.1431 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1338 |
1.1338 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1232 |
1.1232 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0217 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1449 |
1.1449 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
1.1502 |
1.1502 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0043 |
-0.37% |
